中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中泰证券(上海)资管 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.37% - 7.67% 13.85
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.43% - 6.06% 7.23
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.26% 1.35% 0.98
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.26% 1.35% 0.98
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% - 12.62% 18.89
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.26% 0.09% 10.63
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.26% 0.09% 10.63
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% 0.02% 10.43% 0.68
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% 0.02% 10.43% 0.68
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 0.08% 10.71% 2.35
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 0.08% 10.71% 2.35
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.28% 0.04% 80.81
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.67% - 6.49% 13.30
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.67% - 6.49% 13.30
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% - 12.62% 18.89
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% - 12.23% 13.66
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% - 12.23% 13.66
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% 0.21% 12.18% 1.30
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% 0.21% 12.18% 1.30
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.89% 0.03% 11.00
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.89% 0.03% 11.00
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.37% - 7.67% 13.85

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中泰证券(上海)资管 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.73% - 18.51% 9.95
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.32% - 17.97% 4.47
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 1.13% 0.61
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 1.13% 0.61
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.34% - 13.64% 22.66
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.70% 0.09% 10.12
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.70% 0.09% 10.12
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 85.56% - 13.21% 0.65
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 85.56% - 13.21% 0.65
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% 0.00% 8.09% 2.47
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% 0.00% 8.09% 2.47
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.18% 0.02% 82.68
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.83% - 17.28% 12.43
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.83% - 17.28% 12.43
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.34% - 13.64% 22.66
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.34% - 9.82% 12.73
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.34% - 9.82% 12.73
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 0.00% 9.78% 1.92
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 0.00% 9.78% 1.92
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.58% 1.19% 5.92
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.58% 1.19% 5.92
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.73% - 18.51% 9.95

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中泰证券(上海)资管 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.19% - 5.98% 5.96
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.16% - 6.45% 1.97
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.23% 1.11% 0.60
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.23% 1.11% 0.60
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.02% - 14.11% 25.06
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.18% 0.12% 9.72
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.18% 0.12% 9.72
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.25% 0.01% 10.63% 0.59
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.25% 0.01% 10.63% 0.59
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% 0.05% 11.08% 3.26
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% 0.05% 11.08% 3.26
12 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.92% 64.41% 0.15
13 008403 中泰中证可转债及可交债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.92% 64.41% 0.15
14 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.00% 2.45% 81.84
15 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.97% - 6.42% 11.28
16 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.97% - 6.42% 11.28
17 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.02% - 14.11% 25.06

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中泰证券(上海)资管 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.29% - 18.63% 5.13
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.79% - 17.65% 1.55
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.72% 1.12% 0.65
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.72% 1.12% 0.65
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.51% - 14.79% 9.19
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.47% 0.21% 10.76
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.47% 0.21% 10.76
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% 0.01% 10.48% 0.56
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% 0.01% 10.48% 0.56
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% 0.01% 8.39% 3.16
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% 0.01% 8.39% 3.16
12 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.73% 1.49% 0.51
13 008403 中泰中证可转债及可交债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.73% 1.49% 0.51
14 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.00% 0.02% 81.00
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.51% - 14.79% 9.19

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