宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 41,907.76 44,062.43 185,942.82 -760,264.30
1.利息收入 详情 46,198.59 82,280.74 42,686.36 88,725.12
其中：存款利息收入 详情 16,101.58 26,973.33 13,839.61 24,839.04
其中：债券利息收入 详情 26,098.76 49,706.67 26,741.89 56,006.17
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -55,905.76 -130,402.80 -27,187.65 -449,962.37
其中：股票投资收益 详情 -110,785.96 -204,736.89 -67,599.79 -532,377.62
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 32,695.92 52,762.09 23,395.55 64,450.09
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 20.98 18.43 37.33
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 22,184.27 21,547.81 16,998.16 17,927.83
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 51,372.75 91,237.91 169,878.96 -400,915.72
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -461.11 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 703.30 946.57 565.14 1,888.67
减：二、费用 详情 36,740.66 69,566.78 37,198.51 83,770.14
1.管理人报酬 详情 18,722.59 38,887.60 20,772.57 49,086.63
2.托管费 详情 4,160.57 8,319.73 4,365.42 10,294.48
3.销售服务费 详情 4,663.29 7,325.03 3,441.22 7,375.33
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 8,508.66 13,795.58 8,023.65 15,828.59
其中：卖出回购金融资产支出 详情 8,508.66 13,795.58 8,023.65 15,828.59
6.其他费用 详情 598.52 1,123.10 590.82 1,107.09
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 5,167.11 -25,504.35 148,744.31 -844,034.43
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 5,167.11 -25,504.35 148,744.31 -844,034.43
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