宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈品质甄选混合A 013859 混合型-偏股 03-29 1.1867 1.1867 0.26% 7.73% 11.86% 1.40 杨思亮 0.15% 购买
宝盈品质甄选混合C 013860 混合型-偏股 03-29 1.1658 1.1658 0.26% 7.30% 10.98% 7.67 杨思亮 0.00% 购买
宝盈品牌消费股票A 006675 股票型 03-29 1.3752 1.3752 0.04% 7.67% 7.77% 0.17 杨思亮 0.15% 购买
宝盈转型动力混合A 001075 混合型-灵活 03-29 0.9624 0.9624 0.21% 9.45% 7.09% 4.69 容志能 0.15% 购买
宝盈品牌消费股票C 006676 股票型 03-29 1.3233 1.3233 0.04% 7.27% 6.93% 0.11 杨思亮 0.00% 购买
宝盈消费主题混合 003715 混合型-灵活 03-29 1.9133 1.9133 0.30% 7.15% 6.71% 3.85 杨思亮 0.15% 购买
宝盈转型动力混合C 015389 混合型-灵活 03-29 0.9534 0.9534 0.21% 9.20% 6.61% 0.59 容志能 0.00% 购买
宝盈新价值混合A 000574 混合型-灵活 03-29 2.9720 3.6600 0.41% 6.87% 5.65% 9.41 杨思亮 0.15% 购买
宝盈增强收益债券A/B 213007 债券型-混合二级 03-29 1.3548 2.0800 0.05% 4.69% 5.46% 6.23 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈盈旭纯债债券A 008684 债券型-长债 03-29 1.0732 1.0732 0.03% 3.28% 5.27% 5.18 卢贤海 0.08% 购买
宝盈盈润纯债债券A 006242 债券型-长债 03-29 1.0439 1.2345 0.05% 2.00% 5.06% 3.37 杨献忠 等 0.08% 购买
宝盈增强收益债券C 213917 债券型-混合二级 03-29 1.2578 1.9728 0.06% 4.49% 5.05% 4.69 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈盈旭纯债债券C 008685 债券型-长债 03-29 1.0595 1.0595 0.02% 3.07% 4.82% 0.00 卢贤海 0.00% 购买
宝盈新价值混合C 007574 混合型-灵活 03-29 2.8550 2.8550 0.39% 6.41% 4.81% 5.31 杨思亮 0.00% 购买
宝盈聚享定期开放债券 006946 债券型-长债 03-29 1.0395 1.1723 0.04% 2.50% 4.59% 29.23 卢贤海 0.06% 购买
宝盈龙头优选股票A 008303 股票型 03-29 1.0808 1.0808 0.42% 0.71% 4.48% 1.16 吉翔 0.15% 购买
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 债券型-长债 03-29 1.0272 1.0472 0.02% 2.28% 3.86% 7.21 卢贤海 - 购买
宝盈安泰短债债券A 006387 债券型-中短债 03-29 1.1594 1.1914 0.03% 1.94% 3.72% 1.74 邓栋 等 0.04% 购买
宝盈优势产业混合A 001487 混合型-灵活 03-29 3.1431 3.2931 0.49% 7.40% 3.63% 8.70 杨思亮 0.15% 购买
宝盈龙头优选股票C 008304 股票型 03-29 1.0458 1.0458 0.41% 0.22% 3.57% 2.38 吉翔 0.00% 购买
宝盈安泰短债债券C 006388 债券型-中短债 03-29 1.1412 1.1732 0.03% 1.79% 3.42% 2.11 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈优势产业混合C 012771 混合型-灵活 03-29 3.1095 3.1095 0.49% 7.19% 3.22% 2.64 杨思亮 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债A 009523 债券型-长债 03-29 1.0080 1.1211 0.01% 1.26% 3.14% 80.21 程逸飞 0.04% 购买
宝盈聚福39个月定开债C 009524 债券型-长债 03-29 1.0070 1.1116 0.01% 1.14% 2.88% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券A 005846 债券型-长债 03-29 1.1042 1.1562 0.05% 2.04% 2.60% 0.51 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈盈沛纯债债券A 010139 债券型-长债 03-29 1.0336 1.0861 0.06% 1.98% 2.54% 5.74 胡世辉 0.05% 购买
宝盈安盛中短债债券A 013423 债券型-中短债 03-29 1.0367 1.0367 0.02% 1.68% 2.52% 0.10 杨献忠 等 0.04% 购买
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 债券型-长债 03-29 1.0965 1.1556 0.01% 1.10% 2.43% 80.36 程逸飞 等 0.04% 购买
宝盈祥泽混合A 008672 混合型-偏债 03-29 1.0795 1.1745 0.01% 1.63% 2.35% 0.05 吕姝仪 0.08% 购买
