富荣基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣福康混合A 005104 详情 混合型-偏股 11-28 1.2548 1.2548 1.63% 30.31% 50.67% 0.05 姜帆 0.15% 购买
富荣福康混合C 005105 详情 混合型-偏股 11-28 1.2364 1.2364 1.64% 30.30% 50.65% 0.10 姜帆 0.00% 购买
富荣福耀混合A 012876 详情 混合型-偏股 11-28 1.1221 1.1221 1.53% 30.92% 46.85% 0.03 李响 0.15% 购买
富荣福耀混合C 012877 详情 混合型-偏股 11-28 1.1044 1.1044 1.53% 30.65% 46.28% 1.51 李响 0.00% 购买
富荣研究优选混合A 015657 详情 混合型-偏股 11-28 1.3703 1.3703 1.33% 36.85% 40.66% 0.01 郎骋成 0.15% 购买
富荣研究优选混合C 015658 详情 混合型-偏股 11-28 1.3582 1.3582 1.33% 36.57% 40.11% 0.88 郎骋成 0.00% 购买
富荣沪深300指数增强A 004788 详情 指数型-股票 11-28 2.3041 2.3041 0.20% 25.69% 26.38% 6.94 郎骋成 等 0.12% 购买
富荣沪深300指数增强C 004789 详情 指数型-股票 11-28 2.2854 2.2854 0.20% 25.63% 26.25% 4.59 郎骋成 等 0.00% 购买
富荣福银混合A 012545 详情 混合型-偏股 11-28 0.8989 0.8989 0.33% 2.93% 14.33% 0.01 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福银混合C 012546 详情 混合型-偏股 11-28 0.8832 0.8832 0.34% 2.72% 13.87% 0.01 姜帆 等 0.00% 购买
富荣福锦混合A 005164 详情 混合型-偏股 11-28 2.2648 2.2648 1.74% 10.46% 9.02% 0.08 毛运宏 0.15% 购买
富荣福锦混合C 005165 详情 混合型-偏股 11-28 2.2257 2.2257 1.74% 10.41% 8.92% 0.19 毛运宏 0.00% 购买
富荣信息技术混合A 013345 详情 混合型-偏股 11-28 0.9310 0.9310 -0.44% 7.94% 8.71% 1.31 李延峥 0.15% 购买
富荣信息技术混合C 013346 详情 混合型-偏股 11-28 0.9159 0.9159 -0.45% 7.73% 8.28% 6.84 李延峥 0.00% 购买
富荣富兴纯债C 021917 详情 债券型-长债 11-28 1.2426 1.3005 0.02% 1.26% 4.48% 2.87 过秀 0.00% 购买
富荣富祥纯债A 003999 详情 债券型-长债 11-28 1.0728 1.4073 0.05% 0.50% 3.50% 7.62 龚克寒 等 0.08% 购买
富荣富兴纯债A 004441 详情 债券型-长债 11-28 1.2316 1.3655 0.02% 0.28% 3.50% 17.54 过秀 0.08% 购买
富荣富祥纯债C 021394 详情 债券型-长债 11-28 1.0552 1.2069 0.06% 0.50% 3.50% 1.69 龚克寒 等 0.00% 购买
富荣价值精选混合A 006109 详情 混合型-灵活 11-28 0.5615 1.3037 0.02% 1.32% 3.22% 0.11 陈政龙 0.10% 购买
富荣价值精选混合C 006110 详情 混合型-灵活 11-28 0.4190 0.4190 0.00% 1.16% 2.90% 0.39 陈政龙 0.00% 购买
富荣中短债债券A 013520 详情 债券型-中短债 11-28 0.9689 0.9689 0.00% 0.95% 2.40% 1.63 龚克寒 0.04% 购买
富荣中短债债券C 013521 详情 债券型-中短债 11-28 0.9611 0.9611 0.00% 0.85% 2.19% 1.97 龚克寒 0.00% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债A 006488 详情 债券型-长债 11-28 1.0263 1.2075 0.02% 0.45% 1.69% 19.62 过秀 0.08% 购买
富荣富开1-3年国开债纯债C 007907 详情 债券型-长债 11-28 1.0432 1.1831 0.01% 0.44% 1.65% 1.92 过秀 0.00% 购买
富荣富乾债券C 004793 详情 债券型-混合二级 11-28 0.8095 0.8590 0.14% 0.72% 1.12% 0.00 吴敏 等 0.00% 购买
富荣富乾债券A 004792 详情 债券型-混合二级 11-28 0.8827 0.9323 0.14% 1.17% 1.11% 0.49 吴敏 等 0.08% 购买
富荣富恒两年定开债 009506 详情 债券型-长债 11-28 1.1029 1.1354 0.01% 0.55% 0.55% 60.40 龚克寒 0.08% 购买
富荣福鑫混合A 004794 详情 混合型-灵活 11-28 0.7642 0.8672 1.77% 4.93% -0.79% 0.00 姜帆 等 0.15% 购买
富荣福鑫混合C 004795 详情 混合型-灵活 11-28 0.7622 0.8652 1.76% 4.87% -0.88% 0.01 姜帆 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富荣货币A 003467 详情 货币型-普通货币 11-28 0.5719 1.2690% 1.17% 1.13% 0.29% 0.44 龚克寒 0.00% 购买
富荣货币B 003468 详情 货币型-普通货币 11-28 0.6253 1.5130% 1.41% 1.38% 0.35% 70.45 龚克寒 0.00% 购买