汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信丰盈债券A 014443 详情 债券型-长债 04-23 1.0508 1.0508 0.04% 2.55% 4.04% 9.03 蔡若林 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰盈债券C 014444 详情 债券型-长债 04-23 1.0455 1.0455 0.04% 2.40% 3.73% 3.89 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 009748 详情 债券型-长债 04-23 1.0324 1.1284 0.00% 1.83% 3.72% 41.21 蔡若林 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 016656 详情 债券型-长债 04-23 1.0150 1.0450 0.05% 2.24% 3.71% 3.54 蔡若林 0.06% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 016657 详情 债券型-长债 04-23 1.0135 1.0435 0.04% 2.18% 3.61% 0.00 蔡若林 0.00% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 540005 详情 债券型-中短债 04-23 1.1226 1.4427 0.03% 1.91% 2.99% 15.33 蔡若林 等 0.08% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券C 541005 详情 债券型-中短债 04-23 1.1232 1.4273 0.03% 1.82% 2.80% 8.51 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信中小盘股票 540007 详情 股票型 04-23 2.2303 2.2503 -2.10% 9.23% 2.49% 1.57 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信2026周期混合 540004 详情 混合型-偏债 04-23 3.0453 3.6653 -0.35% 4.48% 1.96% 0.99 闵良超 0.075% 购买
汇丰晋信慧嘉债券A 016651 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0210 1.0210 -0.18% 2.79% 1.74% 1.22 蔡若林 等 0.08% 购买
汇丰晋信2016周期混合A 540001 详情 混合型-偏债 04-23 1.1856 2.7264 -0.03% 1.20% 1.50% 2.91 蔡若林 0.075% 购买
汇丰晋信慧嘉债券C 016652 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0165 1.0165 -0.18% 2.61% 1.40% 0.18 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧盈混合 009475 详情 混合型-偏债 04-23 0.9690 0.9690 -0.22% 3.56% -0.28% 1.27 范坤祥 0.12% 购买
汇丰晋信慧悦混合 013824 详情 混合型-偏债 04-23 1.0004 1.0004 -0.15% -0.54% -1.83% 0.67 李媛媛 等 0.12% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数A 540012 详情 指数型-股票 04-23 1.6836 2.2636 -0.50% 5.17% -3.42% 2.41 方磊 等 0.12% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数C 001149 详情 指数型-股票 04-23 1.6467 2.1967 -0.50% 4.91% -3.90% 0.18 方磊 等 0.00% 购买
汇丰晋信新动力混合A 000965 详情 混合型-偏股 04-23 1.4511 1.4511 -1.05% 4.33% -6.17% 20.96 陈平 等 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票A 540006 详情 股票型 04-23 3.6945 3.7545 -1.07% 5.01% -6.54% 22.26 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票H 960000 详情 股票型 04-23 1.4999 1.4999 -1.08% 5.04% -6.57% 0.85 闵良超 - 购买
汇丰晋信大盘波动股票A 002334 详情 股票型 04-23 1.4113 1.4113 -1.16% -0.02% -8.74% 0.12 方磊 等 0.15% 购买
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 详情 混合型-偏股 04-23 0.9800 0.9800 -0.49% 3.13% -8.92% 4.37 付倍佳 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票C 002335 详情 股票型 04-23 1.3564 1.3564 -1.16% -0.27% -9.20% 0.02 方磊 等 0.00% 购买
汇丰晋信消费红利股票 540009 详情 股票型 04-23 0.7413 1.7343 0.15% 10.23% -9.65% 1.27 范坤祥 等 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合A 016174 详情 混合型-偏股 04-23 0.9750 0.9750 0.11% -3.54% -16.52% 2.42 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信沪港深A 002332 详情 股票型 04-23 1.0297 1.0847 -1.12% 0.75% -16.66% 1.43 付倍佳 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合C 016175 详情 混合型-偏股 04-23 0.9672 0.9672 0.10% -3.79% -16.95% 0.85 吴培文 0.00% 购买
汇丰晋信沪港深C 002333 详情 股票型 04-23 0.9880 1.0430 -1.12% 0.50% -17.07% 0.61 付倍佳 0.00% 购买
汇丰晋信双核策略混合A 000849 详情 混合型-灵活 04-23 1.0279 1.8709 -0.62% -4.82% -17.80% 1.54 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合C 000850 详情 混合型-灵活 04-23 0.9955 1.8385 -0.62% -5.05% -18.21% 0.29 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信龙头优势混合A 016285 详情 混合型-偏股 04-23 0.8758 0.8758 -0.34% -4.48% -18.81% 0.70 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信龙头优势混合C 016286 详情 混合型-偏股 04-23 0.8690 0.8690 -0.34% -4.73% -19.21% 0.11 吴培文 0.00% 购买
汇丰晋信创新先锋 011077 详情 股票型 04-23 0.5968 0.5968 0.51% -8.65% -20.19% 0.58 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 009658 详情 股票型 04-23 0.7847 0.7847 -1.58% -6.07% -21.03% 0.65 方磊 等 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 009775 详情 股票型 04-23 0.7618 0.7618 -1.59% -6.45% -21.67% 0.03 方磊 等 0.00% 购买
