兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴合基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.98% 1.68% 0.82
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.98% 1.68% 0.82
3 017813 兴合安迎混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.32% - 23.06% 0.15
4 017814 兴合安迎混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.32% - 23.06% 0.15
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.99% 14.07% 1.21
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.99% 14.07% 1.21
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 60.39% - 6.20% 0.26
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 60.39% - 6.20% 0.26

兴合基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.40% 2.18% 0.95
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.40% 2.18% 0.95
3 017813 兴合安迎混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.90% 0.19% 32.25% 0.52
4 017814 兴合安迎混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.90% 0.19% 32.25% 0.52

兴合基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.90% 10.02% 1.50
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.90% 10.02% 1.50

兴合基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.63% 3.27% 2.09
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.63% 3.27% 2.09