富荣基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富荣基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003467 富荣货币A 详情 3,634.74 2,603.51 71.63% 394.47 10.85% - - 97.94 2.69%
2 003468 富荣货币B 详情 3,634.74 2,603.51 71.63% 394.47 10.85% - - 97.94 2.69%
3 003999 富荣富祥纯债A 详情 279.57 162.46 58.11% 54.15 19.37% - - 4.32 1.54%
4 004441 富荣富兴纯债A 详情 108.74 41.11 37.80% 13.70 12.60% - - 0.46 0.42%
5 004788 富荣沪深300指数增强A 详情 1,137.98 877.32 77.09% 146.22 12.85% - - 68.20 5.99%
6 004789 富荣沪深300指数增强C 详情 1,137.98 877.32 77.09% 146.22 12.85% - - 68.20 5.99%
7 004792 富荣富乾债券A 详情 76.41 47.33 61.94% 5.92 7.74% - - - -
8 004793 富荣富乾债券C 详情 76.41 47.33 61.94% 5.92 7.74% - - - -
9 004794 富荣福鑫混合A 详情 6.72 1.36 20.19% 0.23 3.37% - - 0.18 2.62%
10 004795 富荣福鑫混合C 详情 6.72 1.36 20.19% 0.23 3.37% - - 0.18 2.62%
11 005104 富荣福康混合A 详情 17.30 11.22 64.86% 1.40 8.11% - - 0.07 0.42%
12 005105 富荣福康混合C 详情 17.30 11.22 64.86% 1.40 8.11% - - 0.07 0.42%
13 005164 富荣福锦混合A 详情 97.00 68.72 70.85% 17.18 17.71% - - 11.10 11.44%
14 005165 富荣福锦混合C 详情 97.00 68.72 70.85% 17.18 17.71% - - 11.10 11.44%
15 006109 富荣价值精选混合A 详情 44.81 26.65 59.47% 4.44 9.91% - - 12.57 28.05%
16 006110 富荣价值精选混合C 详情 44.81 26.65 59.47% 4.44 9.91% - - 12.57 28.05%
17 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 详情 1,763.83 670.09 37.99% 223.36 12.66% - - 2.98 0.17%
18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 详情 1,763.83 670.09 37.99% 223.36 12.66% - - 2.98 0.17%
19 012545 富荣福银混合A 详情 50.12 37.14 74.10% 12.38 24.70% - - 0.10 0.20%
20 012546 富荣福银混合C 详情 50.12 37.14 74.10% 12.38 24.70% - - 0.10 0.20%
21 012876 富荣福耀混合A 详情 130.81 56.41 43.13% 18.80 14.38% - - 37.59 28.74%
22 012877 富荣福耀混合C 详情 130.81 56.41 43.13% 18.80 14.38% - - 37.59 28.74%
23 013345 富荣信息技术混合A 详情 351.15 244.16 69.53% 40.69 11.59% - - 48.30 13.75%
24 013346 富荣信息技术混合C 详情 351.15 244.16 69.53% 40.69 11.59% - - 48.30 13.75%
25 013520 富荣中短债债券A 详情 105.92 45.45 42.91% 7.58 7.15% - - 20.78 19.62%
26 013521 富荣中短债债券C 详情 105.92 45.45 42.91% 7.58 7.15% - - 20.78 19.62%
27 014556 富荣量化精选混合发起A 详情 10.54 8.96 85.06% 1.49 14.18% - - 0.05 0.52%
28 014557 富荣量化精选混合发起C 详情 10.54 8.96 85.06% 1.49 14.18% - - 0.05 0.52%
29 015655 富荣医药健康混合发起A 详情 18.07 14.77 81.71% 2.46 13.62% - - 0.28 1.57%
30 015656 富荣医药健康混合发起C 详情 18.07 14.77 81.71% 2.46 13.62% - - 0.28 1.57%
31 015657 富荣研究优选混合A 详情 11.89 8.53 71.72% 1.42 11.95% - - 1.94 16.32%
32 015658 富荣研究优选混合C 详情 11.89 8.53 71.72% 1.42 11.95% - - 1.94 16.32%
33 021394 富荣富祥纯债C 详情 279.57 162.46 58.11% 54.15 19.37% - - 4.32 1.54%
34 021917 富荣富兴纯债C 详情 108.74 41.11 37.80% 13.70 12.60% - - 0.46 0.42%
35 009506 富荣富恒两年定开债 详情 4,214.12 996.18 23.64% 166.20 3.94% - - - -

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富荣基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004790 富荣中证500指数A 详情 0.01 - - - - - - - -
2 004791 富荣中证500指数C 详情 0.01 - - - - - - - -

