长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
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长城基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 详情 | -56,666.69 | 2,342.42 | - | 30.98 | - | 1,741.85 | - |
| 2 | 184722 | 基金久嘉 | 详情 | -40,154.95 | 1,071.81 | - | -942.45 | - | 1,350.18 | - |
| 3 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 详情 | -4,037.82 | -1,968.81 | - | -88.10 | - | 64.75 | - |
| 4 | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 详情 | -42,783.19 | -2,116.42 | - | 45.45 | - | 1,987.45 | - |
| 5 | 200003 | 长城货币A | 详情 | 2,096.37 | 0.00 | 0.00% | 123.88 | 5.91% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 200006 | 长城消费增值混合 | 详情 | -71,082.20 | -7,717.45 | - | 59.63 | - | 3,047.66 | - |
| 7 | 200007 | 长城安心回报混合 | 详情 | -167,008.40 | 20,664.69 | - | -1,211.19 | - | 4,961.36 | - |
| 8 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 详情 | -110,860.40 | 24,456.08 | - | 2,246.28 | - | 14,881.49 | - |
| 9 | 200009 | 长城稳健增利 | 详情 | -208.89 | -161.98 | - | -194.98 | - | 9.15 | - |
| 10 | 200010 | 长城双动力混合 | 详情 | -4,210.11 | -2,792.95 | - | 0.00 | - | 60.31 | - |
| 11 | 200011 | 长城景气行业龙头 | 详情 | -7,619.13 | -217.92 | - | 3.20 | - | 168.00 | - |
| 12 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 详情 | -8,369.79 | -1,650.97 | - | 0.00 | - | 288.63 | - |
| 13 | 200013 | 长城积极增利债券A | 详情 | -1,844.24 | -335.61 | - | -2,192.04 | - | 0.00 | - |
| 14 | 200113 | 长城积极增利债券C | 详情 | -1,844.24 | -335.61 | - | -2,192.04 | - | 0.00 | - |
长城基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 详情 | -28,283.32 | 6,082.69 | - | 22.83 | - | 804.14 | - |
| 2 | 184722 | 基金久嘉 | 详情 | -6,685.22 | 9,645.90 | - | -710.08 | - | 951.26 | - |
| 3 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 详情 | -1,029.68 | -218.82 | - | -30.38 | - | 55.67 | - |
| 4 | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 详情 | -4,245.52 | 680.46 | - | 44.07 | - | 1,520.44 | - |
| 5 | 200003 | 长城货币A | 详情 | 936.20 | 0.00 | 0.00% | 80.97 | 8.65% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 200006 | 长城消费增值混合 | 详情 | -32,118.21 | -8,408.61 | - | 29.38 | - | 950.91 | - |
| 7 | 200007 | 长城安心回报混合 | 详情 | -94,355.19 | 31,822.34 | - | -48.93 | - | 1,922.57 | - |
| 8 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 详情 | 57,243.24 | -4,065.74 | - | 2,024.46 | 3.54% | 14,599.85 | 25.50% |
| 9 | 200009 | 长城稳健增利 | 详情 | 38.77 | -131.15 | - | -13.71 | - | 6.64 | 17.14% |
| 10 | 200010 | 长城双动力混合 | 详情 | -906.94 | -656.52 | - | 0.00 | - | 41.80 | - |
| 11 | 200011 | 长城景气行业龙头 | 详情 | -2,626.42 | 1,535.11 | - | 3.20 | - | 129.56 | - |
| 12 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 详情 | -2,782.31 | 508.86 | - | 0.00 | - | 223.36 | - |
| 13 | 200013 | 长城积极增利债券A | 详情 | 588.90 | 0.00 | 0.00% | -67.17 | - | 0.00 | 0.00% |
| 14 | 200113 | 长城积极增利债券C | 详情 | 588.90 | 0.00 | 0.00% | -67.17 | - | 0.00 | 0.00% |