宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈转型动力混合A 001075 详情 混合型-灵活 11-28 2.2462 2.2462 0.96% 110.18% 104.83% 8.95 容志能 0.15% 购买
宝盈转型动力混合C 015389 详情 混合型-灵活 11-28 2.2067 2.2067 0.95% 109.66% 103.81% 6.00 容志能 0.00% 购买
宝盈策略增长混合 213003 详情 混合型-偏股 11-28 1.5763 2.8763 1.61% 71.54% 81.87% 18.40 容志能 0.15% 购买
宝盈科技30混合 000698 详情 混合型-灵活 11-28 5.1240 5.1240 1.57% 67.73% 75.06% 15.49 容志能 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票A 009491 详情 股票型 11-28 1.6259 1.6259 0.96% 65.52% 72.24% 10.44 容志能 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票C 009492 详情 股票型 11-28 1.5832 1.5832 0.96% 65.12% 71.40% 2.36 容志能 0.00% 购买
宝盈人工智能股票A 005962 详情 股票型 11-28 4.1027 4.1027 0.51% 59.43% 70.33% 8.51 张天闻 等 0.15% 购买
宝盈人工智能股票C 005963 详情 股票型 11-28 3.8702 3.8702 0.51% 58.80% 68.96% 5.27 张天闻 等 0.00% 购买
宝盈新兴产业混合A 001128 详情 混合型-灵活 11-28 1.2028 1.2028 1.34% 29.43% 63.89% 5.28 王灏 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合C 012815 详情 混合型-灵活 11-28 1.1717 1.1717 1.34% 29.06% 62.92% 1.54 王灏 0.00% 购买
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 详情 股票型 11-28 1.9124 1.9124 1.72% 52.50% 52.96% 3.89 容志能 0.15% 购买
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 详情 股票型 11-28 1.8662 1.8662 1.71% 52.13% 52.12% 0.25 容志能 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票A 010128 详情 股票型 11-28 1.3711 1.3711 1.44% 27.81% 51.97% 0.92 王灏 0.15% 购买
宝盈互联网沪港深混合 002482 详情 混合型-灵活 11-28 3.1750 3.1750 0.54% 55.03% 51.48% 3.28 赵国进 0.15% 购买
宝盈发展新动能股票C 010129 详情 股票型 11-28 1.3299 1.3299 1.44% 27.49% 50.48% 1.52 王灏 0.00% 购买
宝盈资源优选混合 213008 详情 混合型-偏股 11-28 1.7991 3.0707 0.56% 55.52% 49.71% 12.15 赵国进 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 详情 混合型-偏股 11-28 1.8755 1.8755 1.87% 49.28% 49.68% 0.90 张天闻 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 详情 混合型-偏股 11-28 1.8473 1.8473 1.88% 48.89% 48.93% 1.30 张天闻 0.00% 购买
宝盈基础产业混合A 010383 详情 混合型-偏股 11-28 1.4252 1.4252 0.83% 35.35% 45.38% 2.80 张天闻 等 0.15% 购买
宝盈基础产业混合C 010384 详情 混合型-偏股 11-28 1.3903 1.3903 0.83% 34.98% 44.60% 0.48 张天闻 等 0.00% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 详情 股票型 11-28 2.1740 2.2500 0.00% 20.31% 43.69% 7.44 姚艺 0.15% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 详情 股票型 11-28 2.1500 2.1500 0.00% 19.98% 42.95% 8.29 姚艺 0.00% 购买
宝盈现代服务业混合A 009223 详情 混合型-偏股 11-28 1.2121 1.2121 -0.12% 19.24% 40.71% 3.00 姚艺 0.15% 购买
宝盈现代服务业混合C 009224 详情 混合型-偏股 11-28 1.1794 1.1794 -0.12% 18.95% 40.02% 1.31 姚艺 0.00% 购买
宝盈智慧生活混合A 011170 详情 混合型-偏股 11-28 1.3280 1.3280 1.04% 37.50% 38.19% 0.70 张天闻 等 0.15% 购买
宝盈智慧生活混合C 011171 详情 混合型-偏股 11-28 1.3037 1.3037 1.05% 37.23% 37.64% 0.54 张天闻 等 0.00% 购买
宝盈新锐混合A 001543 详情 混合型-灵活 11-28 3.0360 3.0360 1.10% 22.07% 36.82% 1.32 蔡丹 0.15% 购买
宝盈成长精选混合A 013895 详情 混合型-偏股 11-28 1.0298 1.0298 1.47% 25.16% 36.51% 5.89 李巍宇 0.15% 购买
宝盈成长精选混合C 013896 详情 混合型-偏股 11-28 1.0101 1.0101 1.47% 24.84% 35.82% 2.02 李巍宇 0.00% 购买
宝盈新锐混合C 007578 详情 混合型-灵活 11-28 2.8890 2.8890 1.08% 21.59% 35.76% 0.22 蔡丹 0.00% 购买
宝盈先进制造混合A 000924 详情 混合型-灵活 11-28 2.3930 2.7050 2.53% 44.16% 35.12% 4.60 朱凯 0.15% 购买
宝盈先进制造混合C 007579 详情 混合型-灵活 11-28 2.2760 2.4810 2.52% 43.51% 34.04% 0.29 朱凯 0.00% 购买
