富荣基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-08 2022-12-31
一、收入： 详情 27,556.40 23,178.46 0.46 -8,289.46
1.利息收入 详情 27,350.11 13,799.53 0.46 22,339.97
其中：存款利息收入 详情 3,310.59 1,281.76 0.39 4,303.21
其中：债券利息收入 详情 15,078.07 7,719.42 - 7,808.32
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 16,899.25 16,238.43 - 8,777.07
其中：股票投资收益 详情 -12,244.54 -428.64 - -12,633.98
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 24,380.28 13,112.96 - 20,012.27
其中：资产支持证券投资收益 详情 18.25 5.11 - -2,814.88
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 4,745.26 3,549.00 - 4,213.66
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -16,798.17 -6,930.61 - -39,730.28
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 105.22 71.11 - 323.79
减：二、费用 详情 19,671.48 9,725.34 -3.87 17,825.73
1.管理人报酬 详情 7,294.23 3,681.86 0.01 8,728.48
2.托管费 详情 1,322.23 684.03 0.00 2,145.89
3.销售服务费 详情 390.66 202.08 - 708.23
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 10,341.34 4,983.24 - 5,771.39
其中：卖出回购金融资产支出 详情 10,341.34 4,983.24 - 5,771.39
6.其他费用 详情 345.65 186.83 -3.88 338.91
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 7,884.92 13,453.12 4.33 -26,115.20
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 7,884.92 13,453.12 4.33 -26,115.20
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