易米基金管理有限公司

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易米基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 0.00 0.00 0.17 0.12
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 0.04 0.10 1.35 1.33
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 0.01 0.02 0.25 0.25
5 015703 易米开泰混合A 详情 0.00 0.08 0.74 0.58
6 015704 易米开泰混合C 详情 0.00 0.01 0.15 0.12
7 016376 易米和丰债券A 详情 0.66 0.00 0.66 0.90
8 016377 易米和丰债券C 详情 0.39 0.75 0.01 0.02
9 016390 易米研究精选混合发起A 详情 0.00 0.02 0.42 0.38
10 016391 易米研究精选混合发起C 详情 0.00 0.01 0.18 0.16

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易米基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 0.00 0.01 0.17 0.13
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 0.10 0.20 1.40 1.44
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 0.03 0.05 0.25 0.26
5 015703 易米开泰混合A 详情 0.00 0.09 0.82 0.68
6 015704 易米开泰混合C 详情 0.01 0.01 0.17 0.14
7 016376 易米和丰债券A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 016377 易米和丰债券C 详情 0.36 0.52 0.37 0.51
9 016390 易米研究精选混合发起A 详情 0.01 0.01 0.44 0.42
10 016391 易米研究精选混合发起C 详情 0.00 0.16 0.19 0.18

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易米基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 0.01 0.01 0.17 0.14
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 0.02 0.35 1.50 1.56
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 0.01 0.10 0.27 0.28
5 015703 易米开泰混合A 详情 0.01 0.17 0.90 0.84
6 015704 易米开泰混合C 详情 0.00 0.05 0.17 0.16
7 016376 易米和丰债券A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 016377 易米和丰债券C 详情 0.51 0.00 0.53 0.74
9 016390 易米研究精选混合发起A 详情 - - 0.44 0.43
10 016391 易米研究精选混合发起C 详情 - - 0.35 0.34

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易米基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013926 易米国证消费100指数增强发起A 详情 0.01 0.00 0.17 0.15
2 013927 易米国证消费100指数增强发起C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 0.12 1.10 1.83 1.99
4 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 0.07 0.18 0.36 0.39
5 015703 易米开泰混合A 详情 0.11 0.20 1.06 1.06
6 015704 易米开泰混合C 详情 0.01 0.17 0.22 0.21
7 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 详情 0.05 0.03 0.54 0.54
8 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 详情 0.00 0.06 0.04 0.04
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