宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈龙头优选股票A 008303 详情 股票型 07-19 1.1702 1.1702 -0.24% 20.34% 10.73% 2.61 吉翔 0.15% 购买
宝盈品质甄选混合A 013859 详情 混合型-偏股 07-19 1.2250 1.2250 -0.85% 11.39% 10.52% 11.42 杨思亮 1.50% 购买
宝盈龙头优选股票C 008304 详情 股票型 07-19 1.1295 1.1295 -0.24% 19.75% 9.76% 3.68 吉翔 0.00% 购买
宝盈品质甄选混合C 013860 详情 混合型-偏股 07-19 1.2005 1.2005 -0.85% 10.95% 9.65% 21.64 杨思亮 0.00% 购买
宝盈转型动力混合A 001075 详情 混合型-灵活 07-19 1.0216 1.0216 -2.16% 21.36% 7.67% 5.08 容志能 0.15% 购买
宝盈转型动力混合C 015389 详情 混合型-灵活 07-19 1.0105 1.0105 -2.17% 21.08% 7.17% 1.73 容志能 0.00% 购买
宝盈品牌消费股票A 006675 详情 股票型 07-19 1.2450 1.3763 -0.79% 8.21% 6.74% 1.60 杨思亮 0.15% 购买
宝盈增强收益债券A/B 213007 详情 债券型-混合二级 07-19 1.3815 2.1067 0.06% 4.62% 6.22% 12.15 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈品牌消费股票C 006676 详情 股票型 07-19 1.1948 1.3210 -0.79% 7.78% 5.89% 0.72 杨思亮 0.00% 购买
宝盈盈旭纯债债券A 008684 详情 债券型-长债 07-19 1.0528 1.0928 0.03% 3.01% 5.89% 5.17 卢贤海 0.08% 购买
宝盈增强收益债券C 213917 详情 债券型-混合二级 07-19 1.2810 1.9960 0.06% 4.42% 5.81% 10.46 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈优势产业混合A 001487 详情 混合型-灵活 07-19 3.2033 3.3533 0.09% 10.31% 5.66% 10.62 杨思亮 0.15% 购买
宝盈盈旭纯债债券C 008685 详情 债券型-长债 07-19 1.0376 1.0776 0.03% 2.81% 5.47% 0.03 卢贤海 0.00% 购买
宝盈消费主题混合 003715 详情 混合型-灵活 07-19 1.9049 1.9049 -0.03% 6.15% 5.44% 4.72 杨思亮 0.15% 购买
宝盈新价值混合A 000574 详情 混合型-灵活 07-19 3.0210 3.7090 0.10% 8.79% 5.37% 10.26 杨思亮 0.15% 购买
宝盈优势产业混合C 012771 详情 混合型-灵活 07-19 3.1652 3.1652 0.09% 10.09% 5.25% 6.42 杨思亮 0.00% 购买
宝盈新价值混合C 007574 详情 混合型-灵活 07-19 2.8950 2.8950 0.07% 8.35% 4.51% 9.10 杨思亮 0.00% 购买
宝盈盈润纯债债券A 006242 详情 债券型-长债 07-19 1.0591 1.2497 0.02% 2.04% 4.47% 6.79 卢贤海 0.08% 购买
宝盈聚享定期开放债券 006946 详情 债券型-长债 07-19 1.0421 1.1890 0.02% 2.85% 4.45% 29.67 卢贤海 0.06% 购买
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 详情 债券型-长债 07-19 1.0428 1.0628 0.01% 2.43% 4.21% 7.39 卢贤海 - 购买
宝盈安泰短债债券A 006387 详情 债券型-中短债 07-19 1.1720 1.2040 0.01% 1.91% 3.55% 1.63 邓栋 等 0.04% 购买
宝盈盈泰纯债债券A 005846 详情 债券型-长债 07-19 1.1253 1.1773 0.03% 3.09% 3.53% 0.51 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈安泰短债债券C 006388 详情 债券型-中短债 07-19 1.1525 1.1845 0.01% 1.76% 3.23% 1.99 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券C 006572 详情 债券型-长债 07-19 1.0944 1.1464 0.02% 2.83% 3.02% 0.15 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债A 009523 详情 债券型-长债 07-19 1.0146 1.1287 0.01% 1.20% 2.89% 80.99 程逸飞 0.04% 购买
宝盈盈沛纯债债券A 010139 详情 债券型-长债 07-19 1.0439 1.0964 0.02% 2.08% 2.79% 2.93 胡世辉 0.05% 购买
