汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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分红送配

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2024 年度 汇丰晋信基金 69只基金 ，累计分红 0.1066 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 详情 2024-10-08 2024-10-08 每份派现金0.0075元 2024-10-10
2024年 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 详情 2024-10-08 2024-10-08 每份派现金0.0070元 2024-10-10
2024年 021226 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 详情 2024-10-08 2024-10-08 每份派现金0.0078元 2024-10-10
2024年 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 详情 2024-07-01 2024-07-01 每份派现金0.0068元 2024-07-03
2024年 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 详情 2024-07-01 2024-07-01 每份派现金0.0073元 2024-07-03
2024年 021226 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 详情 2024-07-01 2024-07-01 每份派现金0.0072元 2024-07-03
2024年 009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 详情 2024-06-19 2024-06-19 每份派现金0.0150元 2024-06-21
2024年 540005 汇丰晋信平稳增利中短债A 详情 2024-04-01 2024-04-01 每份派现金0.0080元 2024-04-03
2024年 541005 汇丰晋信平稳增利中短债C 详情 2024-04-01 2024-04-01 每份派现金0.0070元 2024-04-03
2024年 016657 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 详情 2024-03-21 2024-03-21 每份派现金0.0100元 2024-03-25

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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分红送配公告

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基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 详情 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-11-22
541005 汇丰晋信平稳增利中短债C 详情 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-10-10
540005 汇丰晋信平稳增利中短债A 详情 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-10-10
541005 汇丰晋信平稳增利中短债C 详情 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-07-01
540005 汇丰晋信平稳增利中短债A 详情 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-07-01
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 详情 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-06-15
015364 汇丰晋信价值先锋股票C 详情 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-06-15
009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 详情 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-06-01
541005 汇丰晋信平稳增利中短债C 详情 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-04-01
540005 汇丰晋信平稳增利中短债A 详情 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-04-01