富荣基金管理有限公司
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富祥纯债 003999 | 详情 | 债券型-长债 | 04-16 | 1.1468 | 1.3458 | 0.03% | 2.50% | 4.21% | 0.70 | 宋芳 | 0.08% | 购买 |
| 富荣中短债债券A 013520 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-16 | 0.9244 | 0.9244 | 0.05% | 2.35% | 3.92% | 0.13 | 王丹 等 | 0.04% | 购买 |
| 富荣中短债债券C 013521 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-16 | 0.9200 | 0.9200 | 0.05% | 2.24% | 3.72% | 0.36 | 王丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 | 详情 | 债券型-长债 | 04-16 | 1.0340 | 1.1474 | -0.03% | 2.33% | 3.62% | 4.01 | 孟飞 | 0.00% | 购买 |
| 富荣富兴纯债 004441 | 详情 | 债券型-长债 | 04-16 | 1.2382 | 1.3142 | 0.02% | 1.90% | 3.59% | 1.68 | 孟飞 | 0.08% | 购买 |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 | 详情 | 债券型-长债 | 04-16 | 1.0175 | 1.1726 | -0.02% | 1.77% | 3.16% | 17.81 | 孟飞 | 0.08% | 购买 |
| 富荣富恒两年定开债 009506 | 详情 | 债券型-长债 | 04-16 | 1.0840 | 1.1057 | 0.01% | 0.85% | 1.89% | 40.07 | 王丹 | 0.08% | 购买 |
| 富荣富乾债券A 004792 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-16 | 0.8553 | 0.9049 | -0.01% | -5.84% | -7.01% | 1.35 | 王丹 等 | 0.08% | 购买 |
| 富荣富乾债券C 004793 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-16 | 0.7846 | 0.8341 | -0.01% | -5.72% | -7.80% | 0.00 | 王丹 等 | 0.00% | 购买 |
| 富荣福锦混合A 005164 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.7499 | 1.7499 | -1.46% | -2.89% | -12.20% | 0.04 | 邓宇翔 | 0.15% | 购买 |
| 富荣福锦混合C 005165 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.7215 | 1.7215 | -1.47% | -2.94% | -12.28% | 1.97 | 邓宇翔 | 0.00% | 购买 |
| 富荣沪深300指数增强A 004788 | 详情 | 指数型-股票 | 04-16 | 1.6148 | 1.6148 | -0.80% | -6.18% | -13.35% | 8.39 | 郎骋成 | 0.12% | 购买 |
| 富荣沪深300指数增强C 004789 | 详情 | 指数型-股票 | 04-16 | 1.6043 | 1.6043 | -0.80% | -6.23% | -13.43% | 8.16 | 郎骋成 | 0.00% | 购买 |
| 富荣福银混合A 012545 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.7459 | 0.7459 | -0.90% | -3.34% | -13.95% | 1.04 | 李天翔 | 0.15% | 购买 |
| 富荣福银混合C 012546 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.7375 | 0.7375 | -0.91% | -3.53% | -14.29% | 0.00 | 李天翔 | 0.00% | 购买 |
| 富荣中证500指数A 004790 | 详情 | 指数型-股票 | 04-16 | 1.0991 | 1.0991 | -3.33% | -8.03% | -17.36% | 0.02 | 李天翔 | 0.12% | 购买 |
| 富荣中证500指数C 004791 | 详情 | 指数型-股票 | 04-16 | 1.0922 | 1.0922 | -3.34% | -8.06% | -17.44% | 0.02 | 李天翔 | 0.00% | 购买 |
| 富荣信息技术混合A 013345 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.7022 | 0.7022 | -4.25% | -12.22% | -25.15% | 0.69 | 李延峥 | 0.15% | 购买 |
| 富荣信息技术混合C 013346 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.6953 | 0.6953 | -4.26% | -12.40% | -25.44% | 1.27 | 李延峥 | 0.00% | 购买 |
| 富荣医药健康混合发起A 015655 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.7427 | 0.7427 | -1.63% | -14.41% | -25.85% | 0.13 | 李黄海 | 0.15% | 购买 |
| 富荣医药健康混合发起C 015656 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.7374 | 0.7374 | -1.63% | -14.57% | -26.15% | 0.01 | 李黄海 | 0.00% | 购买 |
| 富荣量化精选混合发起A 014556 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.6979 | 0.6979 | -3.35% | -13.42% | -26.84% | 0.08 | 邓宇翔 等 | 0.15% | 购买 |
| 富荣量化精选混合发起C 014557 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.6924 | 0.6924 | -3.36% | -13.60% | -27.14% | 0.00 | 邓宇翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 富荣福鑫混合A 004794 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 0.7315 | 0.8345 | -3.14% | -11.76% | -27.75% | 0.01 | 邓宇翔 等 | 0.15% | 购买 |
| 富荣福鑫混合C 004795 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 0.7308 | 0.8338 | -3.13% | -11.81% | -27.82% | 0.02 | 邓宇翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 富荣福康混合C 005105 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.8056 | 0.8056 | -4.13% | -17.56% | -31.34% | 0.09 | 李天翔 | 0.00% | 购买 |
| 富荣福康混合A 005104 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.8174 | 0.8174 | -4.14% | -17.56% | -31.34% | 0.02 | 李天翔 | 0.15% | 购买 |
| 富荣福耀混合A 012876 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.5693 | 0.5693 | -5.42% | -30.80% | -35.37% | 0.00 | 邓宇翔 等 | 0.15% | 购买 |
| 富荣福耀混合C 012877 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.5639 | 0.5639 | -5.42% | -30.95% | -35.65% | 1.14 | 邓宇翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 富荣价值精选混合A 006109 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 0.5377 | 1.2799 | -7.18% | -34.98% | -43.39% | 0.01 | 李黄海 | 0.10% | 购买 |
| 富荣价值精选混合C 006110 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 0.4032 | 0.4032 | -7.20% | -35.08% | -43.57% | 0.57 | 李黄海 | 0.00% | 购买 |
| 富荣研究优选混合A 015657 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.9946 | 0.9946 | -2.15% | -0.59% | - | 0.03 | 郎骋成 | 0.15% | 购买 |
| 富荣研究优选混合C 015658 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.9921 | 0.9921 | -2.16% | -0.81% | - | 0.07 | 郎骋成 | 0.00% | 购买 |