华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华富基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.35% 135.38% 3.02% 21.10
2 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.03% 5.18% 9.88% 7.77
3 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.50% 22.39% 18.03
4 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% 0.36% 10.78% 9.53
5 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.98% 142.30% 7.61% 11.78
6 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 16.98% 142.30% 7.61% 11.78
7 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.55% 15.91% 12.43% 0.60
8 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.48% 4.74% 15.51% 1.87
9 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 5.39% 1.62
10 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% - 5.92% 0.95
11 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 6.79% 0.61

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华富基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.43% 124.53% 2.23% 20.77
2 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% 7.04% 6.78% 7.71
3 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.33% 45.48% 17.23
4 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% 0.38% 6.04% 9.21
5 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.24% 118.05% 3.71% 14.20
6 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.24% 118.05% 3.71% 14.20
7 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.26% 16.11% 7.42% 0.56
8 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.59% 3.13% 8.97% 1.85
9 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 5.89% 1.63
10 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 9.19% 0.96
11 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 7.30% 0.83

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华富基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 5.07% 106.88% 4.66% 20.79
2 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.42% 6.58% 22.15% 8.26
3 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 44.26% 29.90% 17.45
4 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% 0.34% 6.34% 10.13
5 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.85% 115.00% 4.54% 16.40
6 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.85% 115.00% 4.54% 16.40
7 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.19% 15.30% 8.00% 0.62
8 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.70% 11.43% 8.74% 1.95
9 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 0.24% 5.48% 1.76
10 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% 0.00% 6.86% 1.10
11 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 44.85% 0.00% 11.43% 1.16

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华富基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.69% 153.62% 6.09% 19.78
2 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% 6.42% 11.43% 8.38
3 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 42.24% 40.74% 17.34
4 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.92% 0.53% 5.53% 10.28
5 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.62% 124.59% 3.95% 17.45
6 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 10.62% 124.59% 3.95% 17.45
7 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.28% 15.09% 9.07% 0.61
8 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.04% 5.82% 15.64% 1.84
9 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% 0.00% 5.68% 1.54
10 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.66% 0.00% 17.21% 1.27
11 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 69.56% 0.00% 8.21% 0.77

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