宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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宝盈基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：2025-04-01

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 015820 详情 指数型-股票 04-01 1.2901 1.2901 0.16% 16.84% 43.70% 0.34 蔡丹 等 0.10% 购买
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 015821 详情 指数型-股票 04-01 1.2830 1.2830 0.16% 16.76% 43.43% 0.07 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 详情 混合型-偏股 04-01 1.3630 1.3630 -0.14% 36.66% 42.96% 0.61 张天闻 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 详情 混合型-偏股 04-01 1.3471 1.3471 -0.14% 36.28% 42.20% 1.25 张天闻 0.00% 购买
宝盈基础产业混合A 010383 详情 混合型-偏股 04-01 1.1088 1.1088 -0.15% 31.45% 40.35% 3.24 张天闻 0.15% 购买
宝盈基础产业混合C 010384 详情 混合型-偏股 04-01 1.0857 1.0857 -0.15% 31.09% 39.62% 0.48 张天闻 0.00% 购买
宝盈智慧生活混合A 011170 详情 混合型-偏股 04-01 1.0271 1.0271 0.10% 23.94% 32.67% 0.70 张天闻 0.15% 购买
宝盈智慧生活混合C 011171 详情 混合型-偏股 04-01 1.0109 1.0109 0.09% 23.69% 32.13% 0.63 张天闻 0.00% 购买
宝盈人工智能股票A 005962 详情 股票型 04-01 2.7146 2.7146 -0.26% 20.53% 31.71% 5.21 张天闻 0.15% 购买
宝盈人工智能股票C 005963 详情 股票型 04-01 2.5743 2.5743 -0.26% 20.04% 30.65% 2.58 张天闻 0.00% 购买
宝盈新锐混合A 001543 详情 混合型-灵活 04-01 2.4670 2.4670 1.11% 20.46% 29.84% 1.27 蔡丹 0.15% 购买
宝盈新锐混合C 007578 详情 混合型-灵活 04-01 2.3600 2.3600 1.11% 19.98% 28.82% 0.11 蔡丹 0.00% 购买
宝盈泛沿海增长混合 213002 详情 混合型-偏股 04-01 0.5863 2.7789 0.22% 13.60% 27.60% 4.96 李巍宇 0.15% 购买
宝盈科技30混合 000698 详情 混合型-灵活 04-01 3.1500 3.1500 -0.94% 13.02% 26.66% 9.06 容志能 0.15% 购买
宝盈策略增长混合 213003 详情 混合型-偏股 04-01 0.9524 2.2524 -0.83% 15.00% 26.55% 9.53 容志能 0.15% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起A 015859 详情 指数型-股票 04-01 1.1879 1.1879 -0.18% -3.35% 25.56% 0.58 蔡丹 0.10% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 详情 指数型-股票 04-01 1.1800 1.1800 -0.17% -3.47% 25.25% 1.53 蔡丹 0.00% 购买
宝盈龙头优选股票A 008303 详情 股票型 04-01 1.3120 1.3541 0.28% 4.83% 25.04% 7.87 吕功绩 0.15% 购买
宝盈龙头优选股票C 008304 详情 股票型 04-01 1.2620 1.3026 0.28% 4.66% 24.30% 4.93 吕功绩 0.00% 购买
宝盈现代服务业混合A 009223 详情 混合型-偏股 04-01 0.9912 0.9912 4.24% 13.67% 23.25% 2.82 姚艺 0.15% 购买
宝盈现代服务业混合C 009224 详情 混合型-偏股 04-01 0.9675 0.9675 4.25% 13.36% 22.56% 0.41 姚艺 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票A 010128 详情 股票型 04-01 1.0709 1.0709 0.78% 11.89% 20.11% 1.02 王灏 0.15% 购买
宝盈睿丰创新混合A/B 000794 详情 混合型-灵活 04-01 2.5470 2.5470 -1.24% 6.84% 19.63% 0.33 容志能 等 0.12% 购买
宝盈发展新动能股票C 010129 详情 股票型 04-01 1.0421 1.0421 0.78% 11.09% 18.95% 0.17 王灏 0.00% 购买
宝盈睿丰创新混合C 000796 详情 混合型-灵活 04-01 2.2050 2.2050 -1.25% 6.42% 18.74% 0.49 容志能 等 0.00% 购买
宝盈品牌消费股票A 006675 详情 股票型 04-01 1.3259 1.5809 0.40% 3.34% 17.53% 2.11 杨思亮 0.15% 购买
宝盈品牌消费股票C 006676 详情 股票型 04-01 1.2750 1.5203 0.40% 3.72% 17.47% 1.95 杨思亮 0.00% 购买
宝盈互联网沪港深混合 002482 详情 混合型-灵活 04-01 2.0950 2.0950 -0.19% 9.11% 16.84% 2.89 赵国进 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合A 001128 详情 混合型-灵活 04-01 0.9146 0.9146 1.13% 15.67% 15.89% 4.65 王灏 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合C 012815 详情 混合型-灵活 04-01 0.8944 0.8944 1.12% 15.32% 15.20% 0.38 王灏 0.00% 购买
宝盈品质甄选混合A 013859 详情 混合型-偏股 04-01 1.3668 1.3668 0.35% -0.04% 14.73% 15.69 杨思亮 1.50% 购买
