渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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渤海汇金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.91% 5.06% 41.99
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.91% 5.06% 41.99
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.00% 0.13% 8.16
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.55% 0.09% 20.04
5 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.49% 0.70% 84.49
6 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 7.43% 0.34
7 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.84% 0.11% 6.16
8 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.32% 0.14% 7.18
9 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.39% 0.09% 20.53
10 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.56% 0.56% 15.46
11 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.56% 0.56% 15.46
12 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 85.03% - 15.29% 0.13
13 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.85% 0.82% 0.14
14 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.85% 0.82% 0.14
15 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.57% 0.11
16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.57% 0.11
17 018676 渤海汇金汇享益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.19% 0.05% 19.15
18 018677 渤海汇金汇享益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.19% 0.05% 19.15
19 019634 汇添金货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.91% 5.06% 41.99
20 019635 汇添金货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.91% 5.06% 41.99
21 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.41% 1.15% 0.11
22 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.41% 1.15% 0.11
23 021112 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.48% 0.56% 0.79
24 021113 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.48% 0.56% 0.79
25 021364 渤海汇金新动能主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 7.43% 0.34
26 021763 汇添金货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.91% 5.06% 41.99
27 021910 渤海汇金优选价值混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 74.99% - 25.32% 0.13
28 021911 渤海汇金优选价值混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 74.99% - 25.32% 0.13

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渤海汇金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.80% 6.56% 22.64
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.80% 6.56% 22.64
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.57% 0.14% 8.10
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.13% 0.07% 19.82
5 005536 渤海汇金量化成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% - 5.78% 0.28
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.82% 0.67% 83.60
7 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% - 7.85% 0.25
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.83% 0.08% 6.07
9 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.93% 0.14% 7.07
10 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.88% 0.08% 20.61
11 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.49% 2.31% 14.71
12 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.49% 2.31% 14.71
13 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 8.14% 0.14
14 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.74% 1.92% 0.19
15 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.74% 1.92% 0.19
16 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.50% 0.11
17 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.50% 0.11
18 018676 渤海汇金汇享益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.37% 0.07% 14.85
19 018677 渤海汇金汇享益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.37% 0.07% 14.85
20 019634 汇添金货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.80% 6.56% 22.64
21 019635 汇添金货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.80% 6.56% 22.64
22 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.17% 1.79% 0.12
23 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.17% 1.79% 0.12
24 021112 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.95% 1.41% 1.15
25 021113 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.95% 1.41% 1.15
26 021384 渤海汇金量化成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% - 5.78% 0.28
27 021763 汇添金货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.80% 6.56% 22.64
28 021910 渤海汇金优选价值混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 30.85% 24.48% 7.87% 0.15
29 021911 渤海汇金优选价值混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 30.85% 24.48% 7.87% 0.15

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渤海汇金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.02% 5.15% 26.66
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.02% 5.15% 26.66
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.61% 0.11% 7.09
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.19% 0.05% 20.08
5 005536 渤海汇金量化成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.57% 0.26
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.82% 0.74% 82.72
7 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 6.66% 0.22
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.43% 0.12% 5.26
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.90% - 33.83% 0.43
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.25% 8.24
11 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.07% 0.08% 20.50
12 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.71% 0.44% 16.42
13 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.71% 0.44% 16.42
14 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 82.21% - 18.73% 0.13
15 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.49% 0.63% 0.18
16 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.49% 0.63% 0.18
17 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.26% 0.10
18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.26% 0.10
19 018676 渤海汇金汇享益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.54% 0.16% 17.41
20 018677 渤海汇金汇享益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.54% 0.16% 17.41
21 019634 汇添金货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.02% 5.15% 26.66
22 019635 汇添金货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.02% 5.15% 26.66
23 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.13% 0.94% 0.12
24 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.13% 0.94% 0.12
25 021384 渤海汇金量化成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.57% 0.26

显示全部基金明细>>

渤海汇金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.81% 0.06% 24.09
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.81% 0.06% 24.09
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.15% 0.13% 7.08
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.42% 0.08% 20.27
5 005536 渤海汇金量化成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% - 5.84% 0.30
6 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.50% 0.80% 81.85
7 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 0.01% 5.48% 0.27
8 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.51% 0.34% 5.28
9 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.10% - 22.22% 0.49
10 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.94% 0.09% 16.40
11 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.23% 0.17% 14.78
12 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.83% 0.64% 15.83
13 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.83% 0.64% 15.83
14 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 88.11% - 12.30% 0.16
15 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.95% 2.54% 0.19
16 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.95% 2.54% 0.19
17 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.64% 0.11
18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.64% 0.11
19 018676 渤海汇金汇享益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.50% 0.26% 14.03
20 018677 渤海汇金汇享益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.50% 0.26% 14.03
21 019634 汇添金货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.81% 0.06% 24.09
22 019635 汇添金货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.81% 0.06% 24.09
23 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.42% 0.88% 0.11
24 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.42% 0.88% 0.11

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