汇丰晋信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
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详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | -307,130.02 | -470,729.28 | -49,469.93 | -792,855.36 |
1.利息收入 | 详情 | 17,661.50 | 32,702.37 | 16,146.61 | 34,584.83 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 2,255.42 | 3,428.90 | 1,652.64 | 4,052.53 |
债券利息收入 | 详情 | 10,449.38 | 20,982.65 | 10,406.36 | 20,942.39 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -231,298.13 | -304,625.83 | 77,762.23 | 84,323.86 |
股票投资收益 | 详情 | -276,244.47 | -371,111.18 | 34,853.42 | 28,363.61 |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 23,365.80 | 28,420.57 | 12,896.40 | 24,316.63 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 0.01 |
股利收益 | 详情 | 21,580.55 | 38,064.77 | 30,012.41 | 31,643.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -94,020.44 | -200,530.09 | -144,439.40 | -914,749.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 527.05 | 1,724.28 | 1,060.63 | 2,985.27 |
减:二、费用 | 详情 | 28,088.73 | 69,208.40 | 36,287.20 | 76,102.93 |
1.管理人报酬 | 详情 | 19,957.55 | 51,563.51 | 27,366.28 | 58,696.51 |
2.托管费 | 详情 | 4,007.53 | 9,516.14 | 5,001.74 | 10,654.73 |
3.销售服务费 | 详情 | 799.48 | 1,687.35 | 792.74 | 1,246.56 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 2,900.72 | 5,610.22 | 2,717.45 | 4,762.10 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 2,900.72 | 5,610.22 | 2,717.45 | 4,762.10 |
6.其他费用 | 详情 | 399.30 | 799.74 | 395.38 | 720.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -335,218.75 | -539,937.68 | -85,757.14 | -868,958.29 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -335,218.75 | -539,937.68 | -85,757.14 | -868,958.29 |
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