汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 009748 详情 债券型-长债 07-26 1.0279 1.1389 - 1.89% 3.80% 41.00 蔡若林 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰盈债券A 014443 详情 债券型-长债 07-26 1.0582 1.0582 0.02% 2.05% 3.56% 13.18 蔡若林 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 016656 详情 债券型-长债 07-26 1.0241 1.0541 0.01% 2.11% 3.33% 13.06 蔡若林 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰盈债券C 014444 详情 债券型-长债 07-26 1.0521 1.0521 0.02% 1.91% 3.26% 3.67 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 016657 详情 债券型-长债 07-26 1.0224 1.0524 0.02% 2.06% 3.23% 0.00 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 540005 详情 债券型-中短债 07-26 1.1220 1.4494 0.02% 1.64% 2.77% 20.38 蔡若林 等 0.08% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券C 541005 详情 债券型-中短债 07-26 1.1225 1.4334 0.02% 1.54% 2.56% 7.20 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧嘉债券A 016651 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0179 1.0179 0.16% 2.28% 1.64% 1.09 蔡若林 等 0.08% 购买
汇丰晋信慧嘉债券C 016652 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0125 1.0125 0.16% 2.11% 1.28% 0.12 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信2016周期混合A 540001 详情 混合型-偏债 07-26 1.1820 2.7228 0.13% 0.82% 0.23% 2.44 蔡若林 等 0.075% 购买
汇丰晋信慧悦混合 013824 详情 混合型-偏债 07-26 1.0167 1.0167 0.48% 2.28% -0.30% 0.59 李媛媛 等 0.12% 购买
汇丰晋信2026周期混合 540004 详情 混合型-偏债 07-26 3.0233 3.6433 0.61% 2.42% -0.31% 0.98 闵良超 0.075% 购买
汇丰晋信慧盈混合 009475 详情 混合型-偏债 07-26 0.9602 0.9602 0.23% 2.94% -0.64% 1.19 范坤祥 0.12% 购买
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 详情 混合型-偏股 07-26 1.0059 1.0059 0.37% 18.94% -3.41% 5.74 付倍佳 0.15% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数A 540012 详情 指数型-股票 07-26 1.6961 2.2761 0.31% 8.42% -3.61% 2.43 方磊 等 0.12% 购买
汇丰晋信中小盘股票 540007 详情 股票型 07-26 2.1059 2.1259 1.15% 5.35% -3.99% 3.33 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数C 001149 详情 指数型-股票 07-26 1.6568 2.2068 0.31% 8.15% -4.10% 0.09 方磊 等 0.00% 购买
汇丰晋信大盘股票A 540006 详情 股票型 07-26 3.6215 3.6815 1.39% 3.63% -9.58% 21.84 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票H 960000 详情 股票型 07-26 1.4683 1.4683 1.39% 3.50% -9.63% 0.80 闵良超 - 购买
汇丰晋信新动力混合A 000965 详情 混合型-偏股 07-26 1.4236 1.4236 1.40% 3.32% -10.18% 21.94 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信沪港深A 002332 详情 股票型 07-26 1.0527 1.1077 0.99% 14.60% -10.54% 1.79 付倍佳 0.15% 购买
汇丰晋信沪港深C 002333 详情 股票型 07-26 1.0087 1.0637 0.97% 14.31% -10.99% 0.65 付倍佳 0.00% 购买
汇丰晋信双核策略混合A 000849 详情 混合型-灵活 07-26 1.0548 1.8978 1.96% 5.88% -14.24% 1.54 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票A 002334 详情 股票型 07-26 1.3355 1.3355 1.14% -1.41% -14.63% 0.11 方磊 等 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合C 000850 详情 混合型-灵活 07-26 1.0202 1.8632 1.96% 5.62% -14.68% 0.25 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信策略优选混合A 016174 详情 混合型-偏股 07-26 0.9646 0.9646 0.40% 2.43% -14.79% 2.52 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票C 002335 详情 股票型 07-26 1.2819 1.2819 1.14% -1.66% -15.06% 0.02 方磊 等 0.00% 购买
汇丰晋信策略优选混合C 016175 详情 混合型-偏股 07-26 0.9557 0.9557 0.40% 2.17% -15.21% 1.45 吴培文 0.00% 购买
汇丰晋信创新先锋 011077 详情 股票型 07-26 0.6315 0.6315 0.48% 4.40% -15.26% 0.60 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信消费红利股票 540009 详情 股票型 07-26 0.6481 1.6411 1.04% -4.59% -17.43% 1.13 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 009658 详情 股票型 07-26 0.7318 0.7318 1.43% -6.78% -22.79% 0.63 方磊 等 0.15% 购买
汇丰晋信龙头优势混合A 016285 详情 混合型-偏股 07-26 0.8140 0.8140 0.61% -4.91% -22.80% 0.64 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信科技先锋股票 540010 详情 股票型 07-26 1.5804 1.5804 1.43% 6.83% -23.12% 2.64 陈平 0.15% 购买