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 债券型-长债 03-29 1.0809 1.1400 0.01% 0.95% 2.13% 0.02 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券C 006572 债券型-长债 03-29 1.0755 1.1275 0.06% 1.78% 2.09% 0.08 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈祥泽混合C 008673 混合型-偏债 03-29 1.0647 1.1597 0.01% 1.47% 2.03% 0.04 吕姝仪 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券C 013424 债券型-中短债 03-29 1.0258 1.0258 0.03% 1.50% 1.74% 0.88 杨献忠 等 0.00% 购买
宝盈祥泰混合A 001358 混合型-偏债 03-29 1.1660 1.3196 0.00% 1.27% 1.39% 0.10 卢贤海 0.15% 购买
宝盈祥泰混合C 007575 混合型-偏债 03-29 1.1503 1.3037 0.01% 1.12% 1.07% 0.02 卢贤海 0.00% 购买
宝盈盈沛纯债债券C 010140 债券型-长债 03-29 1.0360 1.0885 0.05% 1.87% 0.92% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 混合型-偏债 03-29 1.0108 1.0108 0.34% -0.49% 0.77% 0.49 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈祥瑞混合A 000639 混合型-偏债 03-29 1.1239 1.4499 0.21% 0.46% 0.76% 0.10 蔡丹 0.12% 购买
宝盈祥瑞混合C 007577 混合型-偏债 03-29 1.1050 1.1050 0.21% 0.30% 0.45% 0.00 蔡丹 0.00% 购买
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 混合型-偏债 03-29 1.0028 1.0028 0.34% -0.69% 0.36% 0.11 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈祥明一年定开混合A 009419 混合型-偏债 03-29 1.0297 1.0297 0.19% 3.14% 0.26% 1.58 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈祥明一年定开混合C 009420 混合型-偏债 03-29 1.0141 1.0141 0.20% 2.92% -0.14% 0.03 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 混合型-偏债 03-29 1.0763 1.0763 0.47% 1.68% -0.70% 2.64 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 混合型-偏债 03-29 1.0548 1.0548 0.46% 1.47% -1.11% 0.22 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈祥琪混合A 009965 混合型-偏债 03-29 0.9163 0.9163 0.07% -0.89% -1.40% 1.34 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥琪混合C 009966 混合型-偏债 03-29 0.9108 0.9108 0.07% -1.03% -1.68% 0.01 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥乐一年持有期混合A 010857 混合型-偏债 03-29 0.9479 0.9479 0.31% -0.07% -1.82% 0.46 吕姝仪 等 0.10% 购买
宝盈祥利稳健配置混合A 008324 混合型-偏债 03-29 1.1195 1.1195 0.33% 0.58% -1.83% 0.43 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥利稳健配置混合C 008325 混合型-偏债 03-29 1.1052 1.1052 0.33% 0.43% -2.14% 0.21 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥乐一年持有期混合C 010858 混合型-偏债 03-29 0.9352 0.9352 0.31% -0.32% -2.31% 0.09 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 混合型-偏债 03-29 0.8955 0.8955 0.29% -1.13% -3.02% 1.30 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈现代服务业混合A 009223 混合型-偏股 03-29 0.8015 0.8015 -0.47% -0.69% -3.36% 2.88 姚艺 0.15% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 混合型-偏债 03-29 0.8860 0.8860 0.29% -1.33% -3.41% 0.19 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈现代服务业混合C 009224 混合型-偏股 03-29 0.7869 0.7869 -0.47% -0.93% -3.84% 1.25 姚艺 0.00% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 股票型 03-29 1.5320 1.6080 -0.20% -1.95% -4.23% 7.98 姚艺 0.15% 购买
宝盈融源可转债债券A 006147 债券型-混合二级 03-29 1.0942 1.0942 1.35% -5.66% -4.98% 0.81 邓栋 0.08% 购买
宝盈融源可转债债券C 006148 债券型-混合二级 03-29 1.0793 1.0793 1.36% -5.79% -5.27% 0.66 邓栋 0.00% 购买
宝盈鸿盛债券A 008511 债券型-混合一级 03-29 0.9972 0.9972 0.07% -2.46% -5.33% 3.90 卢贤海 0.08% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起A 015859 指数型-股票 03-29 0.9341 0.9341 0.34% -9.51% -5.55% 0.26 蔡丹 0.10% 购买
