华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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华泰保兴基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 0.42 - 46.01 49.16
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.98 0.24 3.21 5.90
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.02 0.37 0.74 1.34
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.36 0.40 0.24 0.24
5 004494 华泰保兴货币B 详情 69.28 84.60 64.29 64.29
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 0.53 20.22 35.45 46.72
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 0.10 1.09 0.78 1.02
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.04 0.00 0.16 0.17
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.12 0.13 0.34 0.34
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 0.34 0.66 2.15 2.31

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华泰保兴基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 9.79 1.80 45.59 50.16
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.20 0.02 2.47 5.25
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.03 0.16 1.08 2.27
4 004493 华泰保兴货币A 详情 1.82 1.82 0.27 0.27
5 004494 华泰保兴货币B 详情 107.81 106.39 79.61 79.61
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 4.93 6.03 55.15 73.23
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 0.39 0.56 1.78 2.34
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.01 0.13 0.13
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.00 0.00 0.35 0.34
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 0.82 0.00 2.46 3.30

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华泰保兴基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 9.26 5.03 37.60 41.04
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.31 0.91 2.29 5.66
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.03 0.38 1.21 2.95
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.10 0.07 0.27 0.27
5 004494 华泰保兴货币B 详情 102.35 93.49 78.18 78.18
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 5.31 12.86 56.25 74.11
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 0.13 0.47 1.95 2.54
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.00 0.14 0.16
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.14 0.02 0.35 0.39
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 0.13 0.15 1.64 2.25

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华泰保兴基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 33.36 36.01
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.30 0.52 2.89 6.82
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.12 0.45 1.56 3.64
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.34 0.24 0.24 0.24
5 004494 华泰保兴货币B 详情 106.96 112.93 69.32 69.32
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 27.64 22.05 63.80 83.34
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 1.60 1.47 2.29 2.96
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.05 0.14 0.15
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.00 0.00 0.22 0.23
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 - - 1.67 2.26

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