汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇丰晋信基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000849 汇丰晋信双核策略A 详情 1,976.42 1,010.78 51.14% 168.46 8.52% 605.77 30.65% 148.29 7.50%
2 000850 汇丰晋信双核策略C 详情 1,976.42 1,010.78 51.14% 168.46 8.52% 605.77 30.65% 148.29 7.50%
3 000965 汇丰晋信新动力混合 详情 1,872.24 1,079.94 57.68% 179.99 9.61% 573.65 30.64% - -
4 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 详情 134.73 55.12 40.91% 11.02 8.18% 45.00 33.40% 0.59 0.44%
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 详情 280.33 166.61 59.44% 27.77 9.91% 55.97 19.97% 14.86 5.30%
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 详情 280.33 166.61 59.44% 27.77 9.91% 55.97 19.97% 14.86 5.30%
7 540001 汇丰晋信2016周期 详情 289.60 186.90 64.54% 49.84 17.21% 14.58 5.04% - -
8 540002 汇丰晋信龙腾混合 详情 2,367.66 1,008.47 42.59% 168.08 7.10% 1,150.19 48.58% - -
9 540003 汇丰晋信动态策略 详情 3,483.31 1,516.53 43.54% 252.76 7.26% 1,671.96 48.00% - -
10 540004 汇丰晋信2026周期 详情 342.03 204.80 59.88% 34.13 9.98% 72.04 21.06% - -
11 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 详情 207.00 115.52 55.80% 38.51 18.60% 1.14 0.55% 27.87 13.46%
12 540006 汇丰晋信大盘股票A 详情 4,944.28 2,712.92 54.87% 452.15 9.14% 1,736.32 35.12% - -
13 540007 汇丰晋信中小盘股票 详情 506.81 262.00 51.70% 43.67 8.62% 162.99 32.16% - -
14 540008 汇丰晋信低碳先锋 详情 3,560.37 1,603.16 45.03% 267.19 7.50% 1,649.11 46.32% - -
15 540009 汇丰晋信消费红利 详情 1,104.53 531.24 48.10% 88.54 8.02% 443.86 40.19% - -
16 540010 汇丰晋信科技先锋 详情 3,372.07 1,500.48 44.50% 250.08 7.42% 1,581.31 46.89% - -
17 540011 汇丰晋信货币A 详情 740.10 535.90 72.41% 162.39 21.94% - - 21.12 2.85%
18 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 详情 134.73 55.12 40.91% 11.02 8.18% 45.00 33.40% 0.59 0.44%
19 541005 汇丰晋信稳增债券C 详情 207.00 115.52 55.80% 38.51 18.60% 1.14 0.55% 27.87 13.46%
20 541011 汇丰晋信货币B 详情 740.10 535.90 72.41% 162.39 21.94% - - 21.12 2.85%
21 960000 汇丰晋信大盘股票H 详情 4,944.28 2,712.92 54.87% 452.15 9.14% 1,736.32 35.12% - -
22 960003 汇丰晋信动态策略混合H 详情 3,483.31 1,516.53 43.54% 252.76 7.26% 1,671.96 48.00% - -

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汇丰晋信基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000849 汇丰晋信双核策略A 详情 938.82 491.36 52.34% 81.89 8.72% 269.14 28.67% 75.28 8.02%
2 000850 汇丰晋信双核策略C 详情 938.82 491.36 52.34% 81.89 8.72% 269.14 28.67% 75.28 8.02%
3 000965 汇丰晋信新动力混合 详情 1,220.46 734.47 60.18% 122.41 10.03% 346.87 28.42% - -
4 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 详情 90.67 34.40 37.94% 6.88 7.59% 37.87 41.77% 0.08 0.09%
5 540001 汇丰晋信2016周期 详情 165.65 103.70 62.60% 27.65 16.69% 13.04 7.87% - -
6 540002 汇丰晋信龙腾混合 详情 1,383.98 637.68 46.08% 106.28 7.68% 619.72 44.78% - -
7 540003 汇丰晋信动态策略 详情 1,899.67 931.63 49.04% 155.27 8.17% 791.91 41.69% - -
8 540004 汇丰晋信2026周期 详情 226.53 136.69 60.34% 22.78 10.06% 51.60 22.78% - -
9 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 详情 64.05 34.51 53.88% 11.50 17.96% 0.39 0.60% 8.65 13.50%
10 540006 汇丰晋信大盘股票A 详情 2,918.62 1,620.59 55.53% 270.10 9.25% 1,006.63 34.49% - -
11 540007 汇丰晋信中小盘股票 详情 357.11 182.81 51.19% 30.47 8.53% 124.83 34.96% - -
12 540008 汇丰晋信低碳先锋 详情 1,675.52 889.56 53.09% 148.26 8.85% 617.38 36.85% - -
13 540009 汇丰晋信消费红利 详情 763.63 378.86 49.61% 63.14 8.27% 301.32 39.46% - -
14 540010 汇丰晋信科技先锋 详情 2,085.16 742.60 35.61% 123.77 5.94% 1,198.69 57.49% - -
15 540011 汇丰晋信货币A 详情 337.82 244.80 72.47% 74.18 21.96% - - 9.67 2.86%
16 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 详情 90.67 34.40 37.94% 6.88 7.59% 37.87 41.77% 0.08 0.09%
17 541005 汇丰晋信稳增债券C 详情 64.05 34.51 53.88% 11.50 17.96% 0.39 0.60% 8.65 13.50%
18 541011 汇丰晋信货币B 详情 337.82 244.80 72.47% 74.18 21.96% - - 9.67 2.86%

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