汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇丰晋信基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000849 汇丰晋信双核策略A 详情 13,846.03 9,576.45 69.16% 1,596.07 11.53% 2,390.14 17.26% 236.94 1.71%
2 000850 汇丰晋信双核策略C 详情 13,846.03 9,576.45 69.16% 1,596.07 11.53% 2,390.14 17.26% 236.94 1.71%
3 000965 汇丰晋信新动力混合 详情 655.02 457.40 69.83% 76.23 11.64% 83.16 12.70% - -
4 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 详情 288.06 147.75 51.29% 29.55 10.26% 84.89 29.47% 1.87 0.65%
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 详情 519.44 231.55 44.58% 38.59 7.43% 210.06 40.44% 12.67 2.44%
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 详情 519.44 231.55 44.58% 38.59 7.43% 210.06 40.44% 12.67 2.44%
7 002332 汇丰晋信沪港深A 详情 2,092.53 1,212.50 57.94% 202.08 9.66% 584.53 27.93% 52.43 2.51%
8 002333 汇丰晋信沪港深C 详情 2,092.53 1,212.50 57.94% 202.08 9.66% 584.53 27.93% 52.43 2.51%
9 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 详情 236.74 128.04 54.08% 21.34 9.01% 66.34 28.02% 4.06 1.72%
10 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 详情 236.74 128.04 54.08% 21.34 9.01% 66.34 28.02% 4.06 1.72%
11 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 详情 1,199.08 590.58 49.25% 98.43 8.21% 488.18 40.71% - -
12 540001 汇丰晋信2016周期 详情 137.50 79.52 57.83% 20.93 15.22% 9.19 6.68% - -
13 540002 汇丰晋信龙腾混合 详情 3,672.09 2,100.72 57.21% 350.12 9.53% 1,182.28 32.20% - -
14 540003 汇丰晋信动态策略 详情 2,575.85 1,417.92 55.05% 236.32 9.17% 874.82 33.96% - -
15 540004 汇丰晋信2026周期 详情 242.44 121.01 49.91% 20.17 8.32% 84.20 34.73% - -
16 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 详情 265.98 172.81 64.97% 57.60 21.66% 0.51 0.19% 19.29 7.25%
17 540006 汇丰晋信大盘股票A 详情 13,467.90 9,373.08 69.60% 1,562.18 11.60% 2,487.79 18.47% - -
18 540007 汇丰晋信中小盘股票 详情 207.81 131.70 63.37% 21.95 10.56% 30.06 14.46% - -
19 540008 汇丰晋信低碳先锋 详情 1,611.46 662.85 41.13% 110.48 6.86% 796.18 49.41% - -
20 540009 汇丰晋信消费红利 详情 798.05 372.88 46.72% 62.15 7.79% 337.06 42.24% - -
21 540010 汇丰晋信科技先锋 详情 1,040.03 747.04 71.83% 124.51 11.97% 126.16 12.13% - -
22 540011 汇丰晋信货币A 详情 1,968.60 1,394.12 70.82% 497.90 25.29% - - 53.42 2.71%
23 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 详情 288.06 147.75 51.29% 29.55 10.26% 84.89 29.47% 1.87 0.65%
24 541005 汇丰晋信稳增债券C 详情 265.98 172.81 64.97% 57.60 21.66% 0.51 0.19% 19.29 7.25%
25 541011 汇丰晋信货币B 详情 1,968.60 1,394.12 70.82% 497.90 25.29% - - 53.42 2.71%
26 960000 汇丰晋信大盘股票H 详情 13,467.90 9,373.08 69.60% 1,562.18 11.60% 2,487.79 18.47% - -
27 960003 汇丰晋信动态策略混合H 详情 2,575.85 1,417.92 55.05% 236.32 9.17% 874.82 33.96% - -

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汇丰晋信基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000849 汇丰晋信双核策略A 详情 5,480.16 4,002.02 73.03% 667.00 12.17% 685.42 12.51% 103.56 1.89%
2 000850 汇丰晋信双核策略C 详情 5,480.16 4,002.02 73.03% 667.00 12.17% 685.42 12.51% 103.56 1.89%
3 000965 汇丰晋信新动力混合 详情 330.77 231.67 70.04% 38.61 11.67% 41.48 12.54% - -
4 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 详情 76.58 35.89 46.87% 7.18 9.37% 21.29 27.80% 0.28 0.36%
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 详情 261.73 127.55 48.74% 21.26 8.12% 92.06 35.17% 7.60 2.90%
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 详情 261.73 127.55 48.74% 21.26 8.12% 92.06 35.17% 7.60 2.90%
7 002332 汇丰晋信沪港深A 详情 1,162.50 701.55 60.35% 116.93 10.06% 287.00 24.69% 37.00 3.18%
8 002333 汇丰晋信沪港深C 详情 1,162.50 701.55 60.35% 116.93 10.06% 287.00 24.69% 37.00 3.18%
9 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 详情 89.49 50.71 56.67% 8.45 9.44% 20.27 22.65% 1.64 1.83%
10 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 详情 89.49 50.71 56.67% 8.45 9.44% 20.27 22.65% 1.64 1.83%
11 540001 汇丰晋信2016周期 详情 78.39 47.53 60.63% 12.51 15.96% 4.42 5.64% - -
12 540002 汇丰晋信龙腾混合 详情 1,621.35 947.56 58.44% 157.93 9.74% 496.86 30.64% - -
13 540003 汇丰晋信动态策略 详情 1,251.30 695.41 55.58% 115.90 9.26% 416.73 33.30% - -
14 540004 汇丰晋信2026周期 详情 122.05 60.15 49.29% 10.03 8.21% 43.40 35.56% - -
15 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 详情 157.89 104.70 66.31% 34.90 22.10% 0.38 0.24% 10.05 6.36%
16 540006 汇丰晋信大盘股票A 详情 5,234.57 3,736.90 71.39% 622.82 11.90% 853.94 16.31% - -
17 540007 汇丰晋信中小盘股票 详情 105.75 65.73 62.15% 10.95 10.36% 17.10 16.17% - -
18 540008 汇丰晋信低碳先锋 详情 877.31 364.75 41.58% 60.79 6.93% 430.91 49.12% - -
19 540009 汇丰晋信消费红利 详情 319.91 148.24 46.34% 24.71 7.72% 134.05 41.90% - -
20 540010 汇丰晋信科技先锋 详情 524.32 384.32 73.30% 64.05 12.22% 54.91 10.47% - -
21 540011 汇丰晋信货币A 详情 904.72 639.82 70.72% 228.51 25.26% - - 24.51 2.71%
22 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 详情 76.58 35.89 46.87% 7.18 9.37% 21.29 27.80% 0.28 0.36%
23 541005 汇丰晋信稳增债券C 详情 157.89 104.70 66.31% 34.90 22.10% 0.38 0.24% 10.05 6.36%
24 541011 汇丰晋信货币B 详情 904.72 639.82 70.72% 228.51 25.26% - - 24.51 2.71%
25 960000 汇丰晋信大盘股票H 详情 5,234.57 3,736.90 71.39% 622.82 11.90% 853.94 16.31% - -
26 960003 汇丰晋信动态策略混合H 详情 1,251.30 695.41 55.58% 115.90 9.26% 416.73 33.30% - -

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