宝盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-16 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 918,803.87 | 738.65 | 1,340,949.73 |
结算备付金 | 详情 | 14,154.51 | 13,618.16 | - | 10,019.56 |
存出保证金 | 详情 | 513.02 | 615.83 | 0.02 | 648.59 |
交易性金融资产 | 详情 | 3,747,593.65 | 3,982,702.63 | 4,583.70 | 3,766,923.37 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,571,415.50 | 1,678,496.15 | - | 1,775,727.86 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 2,176,178.15 | 2,303,170.85 | 4,583.70 | 1,988,677.15 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 1,035.63 | - | 2,518.37 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 284,873.64 | 247,015.23 | - | 299,388.53 |
应收证券清算款 | 详情 | 3,968.98 | 18,238.79 | - | 8,890.46 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 566.11 | - | - |
应收申购款 | 详情 | 5,993.52 | 3,355.98 | - | 2,441.60 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 69.48 | 69.48 | - | 69.48 |
资产总计 | 详情 | 7,656,622.89 | 7,119,529.72 | 5,322.37 | 7,337,106.96 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-16 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 849,387.97 | 772,432.38 | - | 733,815.84 |
应付证券清算款 | 详情 | 42,539.05 | 17,333.89 | - | 14,446.20 |
应付赎回款 | 详情 | 25,958.04 | 7,918.71 | 3,307.78 | 14,505.83 |
应付管理人报酬 | 详情 | 2,979.89 | 3,315.99 | 0.36 | 3,666.37 |
应付托管费 | 详情 | 661.37 | 699.10 | 0.12 | 780.11 |
应付销售服务费 | 详情 | 692.22 | 561.94 | - | 603.17 |
应付税费 | 详情 | 179.42 | 180.93 | - | 190.24 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 376.49 | 107.46 | - | 214.82 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 2,742.81 | 2,949.54 | 5.37 | 2,472.90 |
负债合计 | 详情 | 925,517.26 | 805,499.95 | 3,313.62 | 770,695.48 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 6,329,805.99 | 5,679,242.08 | 1,976.36 | 6,004,104.47 |
所有者权益合计 | 详情 | 6,731,105.63 | 6,314,029.77 | 2,008.75 | 6,566,411.47 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 7,656,622.89 | 7,119,529.72 | 5,322.37 | 7,337,106.96 |
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