宝盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
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一、收入: | 详情 | 44,062.43 | 185,942.82 | -760,264.30 | -480,535.06 |
1.利息收入 | 详情 | 82,280.74 | 42,686.36 | 88,725.12 | 42,472.59 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 26,973.33 | 13,839.61 | 24,839.04 | 13,116.76 |
债券利息收入 | 详情 | 49,706.67 | 26,741.89 | 56,006.17 | 26,793.83 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -130,402.80 | -27,187.65 | -449,962.37 | -338,442.18 |
股票投资收益 | 详情 | -204,736.89 | -67,599.79 | -532,377.62 | -388,563.30 |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 52,762.09 | 23,395.55 | 64,450.09 | 38,223.98 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 20.98 | 18.43 | 37.33 | 26.61 |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | 21,547.81 | 16,998.16 | 17,927.83 | 11,870.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 91,237.91 | 169,878.96 | -400,915.72 | -185,920.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 946.57 | 565.14 | 1,888.67 | 1,354.54 |
减:二、费用 | 详情 | 69,566.78 | 37,198.51 | 83,770.14 | 44,045.89 |
1.管理人报酬 | 详情 | 38,887.60 | 20,772.57 | 49,086.63 | 25,528.86 |
2.托管费 | 详情 | 8,319.73 | 4,365.42 | 10,294.48 | 5,277.97 |
3.销售服务费 | 详情 | 7,325.03 | 3,441.22 | 7,375.33 | 3,619.20 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 13,795.58 | 8,023.65 | 15,828.59 | 8,994.10 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 13,795.58 | 8,023.65 | 15,828.59 | 8,994.10 |
6.其他费用 | 详情 | 1,123.10 | 590.82 | 1,107.09 | 571.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -25,504.35 | 148,744.31 | -844,034.43 | -524,580.94 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -25,504.35 | 148,744.31 | -844,034.43 | -524,580.94 |
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