宝盈成长精选混合A 013895 详情 混合型-偏股 04-01 0.7936 0.7936 0.90% 0.90% 14.09% 5.98 李巍宇 0.15% 购买
宝盈品质甄选混合C 013860 详情 混合型-偏股 04-01 1.3311 1.3311 0.35% -0.52% 13.74% 24.97 杨思亮 0.00% 购买
宝盈融源可转债债券A 006147 详情 债券型-混合二级 04-01 1.2497 1.2497 0.23% 12.73% 13.73% 0.60 邓栋 0.08% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 详情 股票型 04-01 1.7540 1.8300 5.60% 11.01% 13.67% 7.73 姚艺 0.15% 购买
宝盈成长精选混合C 013896 详情 混合型-偏股 04-01 0.7810 0.7810 0.90% 0.71% 13.60% 1.89 李巍宇 0.00% 购买
宝盈融源可转债债券C 006148 详情 债券型-混合二级 04-01 1.2289 1.2289 0.24% 12.56% 13.39% 0.49 邓栋 0.00% 购买
宝盈转型动力混合A 001075 详情 混合型-灵活 04-01 1.1172 1.1172 -0.95% 3.07% 13.31% 5.21 容志能 0.15% 购买
宝盈安盛中短债债券A 013423 详情 债券型-中短债 04-01 1.1168 1.1728 0.00% 12.59% 13.14% 0.00 胡世辉 0.04% 购买
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 详情 股票型 04-01 1.3440 1.3440 -0.04% 9.61% 13.11% 3.12 容志能 0.15% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 详情 股票型 04-01 1.7410 1.7410 5.64% 10.68% 13.05% 3.63 姚艺 0.00% 购买
宝盈转型动力混合C 015389 详情 混合型-灵活 04-01 1.1012 1.1012 -0.95% 2.81% 12.76% 2.30 容志能 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券C 013424 详情 债券型-中短债 04-01 1.0999 1.1559 -0.01% 12.35% 12.70% 0.10 胡世辉 0.00% 购买
宝盈创新驱动股票A 009491 详情 股票型 04-01 1.0113 1.0113 -1.05% 4.24% 12.55% 7.01 容志能 0.15% 购买
宝盈中证A100指数增强A 213010 详情 指数型-股票 04-01 1.7400 2.0850 -0.11% -1.86% 12.40% 1.72 蔡丹 0.12% 购买
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 详情 股票型 04-01 1.3160 1.3160 -0.05% 9.24% 12.39% 0.06 容志能 0.00% 购买
宝盈创新驱动股票C 009492 详情 股票型 04-01 0.9879 0.9879 -1.05% 3.96% 11.98% 1.51 容志能 0.00% 购买
宝盈中证A100指数增强C 007580 详情 指数型-股票 04-01 1.6760 2.0020 -0.12% -2.05% 11.73% 0.09 蔡丹 0.00% 购买
宝盈核心优势混合A 213006 详情 混合型-灵活 04-01 0.7675 2.6335 0.10% 9.39% 7.64% 6.23 吕功绩 0.15% 购买
宝盈消费主题混合 003715 详情 混合型-灵活 04-01 2.0612 2.0612 0.22% 1.70% 7.13% 3.80 杨思亮 0.15% 购买
宝盈核心优势混合C 000241 详情 混合型-灵活 04-01 0.7188 2.2858 0.11% 9.12% 6.66% 0.13 吕功绩 0.00% 购买
宝盈优势产业混合A 001487 详情 混合型-灵活 04-01 3.3671 3.5171 0.33% -1.62% 6.35% 8.75 杨思亮 0.15% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 详情 指数型-海外股票 03-31 1.0591 1.0591 0.02% -1.06% 6.31% 3.63 蔡丹 0.12% 购买
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 详情 混合型-偏债 04-01 1.0748 1.0748 0.13% 5.00% 6.04% 0.21 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 详情 指数型-海外股票 03-31 1.0558 1.0558 0.02% -1.20% 5.98% 3.59 蔡丹 0.00% 购买
宝盈优势产业混合C 012771 详情 混合型-灵活 04-01 3.3177 3.3177 0.34% -1.82% 5.92% 3.70 杨思亮 0.00% 购买
宝盈新价值混合A 000574 详情 混合型-灵活 04-01 3.1680 3.8560 0.28% -1.77% 5.88% 10.19 杨思亮 0.15% 购买
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 详情 混合型-偏债 04-01 1.0621 1.0621 0.13% 4.80% 5.62% 0.05 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 详情 指数型-股票 04-01 1.1426 1.1676 0.46% -4.35% 5.56% 0.74 蔡丹 0.10% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 详情 指数型-股票 04-01 1.1390 1.1640 0.47% -4.46% 5.30% 0.44 蔡丹 0.00% 购买
宝盈新价值混合C 007574 详情 混合型-灵活 04-01 3.0200 3.0200 0.30% -2.14% 5.04% 4.36 杨思亮 0.00% 购买
