汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇丰晋信基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 540001 汇丰晋信2016周期 详情 537.34 360.02 67.00% 96.00 17.87% 34.30 6.38% - -
2 540002 汇丰晋信龙腾混合 详情 3,214.45 1,573.65 48.96% 262.27 8.16% 1,334.47 41.51% - -
3 540003 汇丰晋信动态策略 详情 3,243.61 1,658.66 51.14% 276.44 8.52% 1,266.05 39.03% - -
4 540004 汇丰晋信2026周期 详情 556.93 322.29 57.87% 53.72 9.64% 155.13 27.85% - -
5 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 详情 44.76 22.63 50.56% 7.54 16.85% 0.13 0.29% 1.15 2.56%
6 540006 汇丰晋信大盘股票A 详情 1,624.76 704.89 43.38% 117.48 7.23% 761.51 46.87% - -
7 540007 汇丰晋信中小盘股票 详情 921.41 476.77 51.74% 79.46 8.62% 328.45 35.65% - -
8 540008 汇丰晋信低碳先锋 详情 2,822.65 1,317.26 46.67% 219.54 7.78% 1,242.96 44.04% - -
9 540009 汇丰晋信消费红利 详情 2,570.86 1,266.91 49.28% 211.15 8.21% 1,050.87 40.88% - -
10 540010 汇丰晋信科技先锋 详情 3,806.35 1,267.07 33.29% 211.18 5.55% 2,283.49 59.99% - -
11 540011 汇丰晋信货币A 详情 486.50 341.96 70.29% 103.62 21.30% - - 14.71 3.02%
12 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 详情 75.11 23.54 31.34% 4.71 6.27% 14.86 19.79% - -
13 541005 汇丰晋信稳增债券C 详情 44.76 22.63 50.56% 7.54 16.85% 0.13 0.29% 1.15 2.56%
14 541011 汇丰晋信货币B 详情 486.50 341.96 70.29% 103.62 21.30% - - 14.71 3.02%

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汇丰晋信基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 540001 汇丰晋信2016周期 详情 192.57 126.12 65.49% 33.63 17.46% 12.81 6.65% - -
2 540002 汇丰晋信龙腾混合 详情 1,751.15 978.95 55.90% 163.16 9.32% 587.13 33.53% - -
3 540003 汇丰晋信动态策略 详情 1,363.39 851.66 62.47% 141.94 10.41% 348.82 25.58% - -
4 540004 汇丰晋信2026周期 详情 240.76 147.75 61.37% 24.62 10.23% 55.40 23.01% - -
5 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 详情 22.70 11.80 51.96% 3.93 17.32% 0.09 0.39% 0.48 2.14%
6 540006 汇丰晋信大盘股票A 详情 704.53 343.50 48.76% 57.25 8.13% 283.48 40.24% - -
7 540007 汇丰晋信中小盘股票 详情 448.53 241.47 53.84% 40.25 8.97% 148.40 33.09% - -
8 540008 汇丰晋信低碳先锋 详情 1,305.87 695.18 53.24% 115.86 8.87% 473.52 36.26% - -
9 540009 汇丰晋信消费红利 详情 1,350.65 678.73 50.25% 113.12 8.38% 537.99 39.83% - -
10 540010 汇丰晋信科技先锋 详情 2,100.44 793.74 37.79% 132.29 6.30% 1,152.21 54.86% - -
11 540011 汇丰晋信货币A 详情 190.79 134.79 70.64% 40.84 21.41% - - 6.62 3.47%
12 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 详情 33.88 11.05 32.60% 2.21 6.52% 4.72 13.94% - -
13 541005 汇丰晋信稳增债券C 详情 22.70 11.80 51.96% 3.93 17.32% 0.09 0.39% 0.48 2.14%
14 541011 汇丰晋信货币B 详情 190.79 134.79 70.64% 40.84 21.41% - - 6.62 3.47%

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