华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华宝基金 2004年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 估值图 基金吧 档案 63.45% 28.53% 10.00% 13.84
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.60% 34.82% 10.39% 7.97
3 240003 华宝宝康债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.13% 93.25% 0.48% 6.83
4 240005 华宝多策略增长A 详情 估值图 基金吧 档案 65.52% 31.81% 2.87% 41.26

华宝基金 2004年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 估值图 基金吧 档案 67.73% 29.07% 13.03% 15.05
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.07% 26.57% 17.03% 7.71
3 240003 华宝宝康债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.93% 86.30% 11.99% 8.77
4 240005 华宝多策略增长A 详情 估值图 基金吧 档案 67.70% 14.33% 18.27% 46.55

华宝基金 2004年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 估值图 基金吧 档案 73.74% 23.40% 2.78% 13.20
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.50% 24.98% 3.39% 7.50
3 240003 华宝宝康债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.96% 76.57% 17.23% 9.63

华宝基金 2004年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 240001 华宝宝康消费品 详情 估值图 基金吧 档案 67.12% 3.19% 0.00% 15.45
2 240002 华宝宝康配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.26% 11.01% 0.00% 8.22
3 240003 华宝宝康债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.30% 87.11% 6.37% 5.18