渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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渤海汇金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 3.23 3.11 1.14 1.14
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 38.30 34.93 26.64 26.64
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 0.00 0.00 6.89 6.98
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 0.02 - 19.82 20.04
5 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 0.02 0.02 0.41 0.36
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 81.02
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 0.27 0.07 0.50 0.45
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 - - 5.10 5.21
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 0.00 0.03 0.97 0.56
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 - - 16.10 16.42

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渤海汇金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 2.73 2.21 1.02 1.02
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 40.76 33.65 23.26 23.26
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 1.93 - 6.89 7.17
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 0.00 0.00 19.80 20.43
5 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 0.00 0.02 0.41 0.36
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 80.66
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 0.02 0.03 0.30 0.27
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 - - 5.10 5.18
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 0.00 0.09 1.00 0.61
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 - - 16.10 16.26

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渤海汇金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 0.87 0.96 0.50 0.50
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 26.19 20.28 16.15 16.15
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 - 0.00 4.97 5.13
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 0.00 0.00 19.80 20.05
5 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 0.01 0.04 0.43 0.39
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 80.61
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 0.03 0.04 0.31 0.28
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 - - 5.10 5.16
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 0.00 0.08 1.09 0.72
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 - - 16.10 16.17

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渤海汇金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 0.93 0.87 0.59 0.59
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 10.38 10.24 10.24 10.24
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 0.00 0.00 4.97 5.08
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 9.83 - 19.80 19.95
5 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 0.01 0.02 0.46 0.41
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 - - 80.00 80.16
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 0.03 0.05 0.32 0.28
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 - - 5.10 5.20
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 0.00 0.04 1.17 0.87
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 - - 16.10 16.16

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