宝盈安盛中短债债券A 013423 详情 债券型-中短债 07-19 1.0409 1.0409 0.00% 0.87% 2.74% 0.01 胡世辉 0.04% 购买
宝盈祥明一年定开混合A 009419 详情 混合型-偏债 07-19 1.0442 1.0442 0.16% 4.09% 2.65% 1.65 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈聚福39个月定开债C 009524 详情 债券型-长债 07-19 1.0129 1.1185 0.01% 1.08% 2.64% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥泽混合A 008672 详情 混合型-偏债 07-19 1.0428 1.1828 0.02% 1.05% 2.58% 0.04 吕姝仪 0.08% 购买
宝盈盈沛纯债债券C 010140 详情 债券型-长债 07-19 1.0457 1.0982 0.03% 1.98% 2.58% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 详情 债券型-长债 07-19 1.1034 1.1635 0.00% 1.17% 2.33% 81.14 程逸飞 等 0.04% 购买
宝盈祥泽混合C 008673 详情 混合型-偏债 07-19 1.0270 1.1670 0.02% 0.91% 2.27% 0.15 吕姝仪 0.00% 购买
宝盈祥明一年定开混合C 009420 详情 混合型-偏债 07-19 1.0271 1.0271 0.16% 3.87% 2.24% 0.03 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 详情 债券型-长债 07-19 1.0867 1.1468 0.01% 1.03% 2.03% 0.02 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券C 013424 详情 债券型-中短债 07-19 1.0287 1.0287 0.00% 0.69% 1.79% 0.50 胡世辉 0.00% 购买
宝盈祥琪混合A 009965 详情 混合型-偏债 07-19 0.9314 0.9314 0.18% 6.12% 1.59% 1.39 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥泰混合A 001358 详情 混合型-偏债 07-19 1.1108 1.3216 0.00% 0.45% 1.34% 0.10 卢贤海 0.15% 购买
宝盈祥琪混合C 009966 详情 混合型-偏债 07-19 0.9249 0.9249 0.17% 5.96% 1.28% 0.01 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥泰混合C 007575 详情 混合型-偏债 07-19 1.0948 1.3046 0.00% 0.30% 1.02% 1.02 卢贤海 0.00% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 详情 混合型-偏债 07-19 0.9120 0.9120 0.01% 1.02% 0.52% 0.97 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈现代服务业混合A 009223 详情 混合型-偏股 07-19 0.7830 0.7830 -0.25% 5.40% 0.42% 2.91 姚艺 0.15% 购买
宝盈祥瑞混合A 000639 详情 混合型-偏债 07-19 1.1271 1.4531 0.00% 1.60% 0.36% 0.10 蔡丹 0.12% 购买
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 详情 混合型-偏债 07-19 1.0778 1.0778 -0.02% 2.38% 0.28% 2.30 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 详情 混合型-偏债 07-19 0.9012 0.9012 0.00% 0.82% 0.11% 0.19 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈祥瑞混合C 007577 详情 混合型-偏债 07-19 1.1071 1.1071 0.00% 1.45% 0.05% 0.41 蔡丹 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 详情 混合型-偏债 07-19 1.0551 1.0551 -0.01% 2.19% -0.11% 0.18 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈现代服务业混合C 009224 详情 混合型-偏股 07-19 0.7671 0.7671 -0.26% 5.08% -0.13% 0.45 姚艺 0.00% 购买
宝盈祥乐一年持有期混合A 010857 详情 混合型-偏债 07-19 0.9487 0.9487 -0.26% 3.73% -1.58% 0.42 吕姝仪 等 0.10% 购买
宝盈祥利稳健配置混合A 008324 详情 混合型-偏债 07-19 1.1166 1.1166 0.11% 3.39% -1.62% 0.38 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈融源可转债债券A 006147 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1837 1.1837 0.10% 13.23% -1.66% 0.80 邓栋 0.08% 购买
