银河基金管理有限公司
Galaxy Asset Management Co.,Ltd.
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银河基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150005 | 银河银富货币A | 详情 | 11,138.07 | - | - | 1,105.54 | 9.93% | - | - |
2 | 150015 | 银河银富货币B | 详情 | 11,138.07 | - | - | 1,105.54 | 9.93% | - | - |
3 | 150079 | 银河通利B | 详情 | 10,858.02 | - | - | 508.15 | 4.68% | - | - |
4 | 150103 | 银河银泰理财 | 详情 | 16,381.43 | 6,861.16 | 41.88% | 113.58 | 0.69% | 1,754.84 | 10.71% |
5 | 151001 | 银河稳健 | 详情 | 8,519.12 | -8,572.19 | - | -82.54 | - | 722.71 | 8.48% |
6 | 151002 | 银河收益债券 | 详情 | 4,869.34 | 93.42 | 1.92% | 277.12 | 5.69% | 20.00 | 0.41% |
7 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 详情 | 10,858.02 | - | - | 508.15 | 4.68% | - | - |
8 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 详情 | 10,858.02 | - | - | 508.15 | 4.68% | - | - |
9 | 500058 | 基金银丰 | 详情 | -14,675.50 | -51,524.89 | - | -284.58 | - | 2,062.28 | - |
10 | 519666 | 银河银信添利债券B | 详情 | 4,020.42 | 34.07 | 0.85% | 290.37 | 7.22% | - | - |
11 | 519667 | 银河银信添利债券A | 详情 | 4,020.42 | 34.07 | 0.85% | 290.37 | 7.22% | - | - |
12 | 519668 | 银河成长混合 | 详情 | 2,351.58 | 643.38 | 27.36% | 7.44 | 0.32% | 88.18 | 3.75% |
13 | 519670 | 银河行业混合 | 详情 | 8,348.19 | -18,783.99 | - | 12.26 | 0.15% | 1,575.94 | 18.88% |
14 | 519671 | 银河沪深300价值 | 详情 | 7,566.96 | -4,010.04 | - | - | - | 1,159.53 | 15.32% |
15 | 519672 | 银河蓝筹混合 | 详情 | -251.89 | -1,508.66 | - | - | - | 93.61 | - |
16 | 519674 | 银河创新成长混合 | 详情 | 15,839.69 | -1,010.56 | - | 19.78 | 0.12% | 525.37 | 3.32% |
17 | 519676 | 银河强化债券 | 详情 | 4,941.66 | 186.88 | 3.78% | 1,209.75 | 24.48% | 31.03 | 0.63% |
18 | 519678 | 银河消费混合 | 详情 | 2,222.42 | -575.64 | - | 0.48 | 0.02% | 227.56 | 10.24% |
19 | 519679 | 银河主题混合 | 详情 | 700.58 | 144.55 | 20.63% | - | - | - | - |
银河基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150005 | 银河银富货币A | 详情 | 5,388.14 | 0.00 | 0.00% | 511.97 | 9.50% | 0.00 | 0.00% |
2 | 150015 | 银河银富货币B | 详情 | 5,388.14 | 0.00 | 0.00% | 511.97 | 9.50% | 0.00 | 0.00% |
3 | 150079 | 银河通利B | 详情 | 5,421.45 | 0.00 | 0.00% | 71.57 | 1.32% | 0.00 | 0.00% |
4 | 150103 | 银河银泰理财 | 详情 | 16,444.47 | -1,009.48 | - | 13.88 | 0.08% | 618.26 | 3.76% |
5 | 151001 | 银河稳健 | 详情 | 6,965.19 | -5,062.85 | - | -79.64 | - | 527.47 | 7.57% |
6 | 151002 | 银河收益债券 | 详情 | 1,717.46 | -112.40 | - | 179.26 | 10.44% | 6.24 | 0.36% |
7 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 详情 | 5,421.45 | 0.00 | 0.00% | 71.57 | 1.32% | 0.00 | 0.00% |
8 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 详情 | 5,421.45 | 0.00 | 0.00% | 71.57 | 1.32% | 0.00 | 0.00% |
9 | 500058 | 基金银丰 | 详情 | -972.43 | -25,182.37 | - | -177.45 | - | 811.77 | - |
10 | 519666 | 银河银信添利债券B | 详情 | 2,509.17 | 34.07 | 1.36% | 52.44 | 2.09% | 0.00 | 0.00% |
11 | 519667 | 银河银信添利债券A | 详情 | 2,509.17 | 34.07 | 1.36% | 52.44 | 2.09% | 0.00 | 0.00% |
12 | 519668 | 银河成长混合 | 详情 | 1,399.98 | 141.54 | 10.11% | 15.21 | 1.09% | 32.81 | 2.34% |
13 | 519670 | 银河行业混合 | 详情 | 8,721.45 | -8,786.20 | - | 0.00 | 0.00% | 1,045.79 | 11.99% |
14 | 519671 | 银河沪深300价值 | 详情 | 1,796.51 | -2,572.35 | - | 0.00 | 0.00% | 781.55 | 43.50% |
15 | 519672 | 银河蓝筹混合 | 详情 | -90.61 | -587.00 | - | 0.00 | - | 36.69 | - |
16 | 519674 | 银河创新成长混合 | 详情 | 7,415.72 | -2,814.23 | - | 11.68 | 0.16% | 170.63 | 2.30% |
17 | 519676 | 银河强化债券 | 详情 | 3,498.24 | 100.20 | 2.86% | 792.41 | 22.65% | 4.80 | 0.14% |
18 | 519678 | 银河消费混合 | 详情 | 3,912.40 | -262.16 | - | 0.00 | 0.00% | 93.36 | 2.39% |