汇丰晋信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
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报告期 | 详情 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 详情 | 28,088.73 | 19,957.55 | 71.05% | 4,007.53 | 14.27% | - | - | 799.48 | 2.85% |
2023-12-31 | 详情 | 69,208.40 | 51,563.51 | 74.50% | 9,516.14 | 13.75% | - | - | 1,687.35 | 2.44% |
2023-06-30 | 详情 | 36,287.20 | 27,366.28 | 75.42% | 5,001.74 | 13.78% | - | - | 792.74 | 2.18% |
2022-12-31 | 详情 | 76,102.93 | 58,696.51 | 77.13% | 10,654.73 | 14.00% | - | - | 1,246.56 | 1.64% |
2022-06-30 | 详情 | 38,925.53 | 29,995.27 | 77.06% | 5,482.78 | 14.09% | - | - | 587.18 | 1.51% |
2021-12-31 | 详情 | 85,382.74 | 50,269.39 | 58.88% | 9,479.50 | 11.10% | 19,651.62 | 23.02% | 1,130.79 | 1.32% |
2021-06-30 | 详情 | 36,924.67 | 20,757.05 | 56.21% | 3,993.58 | 10.82% | 9,709.91 | 26.30% | 457.41 | 1.24% |
2020-12-31 | 详情 | 44,293.99 | 26,054.70 | 58.82% | 5,049.08 | 11.40% | 11,912.92 | 26.90% | 648.46 | 1.46% |
2020-11-18 | 详情 | 69.02 | 28.78 | 41.69% | 19.18 | 27.79% | 0.25 | 0.37% | 4.05 | 5.87% |
2020-06-30 | 详情 | 19,106.29 | 11,413.27 | 59.74% | 2,221.58 | 11.63% | 4,975.76 | 26.04% | 250.42 | 1.31% |
2019-12-31 | 详情 | 39,475.88 | 23,285.13 | 58.99% | 4,634.48 | 11.74% | 10,736.83 | 27.20% | 336.73 | 0.85% |
2019-06-30 | 详情 | 20,308.72 | 11,857.50 | 58.39% | 2,334.93 | 11.50% | 5,702.48 | 28.08% | 177.18 | 0.87% |
2018-12-31 | 详情 | 42,868.44 | 26,918.44 | 62.79% | 4,988.59 | 11.64% | 9,934.77 | 23.18% | 432.07 | 1.01% |
2018-06-30 | 详情 | 23,774.47 | 14,946.63 | 62.87% | 2,685.35 | 11.30% | 5,628.37 | 23.67% | 217.96 | 0.92% |
2017-12-31 | 详情 | 44,824.62 | 28,917.92 | 64.51% | 5,126.60 | 11.44% | 9,835.54 | 21.94% | 380.70 | 0.85% |
2017-06-30 | 详情 | 18,598.78 | 12,344.50 | 66.37% | 2,202.52 | 11.84% | 3,600.22 | 19.36% | 184.63 | 0.99% |
2016-12-31 | 详情 | 28,531.74 | 15,497.33 | 54.32% | 2,794.10 | 9.79% | 9,297.98 | 32.59% | 346.40 | 1.21% |
2016-06-30 | 详情 | 13,664.60 | 7,051.48 | 51.60% | 1,265.86 | 9.26% | 4,867.68 | 35.62% | 163.18 | 1.19% |
2015-12-31 | 详情 | 25,181.50 | 12,490.38 | 49.60% | 2,194.59 | 8.72% | 9,763.89 | 38.77% | 212.73 | 0.84% |
2015-06-30 | 详情 | 14,127.69 | 7,163.66 | 50.71% | 1,244.59 | 8.81% | 5,379.37 | 38.08% | 93.68 | 0.66% |
2014-12-31 | 详情 | 19,904.74 | 9,335.63 | 46.90% | 1,643.13 | 8.25% | 8,472.21 | 42.56% | 15.86 | 0.08% |
2014-06-30 | 详情 | 9,705.25 | 5,014.72 | 51.67% | 869.11 | 8.96% | 3,604.59 | 37.14% | 7.11 | 0.07% |
2013-12-31 | 详情 | 20,502.59 | 11,349.33 | 55.36% | 1,968.97 | 9.60% | 6,735.73 | 32.85% | 17.03 | 0.08% |
2013-06-30 | 详情 | 8,896.32 | 4,982.90 | 56.01% | 868.00 | 9.76% | 2,828.66 | 31.80% | 7.07 | 0.08% |
2012-12-31 | 详情 | 18,350.22 | 11,016.43 | 60.03% | 1,904.04 | 10.38% | 4,935.13 | 26.89% | 12.93 | 0.07% |
2012-06-30 | 详情 | 9,758.43 | 5,914.29 | 60.61% | 1,017.38 | 10.43% | 2,592.56 | 26.57% | 7.29 | 0.07% |
2011-12-31 | 详情 | 23,955.04 | 14,605.99 | 60.97% | 2,476.19 | 10.34% | 6,406.95 | 26.75% | 0.01 | 0.00% |
2011-06-30 | 详情 | 12,804.42 | 7,496.32 | 58.54% | 1,260.12 | 9.84% | 3,828.67 | 29.90% | 0.00 | 0.00% |
2010-12-31 | 详情 | 24,448.54 | 14,325.06 | 58.59% | 2,407.53 | 9.85% | 7,342.87 | 30.03% | 0.00 | 0.00% |
2010-06-30 | 详情 | 11,491.91 | 6,989.05 | 60.82% | 1,176.56 | 10.24% | 3,153.85 | 27.44% | 0.00 | 0.00% |
2009-12-31 | 详情 | 18,408.25 | 10,418.42 | 56.60% | 1,841.64 | 10.00% | 5,854.28 | 31.80% | 0.00 | 0.00% |
2009-06-30 | 详情 | 7,123.07 | 4,178.65 | 58.66% | 777.54 | 10.92% | 2,027.48 | 28.46% | 0.00 | 0.00% |
2008-12-31 | 详情 | 16,849.27 | 9,427.66 | 55.95% | 1,571.28 | 9.33% | 5,680.54 | 33.71% | 0.00 | 0.00% |
2008-06-30 | 详情 | 10,933.03 | 5,590.12 | 51.13% | 931.69 | 8.52% | 4,341.45 | 39.71% | 0.00 | 0.00% |
2007-12-31 | 详情 | 25,596.90 | 12,188.35 | 47.62% | 2,031.39 | 7.94% | 11,248.53 | 43.94% | 0.00 | 0.00% |