宝盈泛沿海增长混合 213002 详情 混合型-偏股 11-28 0.7214 3.0131 1.58% 19.28% 33.57% 5.49 李巍宇 0.15% 购买
宝盈融源可转债债券A 006147 详情 债券型-混合二级 11-28 1.4601 1.4601 0.78% 17.22% 30.10% 0.56 王灏 0.08% 购买
宝盈融源可转债债券C 006148 详情 债券型-混合二级 11-28 1.4329 1.4329 0.77% 17.04% 29.71% 0.45 王灏 0.00% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001 详情 混合型-灵活 11-28 1.6170 4.1110 0.94% 44.76% 29.26% 8.72 侯嘉敏 等 0.15% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581 详情 混合型-灵活 11-28 1.5400 1.6550 0.98% 44.19% 28.23% 0.36 侯嘉敏 等 0.00% 购买
宝盈中证A100指数增强A 213010 详情 指数型-股票 11-28 2.0890 2.4340 0.24% 21.10% 24.35% 2.33 蔡丹 0.12% 购买
宝盈中证A100指数增强C 007580 详情 指数型-股票 11-28 2.0080 2.3340 0.25% 20.89% 23.95% 0.95 蔡丹 0.00% 购买
宝盈研究精选混合A 008227 详情 混合型-偏股 11-28 1.4663 1.4663 0.60% 13.78% 20.64% 2.79 姚艺 0.15% 购买
宝盈研究精选混合C 008228 详情 混合型-偏股 11-28 1.4246 1.4246 0.59% 13.50% 20.04% 0.57 姚艺 0.00% 购买
宝盈核心优势混合A 213006 详情 混合型-灵活 11-28 0.7918 2.6578 0.52% 5.31% 18.85% 5.97 吕功绩 0.15% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 详情 指数型-海外股票 11-27 1.3469 1.3469 -0.02% 14.86% 18.74% 6.53 蔡丹 0.12% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 详情 指数型-海外股票 11-27 1.3400 1.3400 -0.03% 14.72% 18.43% 4.01 蔡丹 0.00% 购买
宝盈核心优势混合C 000241 详情 混合型-灵活 11-28 0.7390 2.3060 0.52% 5.05% 18.24% 0.13 吕功绩 0.00% 购买
宝盈优质成长混合A 010751 详情 混合型-偏股 11-28 0.5949 0.5949 1.40% 30.52% 17.34% 1.77 王灏 0.15% 购买
宝盈优质成长混合C 010752 详情 混合型-偏股 11-28 0.5828 0.5828 1.39% 30.21% 16.77% 0.21 王灏 0.00% 购买
宝盈睿丰创新混合A/B 000794 详情 混合型-灵活 11-28 2.8530 2.8530 1.42% 17.60% 14.53% 0.44 容志能 等 0.12% 购买
宝盈睿丰创新混合C 000796 详情 混合型-灵活 11-28 2.4570 2.4570 1.45% 17.11% 13.64% 1.48 容志能 等 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券A 013423 详情 债券型-中短债 11-28 1.0331 1.1831 0.01% 0.78% 12.92% 0.04 胡世辉 0.04% 购买
宝盈安盛中短债债券C 013424 详情 债券型-中短债 11-28 1.0123 1.1623 0.00% 0.46% 12.32% 0.01 胡世辉 0.00% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 详情 指数型-股票 11-28 1.2176 1.2576 0.16% 8.76% 12.02% 0.50 蔡丹 0.10% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 详情 指数型-股票 11-28 1.2117 1.2517 0.17% 8.63% 11.74% 0.22 蔡丹 0.00% 购买
宝盈价值成长混合A 017230 详情 混合型-偏股 11-28 1.2041 1.2041 0.81% 10.28% 11.09% 0.40 李巍宇 1.50% 购买
宝盈价值成长混合C 017231 详情 混合型-偏股 11-28 1.1917 1.1917 0.81% 9.82% 10.20% 0.44 李巍宇 0.00% 购买
宝盈龙头优选股票A 008303 详情 股票型 11-28 1.3078 1.3499 -0.21% -2.10% 9.76% 1.59 吕功绩 0.15% 购买
宝盈龙头优选股票C 008304 详情 股票型 11-28 1.2512 1.2918 -0.21% -2.50% 8.85% 1.41 吕功绩 0.00% 购买
宝盈新价值混合A 000574 详情 混合型-灵活 11-28 3.3660 4.0540 0.90% 6.22% 6.99% 4.73 张戈 0.15% 购买
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 详情 混合型-偏债 11-28 0.9021 0.9021 0.18% 3.63% 6.23% 0.38 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈新价值混合C 007574 详情 混合型-灵活 11-28 3.1910 3.1910 0.89% 5.77% 6.15% 0.33 张戈 0.00% 购买
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 详情 混合型-偏债 11-28 0.8839 0.8839 0.18% 3.42% 5.81% 0.04 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 详情 混合型-偏债 11-28 1.0971 1.0971 0.11% 1.40% 5.81% 0.21 蔡丹 等 0.08% 购买
