华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
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华富基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2011-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164105 | 华富强化债券 | 详情 | -1,861.94 | -4,701.35 | - | -5,550.27 | - | 195.96 | - |
2 | 410001 | 华富竞争力优选 | 详情 | -45,896.19 | -28,084.33 | - | -156.50 | - | 290.32 | - |
3 | 410002 | 华富货币A | 详情 | 4,661.68 | 0.00 | 0.00% | 264.87 | 5.68% | 0.00 | 0.00% |
4 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 详情 | -49,109.88 | -32,804.52 | - | -15.80 | - | 904.91 | - |
5 | 410004 | 华富增强债券A | 详情 | -24,601.79 | -1,143.83 | - | -8,240.67 | - | 417.49 | - |
6 | 410005 | 华富增强债券B | 详情 | -24,601.79 | -1,143.83 | - | -8,240.67 | - | 417.49 | - |
7 | 410006 | 华富策略精选 | 详情 | -2,823.11 | -1,728.73 | - | -79.95 | - | 40.36 | - |
8 | 410007 | 华富价值增长 | 详情 | -5,043.71 | -3,154.92 | - | -254.24 | - | 75.32 | - |
9 | 410008 | 华富中证100 | 详情 | -2,962.75 | -1,241.27 | - | 5.19 | - | 232.90 | - |
10 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 详情 | -3,864.00 | -2,171.52 | - | -4.81 | - | 118.85 | - |
华富基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2011-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164105 | 华富强化债券 | 详情 | 235.61 | -1,144.38 | - | -241.40 | - | 191.97 | 81.48% |
2 | 410001 | 华富竞争力优选 | 详情 | -22,435.04 | -16,988.00 | - | -200.55 | - | 233.12 | - |
3 | 410002 | 华富货币A | 详情 | 2,207.46 | 0.00 | 0.00% | 236.23 | 10.70% | 0.00 | 0.00% |
4 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 详情 | -24,379.34 | -20,440.14 | - | -15.27 | - | 665.59 | - |
5 | 410004 | 华富增强债券A | 详情 | -11,573.42 | 2,855.72 | - | -141.42 | - | 378.65 | - |
6 | 410005 | 华富增强债券B | 详情 | -11,573.42 | 2,855.72 | - | -141.42 | - | 378.65 | - |
7 | 410006 | 华富策略精选 | 详情 | -1,503.92 | -1,089.44 | - | -72.74 | - | 33.76 | - |
8 | 410007 | 华富价值增长 | 详情 | -1,996.11 | -855.92 | - | -232.23 | - | 56.44 | - |
9 | 410008 | 华富中证100 | 详情 | 133.62 | -1,022.96 | - | 5.30 | 3.97% | 191.26 | 143.14% |
10 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 详情 | -1,340.64 | -1,077.20 | - | -4.81 | - | 99.10 | - |