富荣基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2024-09-13 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入 详情 -0.29 16,291.79 27,556.40 23,178.46
1.利息收入 详情 0.00 10,719.18 27,350.11 13,799.53
其中:存款利息收入 详情 - 548.46 3,310.59 1,281.76
其中:债券利息收入 详情 - 7,448.28 15,078.07 7,719.42
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -0.29 -11,444.53 16,899.25 16,238.43
其中:股票投资收益 详情 - -23,418.97 -12,244.54 -428.64
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 - 9,638.45 24,380.28 13,112.96
其中:资产支持证券投资收益 详情 - 2.78 18.25 5.11
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 - 2,333.22 4,745.26 3,549.00
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 - 16,967.86 -16,798.17 -6,930.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 - 49.28 105.22 71.11
减:二、费用 详情 0.01 7,051.42 19,671.48 9,725.34
1.管理人报酬 详情 - 2,931.26 7,294.23 3,681.86
2.托管费 详情 - 520.37 1,322.23 684.03
3.销售服务费 详情 - 148.70 390.66 202.08
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 3,314.42 10,341.34 4,983.24
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - 3,314.42 10,341.34 4,983.24
6.其他费用 详情 0.01 148.86 345.65 186.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -0.30 9,240.37 7,884.92 13,453.12
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -0.30 9,240.37 7,884.92 13,453.12
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