渤海汇金证券资产管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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渤海汇金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.26% 2.98% 43.58
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.26% 2.98% 43.58
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.11% 0.38% 8.20
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.59% 0.05% 19.80
5 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.87% 0.71% 86.17
6 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 7.10% 0.48
7 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.35% 0.13% 8.10
8 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.22% 0.10% 9.04
9 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.00% 0.09% 16.04
10 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.96% 0.40% 13.40
11 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.96% 0.40% 13.40
12 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% - 11.06% 0.16
13 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.62% 3.31% 0.13
14 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.62% 3.31% 0.13
15 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.51% 0.46% 0.51
16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.51% 0.46% 0.51
17 018676 渤海汇金汇享益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.08% 0.07% 18.02
18 018677 渤海汇金汇享益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.08% 0.07% 18.02
19 019634 汇添金货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.26% 2.98% 43.58
20 019635 汇添金货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.26% 2.98% 43.58
21 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.09% 2.42% 0.26
22 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.09% 2.42% 0.26
23 021112 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.57% 0.37% 0.74
24 021113 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.57% 0.37% 0.74
25 021364 渤海汇金新动能主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 7.10% 0.48
26 021763 汇添金货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.26% 2.98% 43.58
27 021910 渤海汇金优选价值混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 7.23% 0.15
28 021911 渤海汇金优选价值混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 7.23% 0.15
29 022362 渤海汇金1个月持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.96% 0.08% 11.73
30 022363 渤海汇金1个月持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.96% 0.08% 11.73
31 023959 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 14.24% 67.73% 1.63% 0.71
32 023960 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 14.24% 67.73% 1.63% 0.71

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渤海汇金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.11% 3.69% 37.82
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.11% 3.69% 37.82
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.56% 0.12% 8.20
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.16% 0.06% 20.04
5 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.90% 0.77% 85.23
6 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 5.54% 0.49
7 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.14% 0.08% 6.17
8 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.25% 0.29% 7.20
9 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.11% 0.06% 20.64
10 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.06% 0.26% 14.12
11 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.06% 0.26% 14.12
12 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 84.50% - 16.28% 0.13
13 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.46% 3.99% 0.13
14 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.46% 3.99% 0.13
15 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.24% 0.24
16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.24% 0.24
17 018676 渤海汇金汇享益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.64% 0.06% 20.03
18 018677 渤海汇金汇享益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.64% 0.06% 20.03
19 019634 汇添金货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.11% 3.69% 37.82
20 019635 汇添金货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.11% 3.69% 37.82
21 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.53% 2.30% 0.26
22 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.53% 2.30% 0.26
23 021112 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.52% 0.17% 0.75
24 021113 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.52% 0.17% 0.75
25 021364 渤海汇金新动能主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 5.54% 0.49
26 021763 汇添金货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.11% 3.69% 37.82
27 021910 渤海汇金优选价值混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 8.05% 0.13
28 021911 渤海汇金优选价值混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 8.05% 0.13
29 022362 渤海汇金1个月持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.12% 0.08% 13.98
30 022363 渤海汇金1个月持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.12% 0.08% 13.98

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渤海汇金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004786 渤海汇金汇添金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.85% 1.69% 27.14
2 004787 渤海汇金汇添金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.85% 1.69% 27.14
3 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.32% 0.12% 8.13
4 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.58% 0.06% 20.01
5 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.67% 0.81% 85.32
6 010584 渤海汇金新动能主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 6.59% 0.46
7 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.39% 0.11% 6.16
8 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.29% 0.17% 7.12
9 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.16% 0.05% 20.37
10 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.58% 0.37% 13.00
11 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.58% 0.37% 13.00
12 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 88.43% - 11.75% 0.14
13 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.81% 9.03% 0.14
14 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.81% 9.03% 0.14
15 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.51% 0.22
16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.51% 0.22
17 018676 渤海汇金汇享益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.20% 0.06% 18.71
18 018677 渤海汇金汇享益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.20% 0.06% 18.71
19 019634 汇添金货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.85% 1.69% 27.14
20 019635 汇添金货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.85% 1.69% 27.14
21 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.10% 10.35% 0.18
22 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.10% 10.35% 0.18
23 021112 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.92% 0.14% 0.86
24 021113 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.92% 0.14% 0.86
25 021364 渤海汇金新动能主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 6.59% 0.46
26 021763 汇添金货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.85% 1.69% 27.14
27 021910 渤海汇金优选价值混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 7.58% 0.13
28 021911 渤海汇金优选价值混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 7.58% 0.13

显示全部基金明细>>