渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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渤海汇金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.12% 3.66% 27.79
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.12% 3.66% 27.79
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.67% 0.15% 6.98
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.54% 0.16% 20.04
5 005536 渤海汇金量化成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 5.86% 0.36
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.61% 0.77% 81.02
7 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% 0.01% 5.59% 0.45
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.01% 0.21% 5.21
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.29% - 30.15% 0.56
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.85% 0.07% 16.42
11 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.14% 0.08% 24.35
12 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.12% 0.81% 13.65
13 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.12% 0.81% 13.65
14 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 83.78% - 16.96% 0.20
15 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.97% 3.65% 0.19
16 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.97% 3.65% 0.19
17 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 36.08% 0.11
18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 36.08% 0.11
19 019634 汇添金货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.12% 3.66% 27.79
20 019635 汇添金货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.12% 3.66% 27.79

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渤海汇金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.78% 0.06% 24.29
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.78% 0.06% 24.29
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.52% 0.16% 7.17
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.19% 0.09% 20.43
5 005536 渤海汇金量化成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 6.05% 0.36
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.90% 0.72% 80.67
7 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 0.01% 5.82% 0.27
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.02% 0.17% 5.18
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.80% - 17.43% 0.61
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.44% 0.07% 16.26
11 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.38% 0.06% 24.34
12 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.08% 0.22% 7.30
13 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.08% 0.22% 7.30
14 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 76.98% - 15.35% 0.25
15 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.54% 0.19
16 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.54% 0.19
17 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 32.07% 0.11
18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 32.07% 0.11

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渤海汇金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.83% 0.07% 16.66
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.83% 0.07% 16.66
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.20% 0.23% 5.13
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.12% 0.14% 20.05
5 005536 渤海汇金量化成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 6.10% 0.39
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.20% 0.82% 80.61
7 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% 0.01% 5.80% 0.28
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.52% 0.14% 5.16
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.98% - 19.47% 0.72
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.62% 0.07% 16.17
11 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.82% 0.06% 24.25
12 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.34% 0.96% 2.14
13 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.34% 0.96% 2.14
14 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 80.42% - 19.80% 0.32

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渤海汇金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.05% 0.31% 10.83
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.05% 0.31% 10.83
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.80% 0.14% 5.08
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.81% 0.11% 19.95
5 005536 渤海汇金量化成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% 0.22% 9.35% 0.41
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.02% 0.86% 80.16
7 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 0.01% 6.08% 0.28
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.12% 0.13% 5.20
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.15% - 12.19% 0.87
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.28% 0.20% 16.16
11 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.48% 0.21% 1.25
12 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.48% 0.21% 1.25
13 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 58.01% - 11.50% 0.33

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