汇丰晋信龙头优势混合C 016286 详情 混合型-偏股 07-26 0.8067 0.8067 0.61% -5.14% -23.18% 0.10 吴培文 0.00% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 009775 详情 股票型 07-26 0.7089 0.7089 1.42% -7.16% -23.42% 0.02 方磊 等 0.00% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合A 012358 详情 混合型-偏股 07-26 0.4569 0.4569 0.11% -5.36% -23.43% 1.15 吴晓雯 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 详情 混合型-偏股 07-26 0.4500 0.4500 0.11% -5.60% -23.82% 0.07 吴晓雯 0.00% 购买
汇丰晋信价值先锋股票A 004350 详情 股票型 07-26 1.4595 1.8595 1.26% -7.47% -24.82% 6.18 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信港股通精选股票 006781 详情 股票型 07-26 0.6086 0.6086 0.58% 2.79% -25.13% 0.52 许廷全 0.15% 购买
汇丰晋信价值先锋股票C 015364 详情 股票型 07-26 1.4399 1.8399 1.26% -7.75% -25.27% 1.47 吴培文 0.00% 购买
汇丰晋信珠三角区域发展混合 004351 详情 混合型-偏股 07-26 1.4603 1.4603 1.09% -11.92% -27.57% 0.96 吴培文 0.15% 购买
汇丰晋信龙腾混合A 540002 详情 混合型-偏股 07-26 0.9178 3.4138 0.37% -9.92% -30.55% 6.52 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长A 011578 详情 混合型-偏股 07-26 0.5802 0.5802 0.87% -11.50% -31.80% 11.92 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长C 011579 详情 混合型-偏股 07-26 0.5711 0.5711 0.87% -11.72% -32.13% 2.10 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信研究精选混合 014423 详情 混合型-偏股 07-26 0.5359 0.5359 0.56% -4.98% -34.42% 18.09 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合A 540003 详情 混合型-灵活 07-26 2.6344 3.2744 1.30% -12.03% -34.63% 21.94 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合H 960003 详情 混合型-灵活 07-26 1.6757 1.6757 1.31% -12.14% -34.71% 3.14 陆彬 - 购买
汇丰晋信动态策略混合C 016335 详情 混合型-灵活 07-26 2.6080 2.6080 1.30% -12.24% -34.95% 0.08 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票A 540008 详情 股票型 07-26 1.9290 2.0290 0.88% -11.62% -36.80% 33.05 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 详情 股票型 07-26 1.9021 1.9021 0.88% -11.85% -37.12% 0.69 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信智造先锋股票A 001643 详情 股票型 07-26 1.6928 1.6928 1.34% -15.60% -37.19% 8.16 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 详情 股票型 07-26 1.6213 1.6213 1.34% -15.82% -37.50% 4.06 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信时代先锋混合A 014917 详情 混合型-偏股 07-26 0.5605 0.5605 0.21% -12.71% -39.67% 4.62 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 详情 混合型-偏股 07-26 0.5533 0.5533 0.22% -12.96% -40.03% 0.48 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信2016周期混合C 019242 详情 混合型-偏债 07-26 1.1778 1.1778 0.12% 0.61% - 0.07 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 019017 详情 指数型-固收 07-26 1.0141 1.0141 0.01% 1.13% - 5.97 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信大盘股票C 019243 详情 股票型 07-26 3.6117 3.6117 1.38% 3.42% - 1.28 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信龙腾混合C 019244 详情 混合型-偏股 07-26 0.9153 0.9153 0.38% -10.10% - 0.16 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信新动力混合C 020503 详情 混合型-偏股 07-26 1.4196 1.4196 1.40% - - 2.37 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信慧鑫六个月债券C 019674 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0009 1.0009 0.00% - - 3.08 蔡若林 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧鑫六个月债券A 019673 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0019 1.0019 0.00% - - 1.08 蔡若林 等 0.08% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券D 021226 详情 债券型-中短债 07-26 1.1220 1.1292 0.01% - - 4.62 蔡若林 等 0.09% 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF) 020230 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0009 1.0009 -0.10% - - 3.17 何喆 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信货币A 540011 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3126 1.2330% 1.28% 1.29% 0.34% 1.18 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币B 541011 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3782 1.4750% 1.53% 1.54% 0.40% 184.83 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币C 018782 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3782 1.4750% 1.53% 1.54% 0.40% 0.00 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币D 021907 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3636 1.3920% - - - - 李媛媛 等 - 购买