富荣基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-09-13 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
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一、收入: | 详情 | -0.29 | 16,291.79 | 27,556.40 | 23,178.46 |
1.利息收入 | 详情 | 0.00 | 10,719.18 | 27,350.11 | 13,799.53 |
其中:存款利息收入 | 详情 | - | 548.46 | 3,310.59 | 1,281.76 |
债券利息收入 | 详情 | - | 7,448.28 | 15,078.07 | 7,719.42 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -0.29 | -11,444.53 | 16,899.25 | 16,238.43 |
股票投资收益 | 详情 | - | -23,418.97 | -12,244.54 | -428.64 |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | - | 9,638.45 | 24,380.28 | 13,112.96 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 2.78 | 18.25 | 5.11 |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | - | 2,333.22 | 4,745.26 | 3,549.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 16,967.86 | -16,798.17 | -6,930.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 49.28 | 105.22 | 71.11 |
减:二、费用 | 详情 | 0.01 | 7,051.42 | 19,671.48 | 9,725.34 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | 2,931.26 | 7,294.23 | 3,681.86 |
2.托管费 | 详情 | - | 520.37 | 1,322.23 | 684.03 |
3.销售服务费 | 详情 | - | 148.70 | 390.66 | 202.08 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | 3,314.42 | 10,341.34 | 4,983.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 3,314.42 | 10,341.34 | 4,983.24 |
6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 148.86 | 345.65 | 186.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -0.30 | 9,240.37 | 7,884.92 | 13,453.12 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -0.30 | 9,240.37 | 7,884.92 | 13,453.12 |
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