中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信建投 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% - 7.93% 16.11
2 970017 中信建投价值增长C 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% - 7.93% 16.11
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.83% 42.79% 134.81

中信建投 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 估值图 基金吧 档案 86.79% - 13.69% 16.71
2 970017 中信建投价值增长C 详情 估值图 基金吧 档案 86.79% - 13.69% 16.71
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.57% 39.03% 134.74

中信建投 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 估值图 基金吧 档案 90.47% - 9.63% 20.85
2 970017 中信建投价值增长C 详情 估值图 基金吧 档案 90.47% - 9.63% 20.85
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.75% 34.79% 140.41

中信建投 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 估值图 基金吧 档案 78.12% - 18.37% 20.46
2 970017 中信建投价值增长C 详情 估值图 基金吧 档案 78.12% - 18.37% 20.46