宝盈增强收益债券A/B 213007 详情 债券型-混合二级 04-01 1.4111 2.1363 0.06% 0.81% 4.01% 19.96 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈增强收益债券C 213917 详情 债券型-混合二级 04-01 1.3050 2.0200 0.05% 0.61% 3.61% 12.02 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈聚享定期开放债券 006946 详情 债券型-长债 04-01 1.0379 1.2087 0.02% 1.63% 3.58% 26.68 葛曦 0.06% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 详情 混合型-偏债 04-01 0.9265 0.9265 0.13% 0.10% 3.37% 0.78 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 详情 混合型-偏债 04-01 0.8680 0.8680 0.13% 2.33% 3.36% 0.42 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈盈泰纯债债券A 005846 详情 债券型-长债 04-01 1.1408 1.1928 0.02% 1.57% 3.33% 0.40 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 详情 指数型-固收 04-01 1.0118 1.0418 0.00% 1.48% 3.28% 6.25 程逸飞 等 0.05% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 详情 指数型-固收 04-01 1.0114 1.0414 0.00% 1.44% 3.26% 0.31 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 详情 混合型-偏债 04-01 1.1146 1.1146 0.16% 0.87% 3.24% 1.97 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈盈旭纯债债券A 008684 详情 债券型-长债 04-01 1.0463 1.1063 0.01% 1.36% 3.14% 5.16 葛曦 0.08% 购买
宝盈盈泰纯债债券C 006572 详情 债券型-长债 04-01 1.1077 1.1597 0.02% 1.48% 3.01% 0.36 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 详情 混合型-偏债 04-01 0.8528 0.8528 0.14% 2.14% 2.95% 0.05 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈鸿盛债券A 008511 详情 债券型-混合一级 04-01 1.0260 1.0260 0.05% 0.76% 2.95% 6.23 葛曦 0.08% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 详情 混合型-偏债 04-01 0.9130 0.9130 0.13% -0.11% 2.95% 0.17 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈资源优选混合 213008 详情 混合型-偏股 04-01 1.1875 2.4054 0.07% 0.42% 2.89% 7.80 赵国进 0.15% 购买
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 详情 混合型-偏债 04-01 1.0879 1.0879 0.16% 0.66% 2.83% 0.16 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈盈润纯债债券A 006242 详情 债券型-长债 04-01 1.0728 1.2634 0.02% 1.49% 2.78% 3.81 葛曦 0.08% 购买
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 详情 债券型-长债 04-01 1.0559 1.0759 0.00% 1.33% 2.77% 2.42 程逸飞 - 购买
宝盈盈旭纯债债券C 008685 详情 债券型-长债 04-01 1.0380 1.0880 0.01% 1.16% 2.73% 0.01 葛曦 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债A 009523 详情 债券型-长债 04-01 1.0293 1.1484 0.01% 1.33% 2.70% 81.88 程逸飞 0.04% 购买
宝盈盈润纯债债券E 020538 详情 债券型-长债 04-01 1.0715 1.0715 0.02% 1.43% 2.67% 0.12 葛曦 0.00% 购买
宝盈鸿盛债券C 008512 详情 债券型-混合一级 04-01 1.0064 1.0064 0.04% 0.61% 2.64% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥明一年定开混合A 009419 详情 混合型-偏债 04-01 1.0569 1.0569 -0.04% 0.00% 2.58% 1.17 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈聚福39个月定开债C 009524 详情 债券型-长债 04-01 1.0258 1.1364 0.01% 1.21% 2.45% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 详情 债券型-长债 04-01 1.1187 1.1818 0.00% 1.18% 2.37% 81.97 程逸飞 等 0.04% 购买
宝盈祥利稳健配置混合A 008324 详情 混合型-偏债 04-01 1.1480 1.1480 0.00% 1.04% 2.35% 0.24 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈安泰短债债券A 006387 详情 债券型-中短债 04-01 1.1861 1.2181 0.02% 1.07% 2.29% 1.44 邓栋 等 0.04% 购买
宝盈祥明一年定开混合C 009420 详情 混合型-偏债 04-01 1.0367 1.0367 -0.04% -0.20% 2.18% 0.02 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 详情 债券型-长债 04-01 1.0994 1.1625 0.01% 1.04% 2.08% 0.02 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈祥利稳健配置混合C 008325 详情 混合型-偏债 04-01 1.1301 1.1301 0.00% 0.89% 2.06% 0.14 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈安泰短债债券C 006388 详情 债券型-中短债 04-01 1.1639 1.1959 0.01% 0.92% 1.98% 2.03 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈祥瑞混合A 000639 详情 混合型-偏债 04-01 1.1452 1.4712 0.09% 0.75% 1.76% 0.05 蔡丹 等 0.12% 购买
