富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 11-27 2.0729 2.0729 3.05% 15.19% 15.48% 0.04 李天翔 等 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 11-27 2.0390 2.0390 3.05% 15.18% 15.42% 0.04 李天翔 等 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 11-27 1.8365 1.8365 1.37% 8.26% 10.13% 8.87 郎骋成 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 11-27 1.8234 1.8234 1.37% 8.20% 10.02% 7.40 郎骋成 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 11-27 0.8604 0.8604 3.10% 15.63% 7.66% 0.97 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 11-27 0.8498 0.8498 3.11% 15.40% 7.22% 1.21 李延峥 0.00% 购买
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 11-27 0.7919 0.7919 1.47% 3.64% 5.01% 0.11 李天翔 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 11-27 0.7812 0.7812 1.47% 3.44% 4.61% 0.00 李天翔 0.00% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 11-27 1.0680 1.3700 0.04% 1.35% 4.44% 3.43 宋芳 0.08% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 11-27 0.9459 0.9459 0.03% 1.81% 4.30% 0.89 龚克寒 0.04% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 11-27 0.9402 0.9402 0.02% 1.70% 4.09% 1.64 龚克寒 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-长债 11-27 1.0518 1.1652 0.00% 1.41% 4.06% 0.11 孟飞 等 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-长债 11-27 1.0344 1.1895 -0.01% 1.33% 3.40% 30.26 孟飞 等 0.08% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 11-27 1.0969 1.1294 0.00% 2.01% 2.89% 40.31 龚克寒 0.08% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 11-27 1.2446 1.3206 0.10% 0.02% 2.27% 1.17 孟飞 0.08% 购买
富荣量化精选混合发起A 014556 详情 混合型-偏股 11-27 0.8216 0.8216 1.19% 12.56% 2.11% 0.08 李黄海 0.15% 购买
富荣量化精选混合发起C 014557 详情 混合型-偏股 11-27 0.8131 0.8131 1.19% 12.34% 1.70% 0.00 李黄海 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 11-27 0.9791 0.9791 2.46% -6.96% -2.84% 0.02 郎骋成 0.15% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 11-27 0.8011 0.8506 0.21% 1.42% -3.10% 0.00 李黄海 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 11-27 0.8736 0.9232 0.21% 1.58% -3.21% 1.03 李黄海 0.08% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 11-27 0.9743 0.9743 2.45% -7.15% -3.22% 0.05 郎骋成 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 11-27 0.7593 0.7593 0.93% 19.78% -6.79% 0.00 李黄海 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 11-27 0.7503 0.7503 0.93% 19.55% -7.16% 1.01 李黄海 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 11-27 0.7770 0.8800 1.00% 0.88% -8.13% 0.00 姜帆 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 11-27 0.7757 0.8787 1.00% 0.83% -8.23% 0.02 姜帆 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 11-27 0.8298 0.8298 1.41% -6.02% -13.77% 0.02 李天翔 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 11-27 0.8178 0.8178 1.41% -6.02% -13.78% 0.06 李天翔 0.00% 购买
富荣医药健康混合发起A 015655 详情 混合型-偏股 11-27 0.7280 0.7280 1.34% -6.73% -17.51% 0.12 李黄海 0.15% 购买
富荣医药健康混合发起C 015656 详情 混合型-偏股 11-27 0.7209 0.7209 1.32% -6.92% -17.84% 0.01 李黄海 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 11-27 0.5449 1.2871 0.50% -6.93% -34.90% 0.01 李黄海 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 11-27 0.4079 0.4079 0.49% -7.08% -35.09% 0.40 李黄海 0.00% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 11-27 1.0671 1.1700 0.05% 1.27% - 8.55 宋芳 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 11-27 1.2440 1.2440 0.10% - - 0.01 孟飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 11-27 0.2926 1.2270% 1.33% 1.36% 0.33% 1.05 宋芳 等 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 11-27 0.3580 1.4700% 1.57% 1.60% 0.40% 65.06 宋芳 等 0.00% 购买