北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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北京京管泰富基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.05% 7.98% 80.70

北京京管泰富基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.99% 0.03% 50.28

北京京管泰富基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.22% 0.16% 50.67

北京京管泰富基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.44% 3.80% 50.38