富荣基金管理有限公司
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- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富祥纯债A 003999 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1677 | 1.3667 | -0.04% | 3.35% | 4.89% | 0.66 | 宋芳 | 0.08% | 购买 |
富荣中短债债券A 013520 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% | 2.39% | 4.23% | 0.12 | 龚克寒 | 0.04% | 购买 |
富荣中短债债券C 013521 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | 2.28% | 4.02% | 0.37 | 龚克寒 | 0.00% | 购买 |
富荣富兴纯债 004441 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.2548 | 1.3308 | -0.05% | 2.52% | 3.92% | 1.49 | 孟飞 | 0.08% | 购买 |
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0410 | 1.1544 | 0.03% | 1.76% | 3.28% | 0.02 | 孟飞 等 | 0.00% | 购买 |
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0241 | 1.1792 | -0.04% | 1.80% | 2.75% | 11.24 | 孟飞 等 | 0.08% | 购买 |
富荣富恒两年定开债 009506 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0790 | 1.1115 | 0.01% | 1.06% | 1.92% | 40.23 | 龚克寒 | 0.08% | 购买 |
富荣富乾债券A 004792 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 0.8540 | 0.9036 | -0.13% | -5.22% | -6.63% | 1.28 | 李黄海 | 0.08% | 购买 |
富荣富乾债券C 004793 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 0.7854 | 0.8349 | -0.13% | -4.81% | -6.85% | 0.00 | 李黄海 | 0.00% | 购买 |
富荣沪深300指数增强A 004788 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.6163 | 1.6163 | -0.42% | 3.75% | -9.22% | 7.89 | 郎骋成 | 0.12% | 购买 |
富荣沪深300指数增强C 004789 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.6054 | 1.6054 | -0.42% | 3.69% | -9.31% | 7.35 | 郎骋成 | 0.00% | 购买 |
富荣福锦混合A 005164 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.6615 | 1.6615 | 0.39% | -2.15% | -9.93% | 0.03 | 李天翔 | 0.15% | 购买 |
富荣福锦混合C 005165 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.6342 | 1.6342 | 0.39% | -2.20% | -10.02% | 1.99 | 李天翔 | 0.00% | 购买 |
富荣福银混合A 012545 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7104 | 0.7104 | 0.10% | -0.01% | -11.06% | 1.06 | 李天翔 | 0.15% | 购买 |
富荣福银混合C 012546 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7018 | 0.7018 | 0.10% | -0.21% | -11.41% | 0.00 | 李天翔 | 0.00% | 购买 |
富荣信息技术混合A 013345 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7505 | 0.7505 | -0.28% | 5.38% | -12.67% | 0.71 | 李延峥 | 0.15% | 购买 |
富荣信息技术混合C 013346 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7425 | 0.7425 | -0.27% | 5.17% | -13.02% | 1.29 | 李延峥 | 0.00% | 购买 |
富荣中证500指数A 004790 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0301 | 1.0301 | 0.59% | -6.93% | -19.21% | 0.02 | 李天翔 | 0.12% | 购买 |
富荣中证500指数C 004791 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0234 | 1.0234 | 0.59% | -6.98% | -19.28% | 0.02 | 李天翔 | 0.00% | 购买 |
富荣医药健康混合发起A 015655 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7195 | 0.7195 | 2.93% | -13.57% | -20.32% | 0.12 | 李黄海 | 0.15% | 购买 |
富荣医药健康混合发起C 015656 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7137 | 0.7137 | 2.94% | -13.75% | -20.64% | 0.01 | 李黄海 | 0.00% | 购买 |
富荣福鑫混合A 004794 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.7480 | 0.8510 | 0.15% | -3.99% | -21.49% | 0.01 | 姜帆 | 0.15% | 购买 |
富荣福鑫混合C 004795 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.7470 | 0.8500 | 0.15% | -4.05% | -21.58% | 0.02 | 姜帆 | 0.00% | 购买 |
富荣量化精选混合发起A 014556 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6704 | 0.6704 | 0.40% | -12.24% | -26.94% | 0.07 | 李黄海 | 0.15% | 购买 |
富荣量化精选混合发起C 014557 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6646 | 0.6646 | 0.41% | -12.40% | -27.23% | 0.00 | 李黄海 | 0.00% | 购买 |
富荣福耀混合A 012876 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5901 | 0.5901 | 0.94% | -23.86% | -29.24% | 0.00 | 李黄海 | 0.15% | 购买 |
富荣福耀混合C 012877 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5840 | 0.5840 | 0.95% | -24.02% | -29.55% | 0.93 | 李黄海 | 0.00% | 购买 |
富荣福康混合A 005104 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7760 | 0.7760 | 2.82% | -14.26% | -29.63% | 0.02 | 李天翔 | 0.15% | 购买 |
富荣福康混合C 005105 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7648 | 0.7648 | 2.82% | -14.27% | -29.64% | 0.13 | 李天翔 | 0.00% | 购买 |
富荣价值精选混合A 006109 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.5674 | 1.3096 | 0.42% | -31.32% | -35.04% | 0.01 | 李黄海 | 0.10% | 购买 |
富荣价值精选混合C 006110 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.4252 | 0.4252 | 0.43% | -31.42% | -35.23% | 0.47 | 李黄海 | 0.00% | 购买 |
富荣研究优选混合A 015657 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9879 | 0.9879 | 1.07% | 4.67% | - | 0.03 | 郎骋成 | 0.15% | 购买 |
富荣研究优选混合C 015658 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9846 | 0.9846 | 1.07% | 4.47% | - | 0.06 | 郎骋成 | 0.00% | 购买 |
富荣富祥纯债C 021394 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1675 | 1.1675 | -0.04% | - | - | - | 宋芳 | 0.00% | 购买 |