兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴合基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.43% 2.43% 0.53
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.43% 2.43% 0.53
3 017813 兴合安迎混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.20% - 15.07% 0.08
4 017814 兴合安迎混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.20% - 15.07% 0.08
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.08% 1.14% 2.42
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.08% 1.14% 2.42
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% - 18.34% 0.24
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% - 18.34% 0.24

兴合基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.81% 0.75% 0.60
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.81% 0.75% 0.60
3 017813 兴合安迎混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 4.94% 0.07
4 017814 兴合安迎混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 4.94% 0.07
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.56% 5.78% 0.92
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.56% 5.78% 0.92
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 78.12% - 22.46% 0.25
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 78.12% - 22.46% 0.25

兴合基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 1.03% 0.70
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 1.03% 0.70
3 017813 兴合安迎混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.39% - 20.10% 0.08
4 017814 兴合安迎混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.39% - 20.10% 0.08
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.99% 9.79% 1.63
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.99% 9.79% 1.63
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 71.58% - 29.04% 0.26
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 71.58% - 29.04% 0.26