宝盈祥利稳健配置混合C 008325 详情 混合型-偏债 07-19 1.1014 1.1014 0.10% 3.24% -1.91% 0.15 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈融源可转债债券C 006148 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1664 1.1664 0.09% 13.06% -1.96% 0.66 邓栋 0.00% 购买
宝盈祥乐一年持有期混合C 010858 详情 混合型-偏债 07-19 0.9345 0.9345 -0.27% 3.47% -2.07% 0.08 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 详情 混合型-偏债 07-19 0.9997 0.9997 0.01% -0.99% -2.90% 0.48 邓栋 等 0.08% 购买
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 详情 混合型-偏债 07-19 0.9906 0.9906 0.01% -1.19% -3.29% 0.10 邓栋 等 0.00% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 详情 股票型 07-19 1.4650 1.5410 0.21% 2.30% -3.35% 9.41 姚艺 0.15% 购买
宝盈鸿盛债券A 008511 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0128 1.0128 0.04% 2.80% -3.44% 3.19 卢贤海 0.08% 购买
宝盈鸿盛债券C 008512 详情 债券型-混合一级 07-19 0.9955 0.9955 0.04% 2.64% -3.79% 0.00 卢贤海 0.00% 购买
宝盈中证100指数增强A 213010 详情 指数型-股票 07-19 1.5580 1.9030 0.52% 10.42% -4.24% 1.59 蔡丹 0.12% 购买
宝盈中证100指数增强C 007580 详情 指数型-股票 07-19 1.5060 1.8320 0.53% 10.01% -4.98% 0.07 蔡丹 0.00% 购买
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 详情 股票型 07-19 1.1713 1.1713 -1.33% 10.63% -5.38% 3.26 容志能 0.15% 购买
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 详情 股票型 07-19 1.1522 1.1522 -1.34% 10.29% -5.95% 0.05 容志能 0.00% 购买
宝盈创新驱动股票A 009491 详情 股票型 07-19 0.9176 0.9176 -1.86% 17.16% -6.65% 6.51 容志能 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票C 009492 详情 股票型 07-19 0.8997 0.8997 -1.85% 16.87% -7.11% 2.41 容志能 0.00% 购买
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 详情 混合型-偏债 07-19 0.8311 0.8311 0.06% -1.52% -7.73% 0.47 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈发展新动能股票A 010128 详情 股票型 07-19 0.8771 0.8771 -0.49% 5.40% -7.82% 1.02 王灏 0.15% 购买
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 详情 混合型-偏债 07-19 0.8188 0.8188 0.06% -1.70% -8.09% 0.05 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票C 010129 详情 股票型 07-19 0.8605 0.8605 -0.50% 5.12% -8.28% 0.19 王灏 0.00% 购买
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 015820 详情 指数型-股票 07-19 0.9302 0.9302 -0.39% 11.75% -9.90% 0.11 蔡丹 0.10% 购买
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 015821 详情 指数型-股票 07-19 0.9260 0.9260 -0.39% 11.59% -10.13% 0.08 蔡丹 0.00% 购买