宝盈鸿盛债券C 008512 债券型-混合一级 03-29 0.9811 0.9811 0.07% -2.64% -5.70% 0.01 卢贤海 0.00% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 指数型-股票 03-29 0.9301 0.9301 0.33% -9.63% -5.78% 0.85 蔡丹 0.00% 购买
宝盈基础产业混合A 010383 混合型-偏股 03-29 0.7782 0.7782 0.53% -11.72% -6.08% 4.51 张天闻 0.15% 购买
宝盈基础产业混合C 010384 混合型-偏股 03-29 0.7660 0.7660 0.52% -11.94% -6.56% 4.42 张天闻 0.00% 购买
宝盈中证100指数增强A 213010 指数型-股票 03-29 1.5230 1.8680 0.53% -3.36% -8.36% 1.58 蔡丹 0.12% 购买
宝盈中证100指数增强C 007580 指数型-股票 03-29 1.4760 1.8020 0.54% -3.72% -9.06% 0.07 蔡丹 0.00% 购买
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 混合型-偏债 03-29 0.8372 0.8372 0.44% -2.07% -9.47% 0.51 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 混合型-偏债 03-29 0.8258 0.8258 0.45% -2.26% -9.83% 0.06 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 混合型-偏股 03-29 0.9448 0.9448 0.70% -10.10% -12.12% 0.90 张天闻 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 混合型-偏股 03-29 0.9388 0.9388 0.71% -10.32% -12.56% 3.63 张天闻 0.00% 购买
宝盈创新驱动股票A 009491 股票型 03-29 0.8757 0.8757 0.18% -1.25% -12.89% 6.51 容志能 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票C 009492 股票型 03-29 0.8599 0.8599 0.17% -1.50% -13.33% 1.58 容志能 0.00% 购买
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 股票型 03-29 1.1683 1.1683 0.58% -1.70% -13.46% 3.93 容志能 0.15% 购买
宝盈智慧生活混合A 011170 混合型-偏股 03-29 0.7684 0.7684 0.30% -13.27% -13.78% 0.85 张天闻 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合A 001128 混合型-灵活 03-29 0.7832 0.7832 0.64% -3.18% -13.92% 5.89 王灏 0.15% 购买
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 股票型 03-29 1.1514 1.1514 0.58% -1.99% -13.98% 0.08 容志能 0.00% 购买
宝盈智慧生活混合C 011171 混合型-偏股 03-29 0.7594 0.7594 0.29% -13.45% -14.12% 1.60 张天闻 0.00% 购买
宝盈新兴产业混合C 012815 混合型-灵活 03-29 0.7705 0.7705 0.63% -3.48% -14.45% 0.59 王灏 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票A 010128 股票型 03-29 0.8874 0.8874 0.67% -3.45% -15.17% 1.04 王灏 0.15% 购买
宝盈发展新动能股票C 010129 股票型 03-29 0.8719 0.8719 0.65% -3.70% -15.60% 0.23 王灏 0.00% 购买
宝盈人工智能股票A 005962 股票型 03-29 2.0275 2.0275 -0.57% -5.72% -16.49% 4.84 张天闻 0.15% 购买
宝盈策略增长混合 213003 混合型-偏股 03-29 0.7359 2.0359 0.45% -6.87% -17.08% 9.41 朱建明 0.15% 购买
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 015820 指数型-股票 03-29 0.8874 0.8874 -0.12% -7.73% -17.14% 0.12 蔡丹 0.10% 购买
宝盈人工智能股票C 005963 股票型 03-29 1.9384 1.9384 -0.58% -6.09% -17.16% 1.95 张天闻 0.00% 购买
宝盈成长精选混合A 013895 混合型-偏股 03-29 0.6823 0.6823 0.44% -6.99% -17.33% 7.00 朱建明 0.15% 购买
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 015821 指数型-股票 03-29 0.8841 0.8841 -0.14% -7.85% -17.37% 0.11 蔡丹 0.00% 购买
宝盈成长精选混合C 013896 混合型-偏股 03-29 0.6744 0.6744 0.45% -7.22% -17.74% 2.31 朱建明 0.00% 购买
宝盈泛沿海增长混合 213002 混合型-偏股 03-29 0.4506 2.5436 0.76% -4.80% -17.94% 4.40 朱建明 0.15% 购买
宝盈科技30混合 000698 混合型-灵活 03-29 2.4410 2.4410 0.70% -8.88% -18.06% 8.37 朱建明 0.15% 购买
