汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇丰晋信基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000849 汇丰晋信双核策略A 详情 7,565.74 4,712.89 62.29% 785.48 10.38% 1,806.49 23.88% 219.56 2.90%
2 000850 汇丰晋信双核策略C 详情 7,565.74 4,712.89 62.29% 785.48 10.38% 1,806.49 23.88% 219.56 2.90%
3 000965 汇丰晋信新动力混合 详情 1,294.46 734.49 56.74% 122.41 9.46% 396.77 30.65% - -
4 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 详情 80.04 38.91 48.61% 7.78 9.72% 8.02 10.02% 1.33 1.66%
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 详情 834.53 402.85 48.27% 67.14 8.05% 297.48 35.65% 34.99 4.19%
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 详情 834.53 402.85 48.27% 67.14 8.05% 297.48 35.65% 34.99 4.19%
7 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 详情 357.17 203.07 56.85% 33.84 9.48% 75.14 21.04% 12.54 3.51%
8 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 详情 357.17 203.07 56.85% 33.84 9.48% 75.14 21.04% 12.54 3.51%
9 540001 汇丰晋信2016周期 详情 236.19 155.75 65.94% 41.22 17.45% 3.83 1.62% - -
10 540002 汇丰晋信龙腾混合 详情 1,618.97 698.71 43.16% 116.45 7.19% 763.88 47.18% - -
11 540003 汇丰晋信动态策略 详情 2,924.60 1,378.53 47.14% 229.75 7.86% 1,272.43 43.51% - -
12 540004 汇丰晋信2026周期 详情 240.34 129.06 53.70% 21.51 8.95% 57.74 24.02% - -
13 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 详情 548.30 341.89 62.35% 113.96 20.78% 1.39 0.25% 47.71 8.70%
14 540006 汇丰晋信大盘股票A 详情 5,036.24 3,232.61 64.19% 538.77 10.70% 1,221.89 24.26% - -
15 540007 汇丰晋信中小盘股票 详情 246.76 139.59 56.57% 23.26 9.43% 53.10 21.52% - -
16 540008 汇丰晋信低碳先锋 详情 4,117.26 1,147.20 27.86% 191.20 4.64% 2,736.92 66.47% - -
17 540009 汇丰晋信消费红利 详情 588.16 225.49 38.34% 37.58 6.39% 291.17 49.51% - -
18 540010 汇丰晋信科技先锋 详情 1,763.79 1,207.99 68.49% 201.33 11.41% 311.74 17.67% - -
19 540011 汇丰晋信货币A 详情 1,079.16 748.32 69.34% 262.39 24.31% - - 30.26 2.80%
20 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 详情 80.04 38.91 48.61% 7.78 9.72% 8.02 10.02% 1.33 1.66%
21 541005 汇丰晋信稳增债券C 详情 548.30 341.89 62.35% 113.96 20.78% 1.39 0.25% 47.71 8.70%
22 541011 汇丰晋信货币B 详情 1,079.16 748.32 69.34% 262.39 24.31% - - 30.26 2.80%
23 960000 汇丰晋信大盘股票H 详情 5,036.24 3,232.61 64.19% 538.77 10.70% 1,221.89 24.26% - -
24 960003 汇丰晋信动态策略混合H 详情 2,924.60 1,378.53 47.14% 229.75 7.86% 1,272.43 43.51% - -

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汇丰晋信基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000849 汇丰晋信双核策略A 详情 2,715.50 1,695.32 62.43% 282.55 10.41% 628.70 23.15% 88.61 3.26%
2 000850 汇丰晋信双核策略C 详情 2,715.50 1,695.32 62.43% 282.55 10.41% 628.70 23.15% 88.61 3.26%
3 000965 汇丰晋信新动力混合 详情 681.83 376.10 55.16% 62.68 9.19% 222.60 32.65% - -
4 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 详情 37.55 18.79 50.04% 3.76 10.01% 1.89 5.04% 1.15 3.06%
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 详情 506.03 237.12 46.86% 39.52 7.81% 190.77 37.70% 22.92 4.53%
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 详情 506.03 237.12 46.86% 39.52 7.81% 190.77 37.70% 22.92 4.53%
7 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 详情 202.29 127.91 63.23% 21.32 10.54% 31.18 15.41% 9.55 4.72%
8 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 详情 202.29 127.91 63.23% 21.32 10.54% 31.18 15.41% 9.55 4.72%
9 540001 汇丰晋信2016周期 详情 146.09 100.47 68.77% 26.67 18.26% 0.59 0.40% - -
10 540002 汇丰晋信龙腾混合 详情 840.83 321.28 38.21% 53.55 6.37% 446.15 53.06% - -
11 540003 汇丰晋信动态策略 详情 1,497.47 635.60 42.45% 105.93 7.07% 734.05 49.02% - -
12 540004 汇丰晋信2026周期 详情 96.17 64.51 67.08% 10.75 11.18% 5.02 5.22% - -
13 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 详情 284.54 165.03 58.00% 55.01 19.33% 0.72 0.25% 28.58 10.04%
14 540006 汇丰晋信大盘股票A 详情 2,248.75 1,493.88 66.43% 248.98 11.07% 484.53 21.55% - -
15 540007 汇丰晋信中小盘股票 详情 121.54 68.71 56.53% 11.45 9.42% 25.74 21.18% - -
16 540008 汇丰晋信低碳先锋 详情 2,544.07 678.72 26.68% 113.12 4.45% 1,731.36 68.05% - -
17 540009 汇丰晋信消费红利 详情 293.30 107.50 36.65% 17.92 6.11% 151.00 51.48% - -
18 540010 汇丰晋信科技先锋 详情 1,003.76 659.04 65.66% 109.84 10.94% 213.36 21.26% - -
19 540011 汇丰晋信货币A 详情 444.87 301.49 67.77% 102.81 23.11% - - 12.35 2.78%
20 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 详情 37.55 18.79 50.04% 3.76 10.01% 1.89 5.04% 1.15 3.06%
21 541005 汇丰晋信稳增债券C 详情 284.54 165.03 58.00% 55.01 19.33% 0.72 0.25% 28.58 10.04%
22 541011 汇丰晋信货币B 详情 444.87 301.49 67.77% 102.81 23.11% - - 12.35 2.78%
23 960000 汇丰晋信大盘股票H 详情 2,248.75 1,493.88 66.43% 248.98 11.07% 484.53 21.55% - -
24 960003 汇丰晋信动态策略混合H 详情 1,497.47 635.60 42.45% 105.93 7.07% 734.05 49.02% - -

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