华泰保兴基金管理有限公司

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华泰保兴基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 36.26 39.88
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.90 0.37 4.76 9.09
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.15 0.16 1.25 2.36
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.03 0.14 0.22 0.22
5 004494 华泰保兴货币B 详情 159.06 140.17 79.44 79.44
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 9.85 21.10 54.58 62.00
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 0.61 9.05 8.24 9.25
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.07 0.03 0.03
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 - - 0.45 0.39
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 - 0.16 1.46 1.49

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华泰保兴基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 4.48 14.22 36.26 39.85
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.02 0.03 4.23 7.72
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.18 0.08 1.26 2.27
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.36 0.30 0.33 0.33
5 004494 华泰保兴货币B 详情 199.22 213.41 60.56 60.56
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 4.86 3.88 65.83 81.70
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 0.97 2.70 16.68 20.47
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.05 0.05 0.10 0.10
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.03 0.04 0.34 0.33
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 - 0.00 1.62 1.70

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华泰保兴基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 46.01 50.22
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.50 0.02 4.24 8.73
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.34 0.03 1.16 2.36
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.51 0.58 0.27 0.27
5 004494 华泰保兴货币B 详情 152.21 148.97 74.75 74.75
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 47.76 14.86 64.85 80.08
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 18.22 0.07 18.41 22.49
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.06 0.10 0.11
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.02 0.01 0.35 0.35
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 - 0.53 1.62 1.74

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华泰保兴基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 46.01 49.59
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.57 0.03 3.75 7.71
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.17 0.05 0.85 1.72
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.52 0.42 0.34 0.34
5 004494 华泰保兴货币B 详情 92.34 85.13 71.51 71.51
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 2.89 6.40 31.95 42.50
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 0.02 0.54 0.26 0.34
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.00 0.16 0.17
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.01 0.01 0.34 0.34
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 - - 2.15 2.30

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