兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴合基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 281.57 - - -74.77 - - -
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 281.57 - - -74.77 - - -
3 017813 兴合安迎混合A 详情 -237.86 -293.00 - 2.07 - 1.58 -
4 017814 兴合安迎混合C 详情 -237.86 -293.00 - 2.07 - 1.58 -
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 113.30 - - 50.38 44.47% - -
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 113.30 - - 50.38 44.47% - -
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 -109.76 -112.12 - - - 0.10 -
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 -109.76 -112.12 - - - 0.10 -

兴合基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 246.12 - - -139.63 - - -
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 246.12 - - -139.63 - - -