宝盈盈沛纯债债券C(010140)基金净值_估值

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宝盈盈沛纯债债券C(010140

)

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单位净值 (2025-01-10): 1.1094-0.02%; 近1月：5.28%; 近1年：12.10%

累计净值: 1.1969; 近3月：9.10%; 近3年：13.90%

: 近6月：9.86%; 成立来：20.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：胡世辉
成立日：2020-12-17	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 14.11% --
22国开 13.97% --
23国开 10.49% --
24国开 10.46% --
23农发 7.28% --
前五持仓占比合计：56.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	14.11%	--
22国开	13.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.1094	1.1969	-0.02%
01-09	1.1096	1.1971	-0.05%
01-08	1.1101	1.1976	-0.05%
01-07	1.1106	1.1981	-0.01%
01-06	1.1107	1.1982	-0.04%
01-03	1.1112	1.1987	0.00%
01-02	1.1112	1.1987	0.00%
12-31	1.1112	1.1987	0.23%
12-30	1.1087	1.1962	0.72%
12-27	1.1008	1.1883	0.25%
12-26	1.0981	1.1856	0.25%

更多净值信息>

宝盈盈沛纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-11-12 每份派现金0.0350元
2023-12-27 每份派现金0.0525元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	5.28%	9.10%	9.86%	-0.16%	12.10%	12.00%	13.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.62%	2.07%	2.53%	0.06%	5.18%	9.74%	12.48%
沪深300	-1.13%	-6.59%	-6.64%	8.85%	-5.14%	13.89%	-7.09%	-22.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1976 \| 3320	2 \| 3268	5 \| 3186	11 \| 3066	3220 \| 3317	22 \| 2766	144 \| 2362	209 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	9.39%	0.56%	0.86%	1.14%	0.72%	-0.69%	-0.27%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 3316	754 \| 3195	2547 \| 3363	1667 \| 3229	2135 \| 3111	2825 \| 2942	2758 \| 2849	2672 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.21%	-0.23%	1.97%	3.29%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 3316	2684 \| 3111	1652 \| 2730	1623 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-27~至今胡世辉 1年又171天 12.79%
2020-12-17~2023-07-26 杨献忠 2年又221天 6.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-27~至今	胡世辉	1年又171天	12.79%
2020-12-17~2023-07-26	杨献忠	2年又221天	6.95%

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近1月收益	728,600.00

2024-11-12	每份派现金0.0350元
2023-12-27	每份派现金0.0525元

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