富荣基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003467 富荣货币A 详情 2,025.37 1,336.58 65.99% 202.51 10.00% - - 45.73 2.26%
2 003468 富荣货币B 详情 2,025.37 1,336.58 65.99% 202.51 10.00% - - 45.73 2.26%
3 003999 富荣富祥纯债A 详情 30.18 10.43 34.57% 3.48 11.52% - - 0.17 0.56%
4 004441 富荣富兴纯债A 详情 58.40 22.22 38.05% 7.41 12.68% - - - -
5 004788 富荣沪深300指数增强A 详情 582.15 448.20 76.99% 74.70 12.83% - - 35.93 6.17%
6 004789 富荣沪深300指数增强C 详情 582.15 448.20 76.99% 74.70 12.83% - - 35.93 6.17%
7 004790 富荣中证500指数A 详情 1.31 1.01 76.86% 0.17 12.81% - - 0.08 6.22%
8 004791 富荣中证500指数C 详情 1.31 1.01 76.86% 0.17 12.81% - - 0.08 6.22%
9 004792 富荣富乾债券A 详情 40.46 25.68 63.47% 3.21 7.93% - - - -
10 004793 富荣富乾债券C 详情 40.46 25.68 63.47% 3.21 7.93% - - - -
11 004794 富荣福鑫混合A 详情 6.32 0.75 11.84% 0.12 1.97% - - 0.09 1.37%
12 004795 富荣福鑫混合C 详情 6.32 0.75 11.84% 0.12 1.97% - - 0.09 1.37%
13 005104 富荣福康混合A 详情 12.09 6.69 55.32% 0.84 6.92% - - 0.05 0.39%
14 005105 富荣福康混合C 详情 12.09 6.69 55.32% 0.84 6.92% - - 0.05 0.39%
15 005164 富荣福锦混合A 详情 92.20 58.88 63.86% 14.72 15.96% - - 9.65 10.47%
16 005165 富荣福锦混合C 详情 92.20 58.88 63.86% 14.72 15.96% - - 9.65 10.47%
17 006109 富荣价值精选混合A 详情 23.46 13.51 57.61% 2.25 9.60% - - 6.65 28.33%
18 006110 富荣价值精选混合C 详情 23.46 13.51 57.61% 2.25 9.60% - - 6.65 28.33%
19 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 详情 475.94 199.85 41.99% 66.62 14.00% - - 1.41 0.30%
20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 详情 475.94 199.85 41.99% 66.62 14.00% - - 1.41 0.30%
21 009506 富荣富恒两年定开债 详情 3,363.54 600.02 17.84% 100.00 2.97% - - - -
22 012545 富荣福银混合A 详情 50.67 31.25 61.68% 10.42 20.56% - - 0.05 0.10%
23 012546 富荣福银混合C 详情 50.67 31.25 61.68% 10.42 20.56% - - 0.05 0.10%
24 012876 富荣福耀混合A 详情 63.65 27.35 42.98% 9.12 14.33% - - 18.22 28.63%
25 012877 富荣福耀混合C 详情 63.65 27.35 42.98% 9.12 14.33% - - 18.22 28.63%
26 013345 富荣信息技术混合A 详情 177.19 122.98 69.41% 20.50 11.57% - - 24.76 13.97%
27 013346 富荣信息技术混合C 详情 177.19 122.98 69.41% 20.50 11.57% - - 24.76 13.97%
28 013520 富荣中短债债券A 详情 22.48 8.96 39.88% 1.49 6.65% - - 4.63 20.59%
29 013521 富荣中短债债券C 详情 22.48 8.96 39.88% 1.49 6.65% - - 4.63 20.59%
30 014556 富荣量化精选混合发起A 详情 7.65 4.40 57.44% 0.73 9.57% - - 0.03 0.33%
31 014557 富荣量化精选混合发起C 详情 7.65 4.40 57.44% 0.73 9.57% - - 0.03 0.33%
32 015655 富荣医药健康混合发起A 详情 11.52 7.59 65.91% 1.27 10.99% - - 0.14 1.23%
33 015656 富荣医药健康混合发起C 详情 11.52 7.59 65.91% 1.27 10.99% - - 0.14 1.23%
34 015657 富荣研究优选混合A 详情 6.83 4.89 71.62% 0.82 11.94% - - 1.12 16.45%
35 015658 富荣研究优选混合C 详情 6.83 4.89 71.62% 0.82 11.94% - - 1.12 16.45%
36 021394 富荣富祥纯债C 详情 30.18 10.43 34.57% 3.48 11.52% - - 0.17 0.56%

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