宝盈新兴产业混合A 001128 详情 混合型-灵活 07-19 0.7526 0.7526 0.08% 2.72% -10.88% 5.67 王灏 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合C 012815 详情 混合型-灵活 07-19 0.7391 0.7391 0.07% 2.41% -11.42% 0.47 王灏 0.00% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起A 015859 详情 指数型-股票 07-19 0.8821 0.8821 1.10% -3.99% -11.69% 0.22 蔡丹 0.10% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 详情 指数型-股票 07-19 0.8777 0.8777 1.11% -4.11% -11.91% 0.96 蔡丹 0.00% 购买
宝盈人工智能股票A 005962 详情 股票型 07-19 2.0561 2.0561 -0.75% 14.35% -12.81% 4.76 张天闻 0.15% 购买
宝盈泛沿海增长混合 213002 详情 混合型-偏股 07-19 0.4440 2.5322 -0.60% 10.86% -12.87% 4.26 朱建明 0.15% 购买
宝盈人工智能股票C 005963 详情 股票型 07-19 1.9608 1.9608 -0.76% 13.89% -13.51% 1.99 张天闻 0.00% 购买
宝盈策略增长混合 213003 详情 混合型-偏股 07-19 0.7180 2.0180 -0.39% 6.72% -13.93% 8.67 朱建明 0.15% 购买
宝盈成长精选混合A 013895 详情 混合型-偏股 07-19 0.6567 0.6567 -1.13% 5.38% -16.33% 5.90 朱建明 等 0.15% 购买
宝盈基础产业混合A 010383 详情 混合型-偏股 07-19 0.7872 0.7872 0.15% -5.66% -16.52% 3.10 张天闻 0.15% 购买
宝盈睿丰创新混合A/B 000794 详情 混合型-灵活 07-19 2.0850 2.0850 -0.71% 11.26% -16.70% 0.31 朱建明 0.12% 购买
宝盈成长精选混合C 013896 详情 混合型-偏股 07-19 0.6481 0.6481 -1.13% 5.13% -16.75% 1.94 朱建明 等 0.00% 购买
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 详情 混合型-偏股 07-19 0.9456 0.9456 0.78% -7.09% -16.91% 0.58 张天闻 0.15% 购买
宝盈基础产业混合C 010384 详情 混合型-偏股 07-19 0.7737 0.7737 0.14% -5.89% -16.94% 1.03 张天闻 0.00% 购买
宝盈智慧生活混合A 011170 详情 混合型-偏股 07-19 0.7816 0.7816 0.23% -6.74% -17.23% 0.61 张天闻 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 详情 混合型-偏股 07-19 0.9381 0.9381 0.77% -7.33% -17.33% 0.83 张天闻 0.00% 购买
宝盈睿丰创新混合C 000796 详情 混合型-灵活 07-19 1.8150 1.8150 -0.71% 10.87% -17.39% 0.44 朱建明 0.00% 购买
宝盈智慧生活混合C 011171 详情 混合型-偏股 07-19 0.7715 0.7715 0.22% -6.94% -17.57% 0.59 张天闻 0.00% 购买
宝盈科技30混合 000698 详情 混合型-灵活 07-19 2.3990 2.3990 -0.46% 7.29% -18.37% 7.77 朱建明 0.15% 购买
宝盈研究精选混合A 008227 详情 混合型-偏股 07-19 1.2440 1.2440 -0.02% 2.50% -18.88% 3.16 姚艺 0.15% 购买
宝盈研究精选混合C 008228 详情 混合型-偏股 07-19 1.2168 1.2168 -0.02% 2.25% -19.29% 0.75 姚艺 0.00% 购买
宝盈核心优势混合A 213006 详情 混合型-灵活 07-19 0.6579 2.5239 -0.24% -2.62% -29.47% 6.39 赵国进 等 0.15% 购买
宝盈互联网沪港深混合 002482 详情 混合型-灵活 07-19 1.6510 1.6510 -0.12% 6.79% -29.74% 5.82 赵国进 0.15% 购买
宝盈资源优选混合 213008 详情 混合型-偏股 07-19 1.0372 2.2419 -0.15% 4.08% -30.47% 7.48 赵国进 0.15% 购买
宝盈核心优势混合C 000241 详情 混合型-灵活 07-19 0.6190 2.1860 -0.24% -3.36% -30.52% 0.14 赵国进 等 0.00% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001 详情 混合型-灵活 07-19 1.1380 3.4570 0.80% -11.02% -31.11% 7.91 侯嘉敏 0.15% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581 详情 混合型-灵活 07-19 1.0950 1.2100 0.74% -11.48% -31.73% 0.34 侯嘉敏 0.00% 购买
