汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 160,381.64 9,183.97 -307,130.02 -470,729.28
1.利息收入 详情 18,027.72 37,097.23 17,661.50 32,702.37
其中：存款利息收入 详情 3,379.38 5,463.93 2,255.42 3,428.90
其中：债券利息收入 详情 10,395.72 21,020.28 10,449.38 20,982.65
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 42,026.82 -217,425.13 -231,298.13 -304,625.83
其中：股票投资收益 详情 8,034.25 -302,184.59 -276,244.47 -371,111.18
其中：基金投资收益 详情 250.00 32.03 - -
其中：债券投资收益 详情 22,467.78 47,897.91 23,365.80 28,420.57
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 11,274.79 36,829.52 21,580.55 38,064.77
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 99,603.84 187,953.44 -94,020.44 -200,530.09
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 723.26 1,558.43 527.05 1,724.28
减：二、费用 详情 27,420.76 56,471.23 28,088.73 69,208.40
1.管理人报酬 详情 18,956.81 40,201.01 19,957.55 51,563.51
2.托管费 详情 3,976.32 8,175.71 4,007.53 9,516.14
3.销售服务费 详情 858.32 1,582.84 799.48 1,687.35
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,258.54 5,754.54 2,900.72 5,610.22
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,258.54 5,754.54 2,900.72 5,610.22
6.其他费用 详情 355.88 712.94 399.30 799.74
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 132,960.88 -47,287.27 -335,218.75 -539,937.68
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 132,960.88 -47,287.27 -335,218.75 -539,937.68
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  • 2021
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  • 2007
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