宝盈睿丰创新混合A/B 000794 混合型-灵活 03-29 2.0880 2.0880 0.14% -8.18% -18.75% 0.33 朱建明 0.12% 购买
宝盈睿丰创新混合C 000796 混合型-灵活 03-29 1.8220 1.8220 0.16% -8.53% -19.38% 0.50 朱建明 0.00% 购买
宝盈研究精选混合A 008227 混合型-偏股 03-29 1.2978 1.2978 0.08% -5.26% -19.89% 3.58 姚艺 0.15% 购买
宝盈研究精选混合C 008228 混合型-偏股 03-29 1.2714 1.2714 0.09% -5.50% -20.30% 0.74 姚艺 0.00% 购买
宝盈优质成长混合A 010751 混合型-偏股 03-29 0.5313 0.5313 -0.26% -11.76% -26.05% 2.76 侯嘉敏 0.15% 购买
宝盈优质成长混合C 010752 混合型-偏股 03-29 0.5247 0.5247 -0.29% -11.99% -26.44% 0.43 侯嘉敏 0.00% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001 混合型-灵活 03-29 1.2820 3.6540 -0.31% -10.72% -26.87% 9.89 侯嘉敏 0.15% 购买
宝盈先进制造混合A 000924 混合型-灵活 03-29 1.6840 1.9960 0.66% -15.93% -27.04% 5.10 朱凯 0.15% 购买
宝盈核心优势混合A 213006 混合型-灵活 03-29 0.6938 2.5598 -0.30% -16.93% -27.32% 8.58 赵国进 0.15% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581 混合型-灵活 03-29 1.2370 1.3520 -0.32% -11.14% -27.45% 0.44 侯嘉敏 0.00% 购买
宝盈先进制造混合C 007579 混合型-灵活 03-29 1.6240 1.8290 0.68% -16.25% -27.60% 0.32 朱凯 0.00% 购买
宝盈资源优选混合 213008 混合型-偏股 03-29 1.1247 2.3371 -0.27% -11.17% -28.20% 6.99 赵国进 0.15% 购买
宝盈核心优势混合C 000241 混合型-灵活 03-29 0.6558 2.2228 -0.30% -17.55% -28.41% 0.17 赵国进 0.00% 购买
宝盈新能源产业混合发起式A 015574 混合型-偏股 03-29 0.5571 0.5571 0.67% -13.26% -32.05% 0.09 朱建明 等 0.15% 购买
宝盈新能源产业混合发起式C 015575 混合型-偏股 03-29 0.5520 0.5520 0.67% -13.48% -32.39% 0.09 朱建明 等 0.00% 购买
宝盈新锐混合A 001543 混合型-灵活 03-29 1.8610 1.8610 1.69% -19.40% -32.50% 1.39 蔡丹 0.15% 购买
宝盈新锐混合C 007578 混合型-灵活 03-29 1.7950 1.7950 1.70% -19.72% -33.02% 0.12 蔡丹 0.00% 购买
宝盈互联网沪港深混合 002482 混合型-灵活 03-29 1.7440 1.7440 0.11% -11.61% -33.61% 5.09 赵国进 0.15% 购买
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 指数型-固收 03-29 1.0123 1.0123 0.02% 1.03% - 6.58 杨献忠 等 0.00% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 指数型-固收 03-29 1.0090 1.0090 - - - 25.00 程逸飞 等 0.05% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 指数型-固收 03-29 1.0088 1.0088 - - - 0.00 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 指数型-股票 03-29 1.0972 1.0972 0.58% - - 0.15 蔡丹 0.10% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 指数型-股票 03-29 1.0965 1.0965 0.57% - - 0.06 蔡丹 0.00% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 股票型 03-29 1.5300 1.5300 -0.20% - - 0.02 姚艺 0.00% 购买
宝盈盈润纯债债券E 020538 债券型-长债 03-29 1.0437 1.0437 0.05% - - - 杨献忠 等 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 指数型-海外股票 03-28 0.9962 0.9962 - - - 0.98 蔡丹 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 019738 指数型-海外股票 - - - - - - 0.00 蔡丹 - 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 指数型-海外股票 03-28 0.9962 0.9962 - - - 1.15 蔡丹 0.12% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 019739 指数型-海外股票 - - - - - - 0.00 蔡丹 - 购买

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宝盈货币B 213909 货币型-普通货币 03-29 0.5298 1.9770% 1.99% 1.99% 0.53% 29.95 杨献忠 等 0.00% 购买
宝盈货币A 213009 货币型-普通货币 03-29 0.4643 1.7330% 1.75% 1.75% 0.47% 209.71 杨献忠 等 0.00% 购买