渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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渤海汇金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 -6.55 - - - - - -

渤海汇金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 2,934.12 - - 2,084.31 71.04% - -
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 2,934.12 - - 2,084.31 71.04% - -
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 2,381.02 - - 1,428.77 60.01% - -
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 6,090.63 - - 4,864.39 79.87% - -
5 005536 渤海汇金量化成长混合A 详情 -906.21 -664.77 - - - 23.69 -
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 23,769.80 - - - - - -
7 010584 渤海汇金新动能主题混合 详情 -874.95 -745.09 - 0.07 - 20.34 -
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 1,619.82 - - 1,050.62 64.86% - -
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 -770.49 -1,606.70 - - - 34.96 -
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 4,931.93 - - 5,858.48 118.79% - -
11 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 5,176.03 - - 3,269.55 63.17% - -
12 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 2,941.95 - - 2,918.60 99.21% - -
13 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 2,941.95 - - 2,918.60 99.21% - -
14 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 -482.67 -618.78 - - - 19.71 -
15 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 5.95 - - 1.02 17.13% 3.37 56.61%
16 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 5.95 - - 1.02 17.13% 3.37 56.61%
17 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 -33.31 - - - - 0.58 -
18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 -33.31 - - - - 0.58 -
19 018676 渤海汇金汇享益利率债A 详情 3,504.57 - - 1,889.07 53.90% - -
20 018677 渤海汇金汇享益利率债C 详情 3,504.57 - - 1,889.07 53.90% - -
21 019634 汇添金货币C 详情 2,934.12 - - 2,084.31 71.04% - -
22 019635 汇添金货币D 详情 2,934.12 - - 2,084.31 71.04% - -
23 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 10.11 - - 0.57 5.65% 1.52 15.00%
24 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 10.11 - - 0.57 5.65% 1.52 15.00%
25 021384 渤海汇金量化成长混合C 详情 -906.21 -664.77 - - - 23.69 -

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