汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇丰晋信基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 540001 汇丰晋信2016周期 详情 794.61 462.56 58.21% 123.35 15.52% 165.63 20.84% - -
2 540002 汇丰晋信龙腾混合 详情 3,145.32 1,990.31 63.28% 331.72 10.55% 778.44 24.75% - -
3 540003 汇丰晋信动态策略 详情 3,915.05 2,491.37 63.64% 415.23 10.61% 963.60 24.61% - -
4 540004 汇丰晋信2026周期 详情 344.76 155.94 45.23% 25.99 7.54% 122.11 35.42% - -
5 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 详情 79.81 35.18 44.08% 11.73 14.69% 0.32 0.40% 0.02 0.03%
6 540006 汇丰晋信大盘股票A 详情 2,341.46 1,462.20 62.45% 243.70 10.41% 591.72 25.27% - -
7 540007 汇丰晋信中小盘股票 详情 1,360.20 668.68 49.16% 111.45 8.19% 538.16 39.56% - -
8 540008 汇丰晋信低碳先锋 详情 1,124.32 587.91 52.29% 97.98 8.71% 396.00 35.22% - -
9 540009 汇丰晋信消费红利 详情 3,892.95 2,488.74 63.93% 414.79 10.65% 942.45 24.21% - -
10 540010 汇丰晋信科技先锋 详情 1,012.21 520.53 51.42% 86.75 8.57% 366.02 36.16% - -
11 540011 汇丰晋信货币A 详情 184.38 104.29 56.56% 31.60 17.14% - - 12.91 7.00%
12 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 详情 155.14 48.73 31.41% 9.75 6.28% 70.67 45.55% - -
13 541005 汇丰晋信稳增债券C 详情 79.81 35.18 44.08% 11.73 14.69% 0.32 0.40% 0.02 0.03%
14 541011 汇丰晋信货币B 详情 184.38 104.29 56.56% 31.60 17.14% - - 12.91 7.00%

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汇丰晋信基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 540001 汇丰晋信2016周期 详情 449.27 252.16 56.13% 67.24 14.97% 108.46 24.14% 0.00 0.00%
2 540002 汇丰晋信龙腾混合 详情 1,867.50 1,210.61 64.82% 201.77 10.80% 432.82 23.18% 0.00 0.00%
3 540003 汇丰晋信动态策略 详情 2,284.32 1,360.75 59.57% 226.79 9.93% 674.47 29.53% 0.00 0.00%
4 540004 汇丰晋信2026周期 详情 172.01 73.69 42.84% 12.28 7.14% 65.80 38.25% 0.00 0.00%
5 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 详情 42.52 18.87 44.38% 6.29 14.79% 0.28 0.65% 0.00 0.01%
6 540006 汇丰晋信大盘股票A 详情 1,175.75 751.26 63.90% 125.21 10.65% 277.46 23.60% 0.00 0.00%
7 540007 汇丰晋信中小盘股票 详情 649.79 345.39 53.15% 57.57 8.86% 226.00 34.78% 0.00 0.00%
8 540008 汇丰晋信低碳先锋 详情 549.94 313.22 56.95% 52.20 9.49% 163.42 29.72% 0.00 0.00%
9 540009 汇丰晋信消费红利 详情 2,004.01 1,295.48 64.64% 215.91 10.77% 469.25 23.42% 0.00 0.00%
10 540010 汇丰晋信科技先锋 详情 507.32 268.62 52.95% 44.77 8.82% 174.59 34.41% 0.00 0.00%
11 540011 汇丰晋信货币A 详情 56.00 24.24 43.29% 7.35 13.12% 0.00 0.00% 7.29 13.01%
12 541005 汇丰晋信稳增债券C 详情 42.52 18.87 44.38% 6.29 14.79% 0.28 0.65% 0.00 0.01%
13 541011 汇丰晋信货币B 详情 56.00 24.24 43.29% 7.35 13.12% 0.00 0.00% 7.29 13.01%

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