汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -470,729.28 -49,469.93 -792,855.36 -170,537.09
1.利息收入 详情 32,702.37 16,146.61 34,584.83 18,501.81
其中：存款利息收入 详情 3,428.90 1,652.64 4,052.53 2,263.12
其中：债券利息收入 详情 20,982.65 10,406.36 20,942.39 10,378.58
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -304,625.83 77,762.23 84,323.86 109,679.36
其中：股票投资收益 详情 -371,111.18 34,853.42 28,363.61 76,824.11
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 28,420.57 12,896.40 24,316.63 14,076.09
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - 0.01 -
其中：股利收益 详情 38,064.77 30,012.41 31,643.62 18,779.16
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -200,530.09 -144,439.40 -914,749.32 -300,331.58
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,724.28 1,060.63 2,985.27 1,613.32
减：二、费用 详情 69,208.40 36,287.20 76,102.93 38,925.53
1.管理人报酬 详情 51,563.51 27,366.28 58,696.51 29,995.27
2.托管费 详情 9,516.14 5,001.74 10,654.73 5,482.78
3.销售服务费 详情 1,687.35 792.74 1,246.56 587.18
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,610.22 2,717.45 4,762.10 2,523.02
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,610.22 2,717.45 4,762.10 2,523.02
6.其他费用 详情 799.74 395.38 720.01 326.60
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -539,937.68 -85,757.14 -868,958.29 -209,462.62
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -539,937.68 -85,757.14 -868,958.29 -209,462.62
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