银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
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银华基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 详情 | 39,936.40 | 2,254.36 | 5.64% | -128.45 | - | 139.80 | 0.35% |
2 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 详情 | 4,592.94 | 453.16 | 9.87% | 0.00 | 0.00% | 0.47 | 0.01% |
3 | 180001 | 银华优势企业 | 详情 | 188,835.70 | 52,041.52 | 27.56% | 244.30 | 0.13% | 2,349.33 | 1.24% |
4 | 180002 | 银华保本增值 | 详情 | 26,067.48 | 8,230.58 | 31.57% | 12,797.80 | 49.09% | 167.35 | 0.64% |
5 | 180003 | 银华道琼斯88 | 详情 | 709,073.90 | 86,101.97 | 12.14% | 3,373.13 | 0.48% | 11,048.51 | 1.56% |
6 | 180008 | 银华货币A | 详情 | 5,262.87 | 0.00 | 0.00% | 896.16 | 17.03% | 0.00 | 0.00% |
7 | 180009 | 银华货币B | 详情 | 5,262.87 | 0.00 | 0.00% | 896.16 | 17.03% | 0.00 | 0.00% |
8 | 180010 | 银华优质增长混合 | 详情 | 421,885.70 | 162,491.70 | 38.52% | 201.34 | 0.05% | 4,091.58 | 0.97% |
9 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 详情 | 506,068.40 | 197,462.00 | 39.02% | 120.01 | 0.02% | 4,830.39 | 0.95% |
10 | 180013 | 银华领先策略混合 | 详情 | 25,103.26 | 18,208.54 | 72.53% | 100.39 | 0.40% | 261.44 | 1.04% |
11 | 180015 | 银华增强债券 | 详情 | 14,518.35 | 6,124.38 | 42.18% | 3,988.14 | 27.47% | 152.91 | 1.05% |
12 | 180018 | 银华和谐主题 | 详情 | 48,976.20 | 34,502.31 | 70.45% | -1.10 | - | 563.77 | 1.15% |
13 | 183001 | 银华全球优选 | 详情 | 3,436.84 | -20.77 | - | 0.00 | 0.00% | 170.78 | 4.97% |
14 | 519001 | 银华价值优选混合 | 详情 | 1,133,578.00 | 247,111.30 | 21.80% | 272.24 | 0.02% | 8,825.90 | 0.78% |
银华基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180001 | 银华优势企业 | 详情 | 126,996.40 | -12,902.49 | - | -547.94 | - | 1,801.12 | 1.42% |
2 | 180002 | 银华保本增值 | 详情 | 12,839.63 | 1,235.82 | 9.63% | 1,967.15 | 15.32% | 135.86 | 1.06% |
3 | 180003 | 银华道琼斯88 | 详情 | 555,613.50 | -23,809.78 | - | 3,176.69 | 0.57% | 8,944.30 | 1.61% |
4 | 180008 | 银华货币A | 详情 | 4,355.35 | 0.00 | 0.00% | 885.90 | 20.34% | 0.00 | 0.00% |
5 | 180009 | 银华货币B | 详情 | 4,355.35 | 0.00 | 0.00% | 885.90 | 20.34% | 0.00 | 0.00% |
6 | 180010 | 银华优质增长混合 | 详情 | 271,667.20 | 67,836.76 | 24.97% | -159.76 | - | 3,214.33 | 1.18% |
7 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 详情 | 297,437.40 | 58,641.77 | 19.72% | -22.30 | - | 3,757.32 | 1.26% |
8 | 180013 | 银华领先策略混合 | 详情 | 11,166.58 | 9,367.97 | 83.89% | 100.39 | 0.90% | 192.43 | 1.72% |
9 | 180015 | 银华增强债券 | 详情 | 5,148.51 | 1,082.66 | 21.03% | -28.83 | - | 132.39 | 2.57% |
10 | 180018 | 银华和谐主题 | 详情 | 23,575.07 | 3,770.85 | 16.00% | 0.00 | 0.00% | 468.18 | 1.99% |
11 | 183001 | 银华全球优选 | 详情 | 1,397.83 | -387.35 | - | 0.00 | 0.00% | 110.30 | 7.89% |
12 | 184706 | 基金天华 | 详情 | 46,310.60 | 16,976.88 | 36.66% | 305.60 | 0.66% | 209.10 | 0.45% |
13 | 519001 | 银华价值优选混合 | 详情 | 585,145.10 | 48,805.24 | 8.34% | 272.24 | 0.05% | 7,030.59 | 1.20% |