宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 宝盈基金 123只基金 ，累计分红 0.7942 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 001358 宝盈祥泰混合A 详情 2024-07-16 2024-07-16 每份派现金0.0572元 2024-07-17
2024年 007575 宝盈祥泰混合C 详情 2024-07-16 2024-07-16 每份派现金0.0564元 2024-07-17
2024年 020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 详情 2024-07-08 2024-07-08 每份派现金0.0100元 2024-07-09
2024年 020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 详情 2024-07-08 2024-07-08 每份派现金0.0100元 2024-07-09
2024年 006676 宝盈品牌消费股票C 详情 2024-06-27 2024-06-27 每份派现金0.0613元 2024-06-28
2024年 006675 宝盈品牌消费股票A 详情 2024-06-27 2024-06-27 每份派现金0.0638元 2024-06-28
2024年 019791 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 详情 2024-06-19 2024-06-19 每份派现金0.0100元 2024-06-20
2024年 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 详情 2024-06-19 2024-06-19 每份派现金0.0100元 2024-06-20
2024年 008685 宝盈盈旭纯债债券C 详情 2024-06-12 2024-06-12 每份派现金0.0400元 2024-06-13
2024年 008684 宝盈盈旭纯债债券A 详情 2024-06-12 2024-06-12 每份派现金0.0400元 2024-06-13

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2008年 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 详情 2008-03-04 拆分 1:1.3653
2007年 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 2007-06-11 拆分 1:1.7336

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
006242 宝盈盈润纯债债券 详情 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金第六次分红公告 分红送配 2022-12-12
009524 宝盈聚福39个月定开债C 详情 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第九次分红公告 分红送配 2022-12-09
009523 宝盈聚福39个月定开债A 详情 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第九次分红公告 分红送配 2022-12-09
007580 宝盈中证100指数增强C 详情 宝盈中证100指数增强型证券投资基金第一次分红公告 分红送配 2022-12-02
213010 宝盈中证100指数增强A 详情 宝盈中证100指数增强型证券投资基金第一次分红公告 分红送配 2022-12-02
006023 宝盈聚丰两年定开债券A 详情 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告 分红送配 2022-12-02
006024 宝盈聚丰两年定开债券C 详情 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告 分红送配 2022-12-02
006946 宝盈聚享定期开放债券 详情 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十四次分红公告 分红送配 2022-11-08
006946 宝盈聚享定期开放债券 详情 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十三次分红公告 分红送配 2022-09-20
009524 宝盈聚福39个月定开债C 详情 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第八次分红公告 分红送配 2022-09-08