宝盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-09-10 | 2024-08-06 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 61.32 | 7.35 | 22,938.73 | 14,154.51 |
| 存出保证金 | 详情 | 2.67 | 0.68 | 499.00 | 513.02 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 131.23 | 355.80 | 3,759,914.60 | 3,747,593.65 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 131.23 | - | 1,631,390.43 | 1,571,415.50 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 355.80 | 2,128,524.17 | 2,176,178.15 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 1,000.00 | 300.00 | 513,651.12 | 284,873.64 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,864.47 | 107.15 | 10,087.95 | 3,968.98 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 7.74 | - | 1,278.68 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 0.70 | 11,322.94 | 5,993.52 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 69.48 | 69.48 |
| 资产总计 | 详情 | 4,053.08 | 784.15 | 8,136,193.88 | 7,656,622.89 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-09-10 | 2024-08-06 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 775,294.17 | 849,387.97 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 113,087.78 | 42,539.05 |
| 应付赎回款 | 详情 | 1,006.01 | 3.74 | 11,314.68 | 25,958.04 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.98 | 0.12 | 3,308.92 | 2,979.89 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.24 | 0.04 | 726.50 | 661.37 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.11 | 0.03 | 836.79 | 692.22 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | 168.58 | 179.42 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 305.08 | 376.49 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 5.25 | 0.80 | 1,970.14 | 2,742.81 |
| 负债合计 | 详情 | 1,012.60 | 4.73 | 907,012.64 | 925,517.26 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,316.12 | 750.44 | 6,686,998.97 | 6,329,805.99 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 3,040.48 | 779.42 | 7,229,181.24 | 6,731,105.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 4,053.08 | 784.15 | 8,136,193.88 | 7,656,622.89 |
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