圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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圆信永丰基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000824 圆信永丰双利A 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% 8.91% 0.46% 4.10
2 000825 圆信永丰双利C 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% 8.91% 0.46% 4.10
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% 9.15% 0.45% 46.55
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.93% 0.13% 20.03
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.93% 0.13% 20.03
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% 6.97% 2.13% 18.21
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% 6.97% 2.13% 18.21
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.48% 0.76% 17.62
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.48% 0.76% 17.62
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 估值图 基金吧 档案 17.58% 95.90% 1.59% 19.93
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 估值图 基金吧 档案 17.58% 95.90% 1.59% 19.93
12 004148 圆信永丰多策略 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% 10.44% 0.68% 2.67
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.74% 20.39% 32.64
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.74% 20.39% 32.64
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 估值图 基金吧 档案 89.74% 6.85% 3.79% 1.99
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% 9.56% 0.43% 28.71
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.72% 12.39% 1.11% 7.61
18 005108 圆信永丰双利优选 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 4.03% 0.27% 0.77
19 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.90% 0.97% 15.19
20 006274 圆信永丰医药健康 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 5.25% 1.03% 3.23
21 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% 6.83% 1.88% 3.99
22 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.69% 0.52
23 008067 圆信永丰丰和A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.87% 1.65% 1.38
24 008068 圆信永丰丰和C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.87% 1.65% 1.38
25 008245 圆信永丰致优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% 8.99% 0.48% 14.71
26 008246 圆信永丰致优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% 8.99% 0.48% 14.71
27 008311 圆信永丰优选价值A 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% 6.85% 0.34% 1.36
28 008312 圆信永丰优选价值C 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% 6.85% 0.34% 1.36
29 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.77% 69.27% 1.73% 0.17
30 009055 圆信永丰大湾区A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 6.28% 0.72
31 009056 圆信永丰大湾区C 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 6.28% 0.72
32 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% 4.91% 1.97% 0.89
33 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% 4.91% 1.97% 0.89
34 010064 圆信永丰兴研A 详情 估值图 基金吧 档案 84.35% 8.18% 0.91% 8.30
35 010065 圆信永丰兴研C 详情 估值图 基金吧 档案 84.35% 8.18% 0.91% 8.30
36 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% 5.89% 1.17% 8.74
37 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% 5.89% 1.17% 8.74
38 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.59% 0.02% 60.69
39 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% 10.64% 0.15% 35.52
40 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 5.46% 0.68% 0.71
41 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 5.46% 0.68% 0.71
42 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.99% 0.84% 17.36
43 015284 圆信永丰兴益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.14% 9.92% 7.10
44 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.55% 10.10% 1.15% 1.14
45 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.55% 10.10% 1.15% 1.14
46 020122 圆信永丰兴利E 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.93% 0.13% 20.03
47 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 4.90% 1.30% 1.59

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圆信永丰基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000824 圆信永丰双利A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 5.52% 0.92% 5.42
2 000825 圆信永丰双利C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 5.52% 0.92% 5.42
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% 8.38% 1.01% 50.74
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.78% 0.32% 2.18
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.78% 0.32% 2.18
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% 5.21% 3.10% 3.83
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% 5.21% 3.10% 3.83
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.59% 0.81% 17.46
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.59% 0.81% 17.46
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 估值图 基金吧 档案 17.19% 91.49% 0.35% 21.21
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 估值图 基金吧 档案 17.19% 91.49% 0.35% 21.21
12 004148 圆信永丰多策略 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% 5.76% 0.83% 2.71
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.80% 14.38% 16.90
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.80% 14.38% 16.90
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 0.69% 5.30% 2.07
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 估值图 基金吧 档案 85.81% 10.00% 1.00% 29.04
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.47% 11.57% 1.57% 7.76
18 005108 圆信永丰双利优选 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% 4.88% 0.26% 0.75
19 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.42% 1.25% 15.05
20 006274 圆信永丰医药健康 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 0.56% 5.38% 1.79
21 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.56% 0.72% 49.93% 1.12
22 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% 5.84% 0.34% 0.53
23 008067 圆信永丰丰和A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.85% 2.39% 1.07
24 008068 圆信永丰丰和C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.85% 2.39% 1.07
25 008245 圆信永丰致优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.35% 9.72% 2.35% 15.82
26 008246 圆信永丰致优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.35% 9.72% 2.35% 15.82
27 008311 圆信永丰优选价值A 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% 5.52% 1.55% 1.45
28 008312 圆信永丰优选价值C 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% 5.52% 1.55% 1.45
29 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.32% 63.75% 0.83% 0.18
30 009055 圆信永丰大湾区A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 7.20% 0.72
31 009056 圆信永丰大湾区C 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 7.20% 0.72
32 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% 5.49% 0.49% 0.92
33 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% 5.49% 0.49% 0.92
34 010064 圆信永丰兴研A 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% 7.46% 0.77% 9.06
35 010065 圆信永丰兴研C 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% 7.46% 0.77% 9.06
36 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.17% 7.53% 1.43% 9.53
37 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.17% 7.53% 1.43% 9.53
38 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.77% 0.04% 60.11
39 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% 10.31% 0.88% 38.59
40 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% 5.43% 0.44% 0.77
41 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% 5.43% 0.44% 0.77
42 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.31% 0.41% 17.19
43 015284 圆信永丰兴益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.93% 0.30% 7.08
44 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.35% 5.34% 2.20% 1.14
45 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.35% 5.34% 2.20% 1.14
46 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 5.69% 0.71% 1.77