汇丰晋信价值先锋股票A 004350 详情 股票型 04-23 1.5857 1.9857 -0.25% -8.09% -22.52% 7.85 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信价值先锋股票C 015364 详情 股票型 04-23 1.5669 1.9669 -0.25% -8.37% -22.98% 2.42 吴培文 0.00% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合A 012358 详情 混合型-偏股 04-23 0.5199 0.5199 3.79% -7.67% -23.15% 1.37 吴晓雯 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 详情 混合型-偏股 04-23 0.5127 0.5127 3.79% -7.90% -23.53% 0.10 吴晓雯 0.00% 购买
汇丰晋信珠三角区域发展混合 004351 详情 混合型-偏股 04-23 1.5846 1.5846 0.38% -13.72% -24.58% 1.88 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信港股通精选股票 006781 详情 股票型 04-23 0.6070 0.6070 2.03% -15.35% -28.44% 0.49 许廷全 0.15% 购买
汇丰晋信龙腾混合A 540002 详情 混合型-偏股 04-23 0.9643 3.4603 0.84% -12.18% -29.65% 8.86 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长A 011578 详情 混合型-偏股 04-23 0.6211 0.6211 0.65% -15.58% -32.85% 14.18 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长C 011579 详情 混合型-偏股 04-23 0.6121 0.6121 0.66% -15.78% -33.19% 2.41 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信科技先锋股票 540010 详情 股票型 04-23 1.5476 1.5476 1.96% -10.01% -34.27% 2.62 陈平 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合A 540003 详情 混合型-灵活 04-23 2.8560 3.4960 -0.21% -17.05% -35.15% 24.81 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合H 960003 详情 混合型-灵活 04-23 1.8189 1.8189 -0.21% -17.06% -35.22% 3.83 陆彬 - 购买
汇丰晋信动态策略混合C 016335 详情 混合型-灵活 04-23 2.8305 2.8305 -0.22% -17.27% -35.48% 0.10 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信研究精选混合 014423 详情 混合型-偏股 04-23 0.5398 0.5398 2.16% -22.22% -36.83% 19.67 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合A 014917 详情 混合型-偏股 04-23 0.5955 0.5955 1.93% -25.14% -37.38% 5.47 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票A 540008 详情 股票型 04-23 2.0556 2.1556 -0.50% -17.19% -37.72% 38.10 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信智造先锋股票A 001643 详情 股票型 04-23 1.8391 1.8391 -0.11% -18.01% -37.75% 9.65 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 详情 混合型-偏股 04-23 0.5887 0.5887 1.94% -25.37% -37.76% 0.57 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 详情 股票型 04-23 2.0296 2.0296 -0.50% -17.40% -38.04% 1.03 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 详情 股票型 04-23 1.7637 1.7637 -0.11% -18.21% -38.07% 4.96 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信2016周期混合C 019242 详情 混合型-偏债 04-23 1.1827 1.1827 -0.03% 0.99% - 0.18 蔡若林 0.00% 购买
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 019017 详情 指数型-固收 04-23 1.0100 1.0100 0.00% - - 7.45 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信大盘股票C 019243 详情 股票型 04-23 3.6887 3.6887 -1.07% - - 0.87 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信龙腾混合C 019244 详情 混合型-偏股 04-23 0.9627 0.9627 0.85% - - 0.00 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信新动力混合C 020503 详情 混合型-偏股 04-23 1.4493 1.4493 -1.05% - - 1.80 陈平 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧鑫六个月债券C 019674 详情 债券型-混合二级 04-23 0.9995 0.9995 0.00% - - 3.08 蔡若林 0.00% 购买
汇丰晋信慧鑫六个月债券A 019673 详情 债券型-混合二级 04-23 0.9995 0.9995 0.00% - - 1.08 蔡若林 0.08% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券D 021226 详情 债券型-中短债 04-23 1.1226 1.1226 0.04% - - - 蔡若林 等 0.09% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信货币A 540011 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3544 1.3890% 1.57% 1.66% 0.41% 1.23 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币B 541011 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4195 1.6310% 1.81% 1.90% 0.47% 148.82 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币C 018782 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4197 1.6310% 1.81% 1.91% 0.47% 0.00 李媛媛 等 0.00% 购买