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 详情 混合型-偏债 11-28 1.0812 1.0812 0.11% 1.19% 5.38% 0.03 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈祥瑞混合A 000639 详情 混合型-偏债 11-28 1.1683 1.4943 0.04% 2.16% 3.22% 0.05 蔡丹 等 0.12% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 详情 混合型-偏债 11-28 0.9475 0.9475 0.05% 1.84% 3.22% 0.56 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈消费主题混合 003715 详情 混合型-灵活 11-28 2.0793 2.0793 0.33% 2.34% 3.17% 2.85 张若伦 0.15% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起A 015859 详情 指数型-股票 11-28 1.3149 1.3149 0.37% 14.78% 3.01% 0.72 蔡丹 0.10% 购买
宝盈盈润纯债债券A 006242 详情 债券型-长债 11-28 1.0925 1.2831 0.01% 0.83% 2.98% 3.47 葛曦 0.08% 购买
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 详情 混合型-偏债 11-28 1.1287 1.1287 0.18% 1.31% 2.96% 1.44 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈盈泰纯债债券A 005846 详情 债券型-长债 11-28 1.1650 1.2170 0.03% 0.97% 2.89% 0.37 程逸飞 0.08% 购买
宝盈祥瑞混合C 007577 详情 混合型-偏债 11-28 1.1439 1.1439 0.04% 2.01% 2.88% 0.00 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈盈润纯债债券E 020538 详情 债券型-长债 11-28 1.0905 1.0905 0.02% 0.79% 2.88% 1.05 葛曦 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券E 022187 详情 债券型-长债 11-28 1.1650 1.1650 0.03% 0.97% 2.86% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 详情 混合型-偏债 11-28 0.9312 0.9312 0.04% 1.64% 2.80% 0.15 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 详情 指数型-股票 11-28 1.3040 1.3040 0.38% 14.64% 2.76% 2.90 蔡丹 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券C 006572 详情 债券型-长债 11-28 1.1302 1.1822 0.03% 0.90% 2.75% 0.06 程逸飞 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债A 009523 详情 债券型-长债 11-28 1.0473 1.1684 0.01% 1.53% 2.74% 83.25 程逸飞 0.04% 购买
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 详情 混合型-偏债 11-28 1.0988 1.0988 0.17% 1.09% 2.56% 0.11 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债C 009524 详情 债券型-长债 11-28 1.0421 1.1547 0.01% 1.42% 2.50% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈旭纯债债券A 008684 详情 债券型-长债 11-28 1.0536 1.1246 0.01% 0.74% 2.33% 5.14 葛曦 0.08% 购买
宝盈聚享定期开放债券 006946 详情 债券型-长债 11-28 1.0284 1.2232 0.00% 0.65% 2.24% 11.17 葛曦 0.06% 购买
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 详情 债券型-长债 11-28 1.1325 1.1976 0.00% 1.03% 2.22% 83.20 程逸飞 0.04% 购买
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 详情 债券型-长债 11-28 1.0707 1.0907 0.02% 0.74% 2.11% 2.45 程逸飞 - 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 详情 指数型-固收 11-28 1.0234 1.0534 0.03% 0.51% 2.02% 5.17 程逸飞 等 0.05% 购买
宝盈安泰短债债券A 006387 详情 债券型-中短债 11-28 1.2021 1.2341 0.01% 0.81% 1.96% 0.91 吕姝仪 0.04% 购买
宝盈盈旭纯债债券C 008685 详情 债券型-长债 11-28 1.0423 1.1033 0.01% 0.54% 1.92% 0.01 葛曦 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 详情 债券型-长债 11-28 1.1107 1.1758 0.00% 0.88% 1.91% 0.02 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈悦纯债债券A 021106 详情 债券型-长债 11-28 1.0138 1.0358 0.02% 0.36% 1.83% 5.05 胡世辉 0.05% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 详情 指数型-固收 11-28 1.0208 1.0508 0.02% 0.31% 1.77% 0.60 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈安泰短债债券C 006388 详情 债券型-中短债 11-28 1.1773 1.2093 0.01% 0.65% 1.65% 1.30 吕姝仪 0.00% 购买
宝盈盈悦纯债债券C 021107 详情 债券型-长债 11-28 1.0108 1.0328 0.03% 0.26% 1.63% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈祥明一年定开混合A 009419 详情 混合型-偏债 11-28 1.0647 1.0647 -0.04% -0.20% 1.49% 0.74 程逸飞 等 0.08% 购买
