汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇丰晋信基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 540001 汇丰晋信2016周期 详情 1,201.87 677.74 56.39% 145.43 12.10% 329.66 27.43% 0.00 0.00%
2 540002 汇丰晋信龙腾混合 详情 4,306.39 2,789.60 64.78% 464.93 10.80% 1,000.99 23.24% 0.00 0.00%
3 540003 汇丰晋信动态策略 详情 5,697.02 3,702.50 64.99% 617.08 10.83% 1,326.57 23.29% 0.00 0.00%
4 540004 汇丰晋信2026周期 详情 507.23 164.23 32.38% 27.37 5.40% 268.65 52.96% 0.00 0.00%
5 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 详情 120.50 56.30 46.72% 18.77 15.57% 1.09 0.91% 0.01 0.01%
6 540006 汇丰晋信大盘股票A 详情 3,014.96 1,851.97 61.43% 308.66 10.24% 804.46 26.68% 0.00 0.00%
7 540007 汇丰晋信中小盘股票 详情 2,110.36 948.22 44.93% 158.04 7.49% 953.67 45.19% 0.00 0.00%
8 540008 汇丰晋信低碳先锋 详情 1,464.21 915.40 62.52% 152.57 10.42% 347.81 23.75% 0.00 0.00%
9 540009 汇丰晋信消费红利 详情 5,017.90 3,164.23 63.06% 527.37 10.51% 1,275.42 25.42% 0.00 0.00%
10 540010 汇丰晋信科技先锋 详情 514.60 335.80 65.25% 55.97 10.88% 98.62 19.16% 0.00 0.00%
11 541005 汇丰晋信稳增债券C 详情 120.50 56.30 46.72% 18.77 15.57% 1.09 0.91% 0.01 0.01%

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汇丰晋信基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 540001 汇丰晋信2016周期 详情 685.53 407.90 59.50% 73.47 10.72% 179.89 26.24% 0.00 0.00%
2 540002 汇丰晋信龙腾混合 详情 2,232.84 1,365.76 61.17% 227.63 10.19% 614.23 27.51% 0.00 0.00%
3 540003 汇丰晋信动态策略 详情 3,100.61 1,938.46 62.52% 323.08 10.42% 813.84 26.25% 0.00 0.00%
4 540004 汇丰晋信2026周期 详情 242.47 84.08 34.68% 14.01 5.78% 120.98 49.90% 0.00 0.00%
5 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 详情 64.84 31.51 48.59% 10.50 16.20% 0.58 0.90% 0.00 0.00%
6 540006 汇丰晋信大盘股票A 详情 1,650.71 972.38 58.91% 162.06 9.82% 491.54 29.78% 0.00 0.00%
7 540007 汇丰晋信中小盘股票 详情 1,279.85 546.07 42.67% 91.01 7.11% 617.59 48.25% 0.00 0.00%
8 540008 汇丰晋信低碳先锋 详情 822.89 488.56 59.37% 81.43 9.90% 228.88 27.81% 0.00 0.00%
9 540009 汇丰晋信消费红利 详情 2,724.67 1,661.59 60.98% 276.93 10.16% 761.14 27.94% 0.00 0.00%
10 541005 汇丰晋信稳增债券C 详情 64.84 31.51 48.59% 10.50 16.20% 0.58 0.90% 0.00 0.00%