合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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合煦智远基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.59% 11.13% 2.05% 0.33
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.59% 11.13% 2.05% 0.33
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.66% - 14.03% 0.11
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.66% - 14.03% 0.11
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.55% 1.70% 1.89
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.55% 1.70% 1.89
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.43% 93.11% 2.88
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.43% 93.11% 2.88
9 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% - 8.77% 0.43
10 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% - 8.77% 0.43

合煦智远基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.12% 20.00% 1.10% 0.51
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.12% 20.00% 1.10% 0.51
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.10% - 12.68% 0.13
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.10% - 12.68% 0.13
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.41% 1.43% 4.10
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.41% 1.43% 4.10
7 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% - 8.71% 0.50
8 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% - 8.71% 0.50

合煦智远基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.38% 16.34% 2.50% 0.58
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.38% 16.34% 2.50% 0.58
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.29% - 15.25% 0.14
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.29% - 15.25% 0.14
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.82% 1.00% 4.21
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.82% 1.00% 4.21
7 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 8.22% 0.45
8 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 8.22% 0.45

合煦智远基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.73% 12.81% 4.82% 0.82
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.73% 12.81% 4.82% 0.82
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 21.58% - 78.61% 0.52
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 21.58% - 78.61% 0.52
5 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 0.05% 7.35% 0.59
6 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 0.05% 7.35% 0.59