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单位净值 (2024-12-20)

1.08250.36%
近1月:6.15%
近1年:9.62%

累计净值

1.1700
近3月:6.17%
近3年:11.72%

近6月:7.34%
成立来:17.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:胡世辉
成 立 日:2020-12-17管 理 人宝盈基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0825 1.1700 0.36%
    12-19 1.0786 1.1661 0.24%
    12-18 1.0760 1.1635 0.26%
    12-17 1.0732 1.1607 0.25%
    12-16 1.0705 1.1580 0.77%
    12-13 1.0623 1.1498 0.27%
    12-12 1.0594 1.1469 0.27%
    12-11 1.0566 1.1441 0.27%
    12-10 1.0538 1.1413 0.26%
    12-09 1.0511 1.1386 0.78%
    12-06 1.0430 1.1305 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.90%
    6.15%
    6.17%
    7.34%
    9.31%
    9.62%
    9.50%
    11.72%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    1 | 3281
    6 | 3245
    6 | 3176
    17 | 3055
    39 | 2768
    40 | 2743
    814 | 2340
    806 | 1990
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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