宝盈祥瑞混合C 007577 详情 混合型-偏债 04-01 1.1234 1.1234 0.08% 0.56% 1.53% 0.06 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈先进制造混合A 000924 详情 混合型-灵活 04-01 1.7490 2.0610 -0.57% -2.24% 1.45% 3.78 朱凯 0.15% 购买
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 详情 指数型-固收 04-01 1.0256 1.0256 0.00% 0.51% 1.29% 0.55 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥泰混合A 001358 详情 混合型-偏债 04-01 1.0615 1.3268 0.00% 0.26% 0.66% 0.05 葛曦 0.15% 购买
宝盈先进制造混合C 007579 详情 混合型-灵活 04-01 1.6720 1.8770 -0.59% -2.62% 0.60% 0.21 朱凯 0.00% 购买
宝盈祥琪混合A 009965 详情 混合型-偏债 04-01 0.9242 0.9242 -0.06% -4.73% 0.50% 0.41 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥泰混合C 007575 详情 混合型-偏债 04-01 1.0439 1.3074 0.00% 0.11% 0.35% 0.01 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥琪混合C 009966 详情 混合型-偏债 04-01 0.9159 0.9159 -0.07% -4.87% 0.20% 0.01 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈研究精选混合A 008227 详情 混合型-偏股 04-01 1.2904 1.2904 1.30% 0.47% -1.86% 2.71 姚艺 0.15% 购买
宝盈研究精选混合C 008228 详情 混合型-偏股 04-01 1.2579 1.2579 1.29% 0.23% -2.34% 0.58 姚艺 0.00% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001 详情 混合型-灵活 04-01 1.1820 3.5170 0.51% -9.91% -10.59% 7.68 侯嘉敏 等 0.15% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581 详情 混合型-灵活 04-01 1.1320 1.2470 0.53% -10.23% -11.29% 0.32 侯嘉敏 等 0.00% 购买
宝盈优质成长混合A 010751 详情 混合型-偏股 04-01 0.4709 0.4709 -0.25% -11.30% -13.91% 1.85 侯嘉敏 0.15% 购买
宝盈优质成长混合C 010752 详情 混合型-偏股 04-01 0.4628 0.4628 -0.26% -11.51% -14.33% 0.30 侯嘉敏 0.00% 购买
宝盈新能源产业混合发起式A 015574 详情 混合型-偏股 04-01 0.4828 0.4828 0.37% -12.23% -15.58% 0.07 朱凯 0.15% 购买
宝盈新能源产业混合发起式C 015575 详情 混合型-偏股 04-01 0.4758 0.4758 0.34% -12.49% -16.03% 0.08 朱凯 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 019738 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 3.63 蔡丹 - 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 019739 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 3.59 蔡丹 - 购买
宝盈价值成长混合A 017230 详情 混合型-偏股 04-01 1.1129 1.1129 0.57% -0.23% - 0.75 杨思亮 1.50% 购买
宝盈价值成长混合C 017231 详情 混合型-偏股 04-01 1.1073 1.1073 0.56% -0.48% - 1.34 杨思亮 0.00% 购买
宝盈盈悦纯债债券A 021106 详情 债券型-长债 04-01 1.0161 1.0261 -0.01% 1.51% - 5.11 胡世辉 0.05% 购买
宝盈盈悦纯债债券C 021107 详情 债券型-长债 04-01 1.0144 1.0244 -0.01% 1.41% - 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券E 022187 详情 债券型-长债 04-01 1.1409 1.1409 0.02% 1.52% - 0.01 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 详情 指数型-股票 04-01 0.9497 0.9497 0.21% - - 0.16 蔡丹 0.10% 购买
宝盈北证50成份指数发起式C 023396 详情 指数型-股票 04-01 0.9495 0.9495 0.21% - - 0.12 蔡丹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-04-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈货币B 213909 详情 货币型-普通货币 04-01 0.3967 1.4630% 1.46% 1.45% 0.37% 16.25 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈货币A 213009 详情 货币型-普通货币 04-01 0.3308 1.2200% 1.22% 1.21% 0.31% 302.41 吕姝仪 等 0.00% 购买