中信建投证券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

中信建投 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970153 中信建投智多鑫货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.09% 8.09% 269.58

中信建投 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 估值图 基金吧 档案 85.87% - 12.93% 8.08
2 970017 中信建投价值增长C 详情 估值图 基金吧 档案 85.87% - 12.93% 8.08
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.34% 24.59% 238.08
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.91% 0.78% 3.03
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.91% 0.78% 3.03
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.39% 0.94% 0.89
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.39% 0.94% 0.89
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.01% 2.98% 1.77
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.01% 2.98% 1.77

中信建投 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970016 中信建投价值增长A 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% - 11.33% 8.11
2 970017 中信建投价值增长C 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% - 11.33% 8.11
3 970153 中信建投智多鑫货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.67% 21.07% 224.58
4 970209 中信建投欣享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.71% 0.94% 3.71
5 970210 中信建投欣享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.71% 0.94% 3.71
6 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.16% 0.61% 1.04
7 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.16% 0.61% 1.04
8 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.00% 2.93% 1.98
9 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.00% 2.93% 1.98