渤海汇金证券资产管理有限公司

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渤海汇金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 0.30 0.38 0.19 0.19
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 0.37 0.30 0.32 0.32
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 0.00 0.00 0.03 0.05
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 - - 30.21 30.30
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 2.27 - 2.37 2.42
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 0.00 0.00 0.11 0.13
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 80.36

渤海汇金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 0.03 0.03 0.27 0.27
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 0.15 0.77 0.25 0.25
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 0.00 0.00 0.03 0.04
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 0.65 - 30.21 29.98
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 - - 0.10 0.10
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 0.00 0.00 0.11 0.13
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01

渤海汇金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 0.14 0.05 0.27 0.27
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 0.77 0.75 0.87 0.87
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 0.00 0.01 0.03 0.04
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 29.45 - 29.55 29.45
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 - - 0.10 0.10
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 0.00 0.00 0.11 0.13
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01

渤海汇金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 0.02 0.06 0.18 0.18
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 0.10 0.25 0.85 0.85
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 0.00 0.02 0.04 0.05
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 - - 0.10 0.10
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 - - 0.10 0.10
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 0.00 0.01 0.11 0.12
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 - 0.00 0.01 0.01
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