华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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华泰保兴基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 7.02 17.73 24.07 28.78
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.02 0.06 1.40 3.30
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.02 0.26 0.52 1.20
4 004493 华泰保兴货币A 详情 3.19 3.31 0.29 0.29
5 004494 华泰保兴货币B 详情 155.11 149.92 79.35 79.35
6 005149 华泰保兴货币C 详情 5.25 5.37 0.25 0.25
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 21.90 26.28 60.46 76.26
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 58.55 46.78 49.50 61.48
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.01 0.16 0.16
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.01 0.01 0.35 0.34

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华泰保兴基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 34.78 41.92
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.01 0.05 1.44 2.59
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.01 0.24 0.76 1.34
4 004493 华泰保兴货币A 详情 1.80 1.76 0.41 0.41
5 004494 华泰保兴货币B 详情 154.92 148.22 74.16 74.16
6 005149 华泰保兴货币C 详情 1.11 1.27 0.38 0.38
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 20.75 4.36 64.85 81.74
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 27.62 14.28 37.73 46.85
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.00 0.16 0.14
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.00 0.00 0.36 0.31

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华泰保兴基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 34.78 40.80
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.01 0.17 1.49 2.55
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.34 0.03 0.99 1.67
4 004493 华泰保兴货币A 详情 4.12 4.07 0.38 0.38
5 004494 华泰保兴货币B 详情 126.59 144.85 67.46 67.46
6 005149 华泰保兴货币C 详情 1.51 1.23 0.53 0.53
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 14.15 10.61 48.45 59.67
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 20.84 6.03 24.40 29.62
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.00 0.16 0.15
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.00 0.00 0.36 0.32

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