宝盈先进制造混合A 000924 详情 混合型-灵活 07-19 1.5080 1.8200 0.27% -10.93% -33.07% 3.53 朱凯 0.15% 购买
宝盈先进制造混合C 007579 详情 混合型-灵活 07-19 1.4500 1.6550 0.28% -11.31% -33.61% 0.23 朱凯 0.00% 购买
宝盈优质成长混合A 010751 详情 混合型-偏股 07-19 0.4551 0.4551 0.29% -12.28% -34.75% 2.01 侯嘉敏 0.15% 购买
宝盈优质成长混合C 010752 详情 混合型-偏股 07-19 0.4488 0.4488 0.29% -12.50% -35.08% 0.32 侯嘉敏 0.00% 购买
宝盈新能源产业混合发起式A 015574 详情 混合型-偏股 07-19 0.4759 0.4759 0.53% -16.48% -36.61% 0.07 朱凯 0.15% 购买
宝盈新锐混合A 001543 详情 混合型-灵活 07-19 1.6930 1.6930 0.53% -17.33% -36.76% 1.04 蔡丹 0.15% 购买
宝盈新能源产业混合发起式C 015575 详情 混合型-偏股 07-19 0.4709 0.4709 0.56% -16.67% -36.91% 0.08 朱凯 0.00% 购买
宝盈新锐混合C 007578 详情 混合型-灵活 07-19 1.6280 1.6280 0.49% -17.69% -37.29% 0.10 蔡丹 0.00% 购买
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 详情 指数型-固收 07-19 1.0180 1.0180 0.00% 1.00% - 0.91 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 详情 指数型-固收 07-19 1.0105 1.0205 0.02% 2.04% - 10.08 程逸飞 等 0.05% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 详情 指数型-固收 07-19 1.0110 1.0210 0.02% 2.09% - 0.00 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 详情 指数型-股票 07-19 1.0863 1.0963 0.00% 8.99% - 0.57 蔡丹 0.10% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 详情 指数型-股票 07-19 1.0848 1.0948 0.01% 8.86% - 0.14 蔡丹 0.00% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 详情 股票型 07-19 1.4600 1.4600 0.21% 2.03% - 3.55 姚艺 0.00% 购买
宝盈盈润纯债债券E 020538 详情 债券型-长债 07-19 1.0586 1.0586 0.02% - - 0.41 卢贤海 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 详情 指数型-海外股票 07-18 1.0721 1.0721 -0.49% - - 1.73 蔡丹 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 019738 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 0.87 蔡丹 - 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 详情 指数型-海外股票 07-18 1.0733 1.0733 -0.49% - - 0.87 蔡丹 0.12% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 019739 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 1.73 蔡丹 - 购买
宝盈价值成长混合A 017230 详情 混合型-偏股 07-19 0.9997 0.9997 -0.20% - - 2.01 杨思亮 1.50% 购买
宝盈价值成长混合C 017231 详情 混合型-偏股 07-19 0.9987 0.9987 -0.20% - - 6.13 杨思亮 0.00% 购买
宝盈盈悦纯债债券A 021106 详情 债券型-长债 07-19 1.0046 1.0046 0.03% - - 10.10 胡世辉 0.05% 购买
宝盈盈悦纯债债券C 021107 详情 债券型-长债 07-19 1.0043 1.0043 0.02% - - 0.00 胡世辉 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈货币B 213909 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4222 1.6010% 1.66% 1.74% 0.45% 25.27 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈货币A 213009 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3564 1.3580% 1.41% 1.50% 0.39% 215.41 吕姝仪 等 0.00% 购买