富荣基金管理有限公司

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-09-13 详情 0.01 - - - - - - - -
2024-06-30 详情 7,051.42 2,931.26 41.57% 520.37 7.38% - - 148.70 2.11%
2023-12-31 详情 19,671.48 7,294.23 37.08% 1,322.23 6.72% - - 390.66 1.99%
2023-06-30 详情 9,725.34 3,681.86 37.86% 684.03 7.03% - - 202.08 2.08%
2023-03-08 详情 -3.87 0.01 -0.22% 0.00 -0.04% - - - -
2022-12-31 详情 17,825.73 8,728.48 48.97% 2,145.89 12.04% - - 708.23 3.97%
2022-06-30 详情 8,273.02 4,134.19 49.97% 1,095.63 13.24% - - 229.43 2.77%
2022-05-31 详情 11.03 - - - - 2.29 20.76% - -
2021-12-31 详情 14,959.41 7,017.90 46.91% 1,733.00 11.58% 1,138.20 7.61% 290.61 1.94%
2021-06-30 详情 6,811.24 3,494.55 51.31% 871.31 12.79% 480.20 7.05% 138.35 2.03%
2021-05-10 详情 -0.05 - - - - - - - -
2020-12-31 详情 8,939.34 4,697.16 52.54% 1,122.45 12.56% 355.89 3.98% 134.39 1.50%
2020-06-30 详情 3,867.05 1,990.13 51.46% 457.98 11.84% 173.90 4.50% 49.44 1.28%
2019-12-31 详情 5,353.13 2,954.49 55.19% 626.99 11.71% 419.56 7.84% 73.63 1.38%
2019-06-30 详情 2,592.87 1,429.50 55.13% 302.10 11.65% 205.39 7.92% 33.53 1.29%
2019-01-23 详情 5.18 0.52 9.97% 0.09 1.66% 3.85 74.35% 0.09 1.65%
2019-01-09 详情 1.21 0.17 14.20% 0.03 2.37% 0.72 59.33% 0.03 2.35%
2018-12-31 详情 4,198.69 1,799.99 42.87% 420.13 10.01% 278.55 6.63% 110.67 2.64%
2018-06-30 详情 1,718.88 657.27 38.24% 167.60 9.75% 87.56 5.09% 63.04 3.67%
2017-12-31 详情 1,688.45 733.79 43.46% 225.36 13.35% 0.66 0.04% 28.66 1.70%
2017-06-30 详情 634.48 371.25 58.51% 113.63 17.91% 0.49 0.08% 16.04 2.53%