富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 07-05 1.1677 1.3667 -0.04% 3.35% 4.89% 0.66 宋芳 0.08% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 07-05 0.9339 0.9339 0.00% 2.39% 4.23% 0.12 龚克寒 0.04% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 07-05 0.9290 0.9290 0.00% 2.28% 4.02% 0.37 龚克寒 0.00% 购买
富荣富兴纯债 004441 详情 债券型-长债 07-05 1.2548 1.3308 -0.05% 2.52% 3.92% 1.49 孟飞 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-长债 07-05 1.0410 1.1544 0.03% 1.76% 3.28% 0.02 孟飞 等 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-长债 07-05 1.0241 1.1792 -0.04% 1.80% 2.75% 11.24 孟飞 等 0.08% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 07-05 1.0790 1.1115 0.01% 1.06% 1.92% 40.23 龚克寒 0.08% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 07-05 0.8540 0.9036 -0.13% -5.22% -6.63% 1.28 李黄海 0.08% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 07-05 0.7854 0.8349 -0.13% -4.81% -6.85% 0.00 李黄海 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 07-05 1.6163 1.6163 -0.42% 3.75% -9.22% 7.89 郎骋成 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 07-05 1.6054 1.6054 -0.42% 3.69% -9.31% 7.35 郎骋成 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 07-05 1.6615 1.6615 0.39% -2.15% -9.93% 0.03 李天翔 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 07-05 1.6342 1.6342 0.39% -2.20% -10.02% 1.99 李天翔 0.00% 购买
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 07-05 0.7104 0.7104 0.10% -0.01% -11.06% 1.06 李天翔 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 07-05 0.7018 0.7018 0.10% -0.21% -11.41% 0.00 李天翔 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 07-05 0.7505 0.7505 -0.28% 5.38% -12.67% 0.71 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 07-05 0.7425 0.7425 -0.27% 5.17% -13.02% 1.29 李延峥 0.00% 购买
富荣中证500指数A 004790 详情 指数型-股票 07-05 1.0301 1.0301 0.59% -6.93% -19.21% 0.02 李天翔 0.12% 购买
富荣中证500指数C 004791 详情 指数型-股票 07-05 1.0234 1.0234 0.59% -6.98% -19.28% 0.02 李天翔 0.00% 购买
富荣医药健康混合发起A 015655 详情 混合型-偏股 07-05 0.7195 0.7195 2.93% -13.57% -20.32% 0.12 李黄海 0.15% 购买
富荣医药健康混合发起C 015656 详情 混合型-偏股 07-05 0.7137 0.7137 2.94% -13.75% -20.64% 0.01 李黄海 0.00% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 07-05 0.7480 0.8510 0.15% -3.99% -21.49% 0.01 姜帆 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 07-05 0.7470 0.8500 0.15% -4.05% -21.58% 0.02 姜帆 0.00% 购买
富荣量化精选混合发起A 014556 详情 混合型-偏股 07-05 0.6704 0.6704 0.40% -12.24% -26.94% 0.07 李黄海 0.15% 购买
富荣量化精选混合发起C 014557 详情 混合型-偏股 07-05 0.6646 0.6646 0.41% -12.40% -27.23% 0.00 李黄海 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 07-05 0.5901 0.5901 0.94% -23.86% -29.24% 0.00 李黄海 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 07-05 0.5840 0.5840 0.95% -24.02% -29.55% 0.93 李黄海 0.00% 购买
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 07-05 0.7760 0.7760 2.82% -14.26% -29.63% 0.02 李天翔 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 07-05 0.7648 0.7648 2.82% -14.27% -29.64% 0.13 李天翔 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 07-05 0.5674 1.3096 0.42% -31.32% -35.04% 0.01 李黄海 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 07-05 0.4252 0.4252 0.43% -31.42% -35.23% 0.47 李黄海 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 07-05 0.9879 0.9879 1.07% 4.67% - 0.03 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 07-05 0.9846 0.9846 1.07% 4.47% - 0.06 郎骋成 0.00% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 07-05 1.1675 1.1675 -0.04% - - - 宋芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3322 1.3570% 1.55% 1.46% 0.38% 0.30 宋芳 等 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3977 1.5950% 1.79% 1.71% 0.44% 70.11 宋芳 等 0.00% 购买