宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 239,972.93 346,512.60 41,907.76 44,062.43
1.利息收入 详情 42,495.72 96,646.51 46,198.59 82,280.74
其中：存款利息收入 详情 10,483.66 34,069.53 16,101.58 26,973.33
其中：债券利息收入 详情 25,800.16 54,501.18 26,098.76 49,706.67
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 180,363.03 68,806.90 -55,905.76 -130,402.80
其中：股票投资收益 详情 128,956.48 -32,465.06 -110,785.96 -204,736.89
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 36,091.37 64,324.21 32,695.92 52,762.09
其中：资产支持证券投资收益 详情 3.65 - - 20.98
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 15,311.53 36,947.75 22,184.27 21,547.81
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 15,848.13 180,581.91 51,372.75 91,237.91
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 31.97 -1,307.09 -461.11 -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,234.09 1,784.37 703.30 946.57
减：二、费用 详情 38,907.05 75,852.11 36,740.66 69,566.78
1.管理人报酬 详情 20,766.25 39,807.19 18,722.59 38,887.60
2.托管费 详情 4,680.92 8,832.52 4,160.57 8,319.73
3.销售服务费 详情 5,754.64 10,379.90 4,663.29 7,325.03
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 7,157.52 15,714.88 8,508.66 13,795.58
其中：卖出回购金融资产支出 详情 7,157.52 15,714.88 8,508.66 13,795.58
6.其他费用 详情 530.49 1,010.19 598.52 1,123.10
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 201,065.89 270,660.49 5,167.11 -25,504.35
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 201,065.89 270,660.49 5,167.11 -25,504.35
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  • 2024
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  • 2007
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