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圆信永丰基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000824 圆信永丰双利A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% 5.20% 1.66% 4.68
2 000825 圆信永丰双利C 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% 5.20% 1.66% 4.68
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 估值图 基金吧 档案 82.55% 7.30% 1.15% 53.79
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.38% 0.42% 2.17
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.38% 0.42% 2.17
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% 3.15% 5.58% 4.16
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% 3.15% 5.58% 4.16
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.76% 0.52% 17.46
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.76% 0.52% 17.46
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 估值图 基金吧 档案 16.31% 88.93% 0.44% 15.94
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 估值图 基金吧 档案 16.31% 88.93% 0.44% 15.94
12 004148 圆信永丰多策略 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% 5.59% 0.85% 3.12
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.49% 30.37% 17.71
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.49% 30.37% 17.71
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% 1.30% 5.72% 2.37
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 估值图 基金吧 档案 82.39% 9.02% 1.57% 27.02
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.27% 11.36% 1.56% 7.76
18 005108 圆信永丰双利优选 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% 5.24% 0.31% 0.74
19 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.55% 1.17% 15.08
20 006274 圆信永丰医药健康 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% 2.11% 5.59% 1.86
21 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.66% 6.46% 4.11% 0.13
22 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% 5.65% 9.58% 0.61
23 008067 圆信永丰丰和A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.49% 2.08% 0.78
24 008068 圆信永丰丰和C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.49% 2.08% 0.78
25 008245 圆信永丰致优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.95% 9.06% 1.33% 14.71
26 008246 圆信永丰致优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.95% 9.06% 1.33% 14.71
27 008311 圆信永丰优选价值A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 5.15% 1.88% 1.55
28 008312 圆信永丰优选价值C 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 5.15% 1.88% 1.55
29 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 估值图 基金吧 档案 34.49% 60.04% 2.04% 0.19
30 009055 圆信永丰大湾区A 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 5.48% 0.79
31 009056 圆信永丰大湾区C 详情 估值图 基金吧 档案 92.78% - 5.48% 0.79
32 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 6.09% 1.09% 1.00
33 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 6.09% 1.09% 1.00
34 010064 圆信永丰兴研A 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% 6.16% 0.85% 10.01
35 010065 圆信永丰兴研C 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% 6.16% 0.85% 10.01
36 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.42% 6.90% 1.33% 10.31
37 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.42% 6.90% 1.33% 10.31
38 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.04% 0.04% 61.39
39 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.09% 9.23% 0.87% 42.83
40 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 5.38% 0.84% 0.83
41 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 5.38% 0.84% 0.83
42 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.00% 0.47% 17.12
43 015284 圆信永丰兴益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.07% 0.64% 7.05
44 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.56% 5.18% 1.33% 1.57
45 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.56% 5.18% 1.33% 1.57
46 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 5.98% 1.19% 1.91

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圆信永丰基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000824 圆信永丰双利A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% 5.50% 1.09% 5.13
2 000825 圆信永丰双利C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% 5.50% 1.09% 5.13
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% 7.10% 0.56% 48.61
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.32% 0.47% 2.15
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.32% 0.47% 2.15
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% 3.59% 5.60% 3.31
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% 3.59% 5.60% 3.31
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.67% 0.52% 17.52
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.67% 0.52% 17.52
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 估值图 基金吧 档案 17.01% 114.25% 1.14% 11.40
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 估值图 基金吧 档案 17.01% 114.25% 1.14% 11.40
12 004148 圆信永丰多策略 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% 7.20% 0.72% 5.13
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.32% 16.20% 19.90
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.32% 16.20% 19.90
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% 6.59% 1.23% 2.75
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% 9.47% 6.86% 23.81
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.27% 12.46% 1.27% 7.03
18 005108 圆信永丰双利优选 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% 4.77% 0.31% 0.81
19 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.10% 1.27% 15.04
20 006274 圆信永丰医药健康 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% 2.46% 5.71% 1.30
21 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 5.60% 1.88% 0.07
22 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 5.92% 0.65% 0.72
23 008067 圆信永丰丰和A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.98% 6.75% 0.09
24 008068 圆信永丰丰和C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.98% 6.75% 0.09
25 008245 圆信永丰致优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.52% 8.94% 1.75% 13.73
26 008246 圆信永丰致优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.52% 8.94% 1.75% 13.73
27 008311 圆信永丰优选价值A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 5.55% 1.33% 1.84
28 008312 圆信永丰优选价值C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 5.55% 1.33% 1.84
29 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 估值图 基金吧 档案 38.53% 60.98% 0.98% 0.20
30 009055 圆信永丰大湾区A 详情 估值图 基金吧 档案 89.08% 1.13% 6.67% 0.83
31 009056 圆信永丰大湾区C 详情 估值图 基金吧 档案 89.08% 1.13% 6.67% 0.83
32 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.87% 4.58% 1.45% 1.48
33 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.87% 4.58% 1.45% 1.48
34 010064 圆信永丰兴研A 详情 估值图 基金吧 档案 87.47% 6.21% 0.76% 10.54
35 010065 圆信永丰兴研C 详情 估值图 基金吧 档案 87.47% 6.21% 0.76% 10.54
36 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.04% 8.08% 1.38% 10.56
37 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 估值图 基金吧 档案 82.04% 8.08% 1.38% 10.56
38 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.39% 0.07% 60.76
39 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.06% 8.58% 0.78% 44.54
40 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% 5.70% 0.45% 0.92
41 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% 5.70% 0.45% 0.92
42 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.83% 0.38% 17.22
43 015284 圆信永丰兴益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.75% 0.22% 7.05
44 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% 8.66% 1.59% 1.80
45 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% 8.66% 1.59% 1.80
46 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% 5.66% 1.15% 2.03

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