渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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渤海汇金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 4,675.22 - - 3,268.19 69.90% - -
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 4,675.22 - - 3,268.19 69.90% - -
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 2,509.44 - - 1,901.49 75.77% - -
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 14,381.26 - - 12,221.51 84.98% - -
5 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 563.05 239.66 42.56% 3.71 0.66% 32.53 5.78%
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 47,954.13 - - - - - -
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 563.14 291.90 51.83% 7.00 1.24% 26.95 4.79%
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 2,185.22 - - 1,986.34 90.90% - -
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 -1,582.55 -3,624.14 - - - 68.94 -
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 9,108.20 - - 5,254.01 57.68% - -
11 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 9,460.10 - - 9,466.84 100.07% - -
12 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 1,949.61 - - 1,815.19 93.11% - -
13 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 1,949.61 - - 1,815.19 93.11% - -
14 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 -1,054.28 -148.23 - - - 21.13 -
15 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 -133.67 - - 0.17 - 16.67 -
16 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 -133.67 - - 0.17 - 16.67 -
17 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 -118.98 - - - - 0.62 -
18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 -118.98 - - - - 0.62 -
19 019634 汇添金货币C 详情 4,675.22 - - 3,268.19 69.90% - -
20 019635 汇添金货币D 详情 4,675.22 - - 3,268.19 69.90% - -

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渤海汇金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 1,562.16 - - 1,119.75 71.68% - -
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 1,562.16 - - 1,119.75 71.68% - -
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 1,342.88 - - 869.33 64.74% - -
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 6,790.85 - - 5,632.26 82.94% - -
5 005536 渤海汇金量化成长混合发起 详情 614.70 254.93 41.47% 1.17 0.19% 32.21 5.24%
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 23,816.62 - - -0.01 - - -
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 629.91 280.23 44.49% 1.39 0.22% 26.71 4.24%
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 1,157.99 - - 990.57 85.54% - -
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 -806.68 -2,358.93 - - - 54.73 -
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 4,637.81 - - 2,261.07 48.75% - -
11 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 5,212.06 - - 4,203.30 80.65% - -
12 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 460.27 - - 359.65 78.14% - -
13 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 460.27 - - 359.65 78.14% - -
14 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 -219.15 2.69 - - - 12.21 -

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