富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 09-19 2.5729 2.5729 -5.44% 8.79% 89.38% 0.07 李延峥 等 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 09-19 2.5289 2.5289 -5.44% 8.73% 89.19% 0.37 李延峥 等 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 09-19 1.0260 1.0260 -0.78% 24.23% 75.12% 0.00 李响 0.15% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 09-19 1.1908 1.1908 -0.44% 29.31% 74.48% 0.05 姜帆 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 09-19 1.1734 1.1734 -0.44% 29.30% 74.46% 0.01 姜帆 0.00% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 09-19 1.0106 1.0106 -0.79% 23.98% 74.42% 1.32 李响 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 09-19 1.0192 1.0192 -0.77% -5.22% 65.75% 0.71 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 09-19 1.0035 1.0035 -0.77% -5.40% 65.08% 1.72 李延峥 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 09-19 1.3890 1.3890 -1.03% 35.59% 63.87% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 09-19 1.3780 1.3780 -1.03% 35.35% 63.25% 0.04 郎骋成 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 09-19 2.3044 2.3044 0.36% 24.23% 49.54% 7.15 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 09-19 2.2861 2.2861 0.36% 24.17% 49.39% 5.34 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 09-19 0.9021 0.9021 1.37% -0.02% 37.68% 0.12 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 09-19 0.8870 0.8870 1.37% -0.22% 37.14% 0.00 姜帆 等 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 09-19 0.8483 0.9513 -0.40% 7.38% 22.18% 0.00 姜帆 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 09-19 0.8462 0.9492 -0.40% 7.33% 22.05% 0.01 姜帆 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 09-19 0.5605 1.3027 -0.36% 0.81% 4.65% 0.11 李黄海 等 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 09-19 0.4185 0.4185 -0.36% 0.65% 4.34% 0.39 李黄海 等 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 09-19 0.8810 0.9306 -0.01% 0.39% 3.44% 0.58 李黄海 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 09-19 0.8089 0.8584 -0.02% 0.15% 3.39% 0.00 李黄海 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 09-19 0.9640 0.9640 -0.02% 1.23% 2.52% 1.41 龚克寒 0.04% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 09-19 1.0682 1.4027 -0.03% 2.25% 2.41% 3.12 龚克寒 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 09-19 1.0506 1.2023 -0.04% 2.24% 2.35% 5.85 龚克寒 0.00% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 09-19 0.9566 0.9566 -0.01% 1.13% 2.31% 4.75 龚克寒 0.00% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 09-19 1.2887 1.3647 -0.01% 1.90% 2.15% 0.46 过秀 0.08% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 09-19 1.2880 1.2880 -0.02% 1.93% 2.12% 0.00 过秀 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-长债 09-19 1.0405 1.1804 -0.04% 0.92% 1.84% 4.00 过秀 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-长债 09-19 1.0235 1.2047 -0.04% 0.93% 1.78% 24.90 过秀 0.08% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 09-19 1.1003 1.1328 0.01% 0.31% 1.51% 51.03 龚克寒 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3710 1.1350% 1.12% 1.13% 0.30% 0.86 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4290 1.3830% 1.36% 1.38% 0.36% 68.62 龚克寒 0.00% 购买