兴合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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兴合基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 016412 | 兴合安平六个月持有债券A | 详情 | -69.00 | - | - | -58.56 | - | - | - |
2 | 016413 | 兴合安平六个月持有债券C | 详情 | -69.00 | - | - | -58.56 | - | - | - |
3 | 017813 | 兴合安迎混合A | 详情 | -116.90 | -118.99 | - | - | - | 7.24 | - |
4 | 017814 | 兴合安迎混合C | 详情 | -116.90 | -118.99 | - | - | - | 7.24 | - |
5 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 详情 | 263.53 | - | - | 255.59 | 96.99% | - | - |
6 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 详情 | 263.53 | - | - | 255.59 | 96.99% | - | - |
7 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 详情 | 44.63 | 132.86 | 297.68% | - | - | 22.55 | 50.53% |
8 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 详情 | 44.63 | 132.86 | 297.68% | - | - | 22.55 | 50.53% |