渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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渤海汇金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 1.04 1.05 0.47 0.47
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 7.38 4.61 6.29 6.29
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 - 0.00 2.10 2.16
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 4.97 0.00 9.97 10.02
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 0.00 0.00 0.11 0.15
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 80.32
9 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 0.13 0.21 0.51 0.54
10 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 - - 5.10 5.19

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渤海汇金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 0.47 0.82 0.48 0.48
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 2.37 3.20 3.52 3.52
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 0.00 0.00 2.10 2.14
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 - 0.00 5.00 5.02
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 0.04 0.04 0.12 0.16
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 0.00 0.00 0.01 0.02
8 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 82.75
9 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 0.25 0.45 0.59 0.64

渤海汇金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 0.64 1.00 0.84 0.84
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 5.10 1.36 4.34 4.34
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 - 0.00 2.10 2.13
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 - 0.00 5.00 5.04
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 0.02 0.01 0.12 0.16
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 0.01 0.01 0.01 0.02
8 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 81.92
9 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 0.05 1.43 0.78 0.88

渤海汇金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 2.78 1.76 1.21 1.21
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 1.04 0.76 0.60 0.60
3 005021 渤海汇金量化汇盈混合 详情 0.00 0.01 0.02 0.03
4 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 2.00 30.11 2.10 2.10
5 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 2.63 0.00 5.00 5.14
6 005429 渤海汇金睿选混合A 详情 0.01 0.00 0.11 0.14
7 005430 渤海汇金睿选混合C 详情 1.55 1.54 0.01 0.01
8 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 81.08
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