富荣基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 62,913.41 | 671.86 | 81,575.69 |
结算备付金 | 详情 | 23,208.59 | 17,512.52 | - | 12,612.44 |
存出保证金 | 详情 | 1,662.24 | 3,567.08 | - | 3,847.95 |
交易性金融资产 | 详情 | 878,949.72 | 1,286,022.26 | - | 1,096,538.47 |
其中:股票投资 | 详情 | 213,242.87 | 240,256.29 | - | 263,331.19 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 665,086.91 | 1,044,365.60 | - | 828,260.84 |
资产支持证券投资 | 详情 | 619.94 | 1,400.37 | - | 4,946.44 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 270,536.12 | 463,026.00 | 422.00 | 367,942.86 |
应收证券清算款 | 详情 | 237.50 | 863.68 | 0.03 | 3,732.86 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 465.93 | 855.46 | - | 667.80 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 2.59 | - | - |
资产总计 | 详情 | 2,019,308.13 | 2,527,399.77 | 1,093.89 | 2,256,594.94 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 415,147.21 | 522,681.01 | - | 395,471.05 |
应付证券清算款 | 详情 | 152.68 | 25,502.18 | - | 237.66 |
应付赎回款 | 详情 | 408.41 | 2,893.96 | - | 413.41 |
应付管理人报酬 | 详情 | 508.62 | 605.79 | 11.33 | 626.84 |
应付托管费 | 详情 | 92.03 | 116.52 | 1.89 | 114.72 |
应付销售服务费 | 详情 | 27.22 | 32.85 | - | 35.00 |
应付税费 | 详情 | 2.61 | 6.28 | - | 24.83 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 150.26 | 76.51 | - | 168.09 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 491.17 | 442.60 | 24.44 | 523.73 |
负债合计 | 详情 | 416,980.20 | 552,357.71 | 37.65 | 397,615.33 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,515,363.75 | 1,849,680.95 | 999.90 | 1,720,463.85 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,602,327.93 | 1,975,042.07 | 1,056.24 | 1,858,979.60 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,019,308.13 | 2,527,399.77 | 1,093.89 | 2,256,594.94 |
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