宝盈祥明一年定开混合C 009420 详情 混合型-偏债 11-28 1.0416 1.0416 -0.04% -0.39% 1.09% 0.02 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 详情 指数型-固收 11-28 1.0336 1.0336 0.01% 0.54% 1.05% 0.15 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥泰混合A 001358 详情 混合型-偏债 11-28 1.0665 1.3318 0.00% 0.36% 0.68% 0.04 葛曦 0.15% 购买
宝盈品质甄选混合A 013859 详情 混合型-偏股 11-28 1.3269 1.3269 0.02% -0.86% 0.40% 7.68 吕功绩 1.50% 购买
宝盈祥泰混合C 007575 详情 混合型-偏债 11-28 1.0468 1.3103 0.00% 0.21% 0.37% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈增强收益债券A/B 213007 详情 债券型-混合二级 11-28 1.4096 2.1348 0.21% -0.73% 0.16% 2.07 吕功绩 等 0.08% 购买
宝盈增强收益债券C 213917 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3002 2.0152 0.21% -0.93% -0.24% 1.16 吕功绩 等 0.00% 购买
宝盈鸿盛债券A 008511 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0191 1.0191 0.09% -1.32% -0.26% 6.13 葛曦 0.08% 购买
宝盈品质甄选混合C 013860 详情 混合型-偏股 11-28 1.2858 1.2858 0.02% -1.27% -0.37% 3.28 吕功绩 0.00% 购买
宝盈鸿盛债券C 008512 详情 债券型-混合一级 11-28 0.9977 0.9977 0.09% -1.46% -0.56% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥琪混合A 009965 详情 混合型-偏债 11-28 0.9052 0.9052 0.01% -0.67% -2.56% 0.00 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈品牌消费股票A 006675 详情 股票型 11-28 1.2193 1.4743 0.40% -5.35% -2.57% 0.38 张若伦 0.15% 购买
宝盈祥琪混合C 009966 详情 混合型-偏债 11-28 0.8953 0.8953 0.00% -0.81% -2.85% 0.00 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈品牌消费股票C 006676 详情 股票型 11-28 1.1661 1.4114 0.40% -5.74% -3.39% 0.31 张若伦 0.00% 购买
宝盈优势产业混合A 001487 详情 混合型-灵活 11-28 2.9529 3.1029 0.26% -12.14% -11.69% 4.00 姚艺 0.15% 购买
宝盈优势产业混合C 012771 详情 混合型-灵活 11-28 2.9017 2.9017 0.26% -12.32% -12.05% 0.50 姚艺 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 019738 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 6.53 蔡丹 - 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 019739 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 4.01 蔡丹 - 购买
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 详情 指数型-股票 11-28 1.0255 1.0255 0.37% 0.42% - 0.20 蔡丹 等 0.10% 购买
宝盈北证50成份指数发起式C 023396 详情 指数型-股票 11-28 1.0232 1.0232 0.37% 0.26% - 0.63 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 023062 详情 指数型-固收 11-28 1.0420 1.0420 0.02% 0.93% - 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 023061 详情 指数型-固收 11-28 1.0103 1.0103 0.02% 0.86% - 5.73 程逸飞 0.05% 购买
宝盈创新医疗混合发起式A 023393 详情 混合型-偏股 11-28 1.0350 1.0350 -0.06% - - 0.47 姚艺 0.15% 购买
宝盈创新医疗混合发起式C 023394 详情 混合型-偏股 11-28 1.0322 1.0322 -0.06% - - 0.51 姚艺 0.00% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 025029 详情 FOF-稳健型 11-21 1.0008 1.0008 - - - 0.10 孙超 0.06% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 025030 详情 FOF-稳健型 11-21 1.0005 1.0005 - - - 0.00 孙超 0.00% 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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宝盈货币B 213909 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3597 1.2520% 1.25% 1.25% 0.32% 9.26 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈货币A 213009 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2940 1.0090% 1.01% 1.01% 0.26% 273.93 吕姝仪 等 0.00% 购买