中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中泰证券(上海)资管 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 18,418.00 13,351.52 72.49% - - 1,399.10 7.60%
2 006624 中泰玉衡价值优选混合 详情 8,385.44 5,396.37 64.35% - - 490.54 5.85%
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 257.68 - - 22.91 8.89% - -
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 257.68 - - 22.91 8.89% - -
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 26,624.93 23,059.82 86.61% 56.09 0.21% 1,512.68 5.68%
6 007582 中泰青月中短债A 详情 4,206.32 - - 298.78 7.10% - -
7 007583 中泰青月中短债C 详情 4,206.32 - - 298.78 7.10% - -
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 1,099.43 977.61 88.92% 3.48 0.32% 63.68 5.79%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 1,099.43 977.61 88.92% 3.48 0.32% 63.68 5.79%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 1,731.83 4,692.84 270.98% 19.26 1.11% 430.89 24.88%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 1,731.83 4,692.84 270.98% 19.26 1.11% 430.89 24.88%
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 48,713.21 - - - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 20,248.79 7,909.69 39.06% - - 3,371.31 16.65%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 20,248.79 7,909.69 39.06% - - 3,371.31 16.65%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 26,624.93 23,059.82 86.61% 56.09 0.21% 1,512.68 5.68%
16 012001 中泰星宇一年封闭混合A 详情 3,882.90 3,505.05 90.27% 30.27 0.78% 611.89 15.76%
17 012002 中泰星宇一年封闭混合C 详情 3,882.90 3,505.05 90.27% 30.27 0.78% 611.89 15.76%
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 -596.78 -623.04 - 3.39 - 92.13 -
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 -596.78 -623.04 - 3.39 - 92.13 -
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 1,084.44 - - -229.13 - - -
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 1,084.44 - - -229.13 - - -
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 18,418.00 13,351.52 72.49% - - 1,399.10 7.60%

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中泰证券(上海)资管 2021年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-08-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 详情 0.11 - - - - - -
2 008403 中泰中证可转债及可交债指数C 详情 0.11 - - - - - -

中泰证券(上海)资管 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006567 中泰星元价值优选灵活配置A 详情 5,097.64 4,207.74 82.54% - - 605.84 11.88%
2 006624 中泰玉衡价值优选混合 详情 2,198.59 2,145.33 97.58% - - 199.19 9.06%
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 121.77 - - 20.22 16.61% - -
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 121.77 - - 20.22 16.61% - -
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 15,432.81 10,770.28 69.79% - - 1,385.80 8.98%
6 007582 中泰青月中短债A 详情 1,805.15 - - -108.87 - - -
7 007583 中泰青月中短债C 详情 1,805.15 - - -108.87 - - -
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 614.35 505.83 82.34% 1.83 0.30% 40.00 6.51%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 614.35 505.83 82.34% 1.83 0.30% 40.00 6.51%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 2,101.94 3,878.27 184.51% 10.57 0.50% 258.18 12.28%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 2,101.94 3,878.27 184.51% 10.57 0.50% 258.18 12.28%
12 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 详情 163.85 - - 98.74 60.26% - -
13 008403 中泰中证可转债及可交债指数C 详情 163.85 - - 98.74 60.26% - -
14 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 23,639.63 - - - - - -
15 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 8,983.36 1,280.68 14.26% - - 2,052.58 22.85%
16 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 8,983.36 1,280.68 14.26% - - 2,052.58 22.85%
17 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 15,432.81 10,770.28 69.79% - - 1,385.80 8.98%

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