中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信建投 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% - 8.99% 9.15
2 970017 中信建投价值增长C 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% - 8.99% 9.15
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.23% 52.04% 156.31
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.96% 0.06% 9.15
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.96% 0.06% 9.15
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.51% 0.59% 1.09
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.51% 0.59% 1.09
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.15% 0.35% 3.78
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.15% 0.35% 3.78

中信建投 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 估值图 基金吧 档案 90.24% - 10.15% 8.52
2 970017 中信建投价值增长C 详情 估值图 基金吧 档案 90.24% - 10.15% 8.52
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.86% 30.26% 156.61
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.47% 0.14% 12.81
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.47% 0.14% 12.81
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.70% 0.63% 1.04
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.70% 0.63% 1.04
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.36% 0.28% 3.65
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.36% 0.28% 3.65

中信建投 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% - 10.61% 9.63
2 970017 中信建投价值增长C 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% - 10.61% 9.63
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.72% 51.98% 146.41
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.84% 0.08% 11.30
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.84% 0.08% 11.30
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.26% 0.86% 0.80
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.26% 0.86% 0.80
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.29% 0.45% 2.24
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.29% 0.45% 2.24